Отчет формируется с детализацией контрагентов до договоров.
При запуске обработки в базах связанных между собой через обмен, поиск контрагентов происходит по внутренним идентификаторам. Однако можно формировать отчет и в несвязанных стандартных УТ-БП конфигурациях - в этом случае режим поиска контрагентов нужно указать по наименованиям или по кодам. Если в базах существуют несколько контрагентов с одинаковыми наименованиями, то при поиске по наименованию, они будут отображены свернуто.
Отчет формируется в валюте взаиморасчетов договоров или в основной учетной: для УТ это управленческая валюта, в БП - валюта регламентированного учета. Если предполагается формировать отчет в основной учетной валюте, для корректного отображения результатов, нужно чтобы управленческая валюта в УТ совпадала с регламентированной валютой в БП(Для РФ – это рубль.)
В обработке нужно указать виды договоров(с покупателем, с поставщиком...). В УТ выборка происходит по контрагентам и договорам, в БП - взаиморасчеты на всех счетах, где учет ведется по контрагентам и договорам (60,62,76..).
Фильтр Только отклонение по имеет 3 режима: остатки - в этом случае, если отклонение по конечным остаткам контрагента равно 0, остатки в отчет не выводятся, обороты - тоже в случае с оборотами. Обороты и остатки - оба условия.
Счета анализа – по умолчанию в бухгалтерии анализируются балансовые счета. Можно отбирать забалансовые или оба типа.
Погрешность суммы - Позволяет исключить контрагентов, расход, приход или остатки по которым, в рамках указанной погрешности.
При анализе результатов отчета может показаться, что обороты в бухгалтерии по некоторым контрагентам удвоены. На самом деле это нормально, так как отчет показывается все обороты в том числе, например и зачет аванса, когда с 62.02 суммы переносятся на счет 62.01. Также работает и штатный отчет «Анализ субконто» в бухгалтерии.
27.03.2012 Добавил обработку для работы с платформой 8.2.
Для формирования отчета сравнения между УТ и БП, но уже по остаткам номенклатуры можно воспользоваться обработкой http://avprog.ru/public/60016/
Также для сравнения остатков номенклатуры можно воспользоваться универсальным отчетом с расширенными возможностями, который позволяет работать и с другими конфигурациями на обычных и управляемых формах: http://avprog.ru/public/442398/
Файлы обработки:
- 1_Sravnenie_vzaimoraschetov_s_kontragentami_UT_s_BP.zip Для скачивания нужна регистрация
В этой группе 1С
- Формирование карточек по форме ОС-6 списком
- Печать журнала документов организации
- Отчет по ОС в эксплуатации.
- Вывод полного ФИО в печатной Форме Т-53
- Расширение стандартного анализа субконто
- Проверка всех реквизитов работников для годовых отчетов (СЗВ-6, 2-НДФЛ) в ЗУП 2.5
- Карта учета малоценных материалов
- Книга доходов и расходов для Бухгалтерия 7.7 УСН+Общая