Анализ движения денежных средств


Отчет предназначен для анализа движения денежных средств при подготовке отчетности бухгалтером и для руководителя организации

Для  лучшего обзора  и анализа  проводки по дебету или кредиту счета 50.1 (51) группируются по  видам движения денежных средств  и контрагенту. Показывается общая сумма группы проводок и содержание проводки с максимальной суммой. Каждую группу проводок можно открыть в отдельной таблице, а далее открыть любой документ в таблице. Можно использовать отбор проводок с суммой больше указанной в поле выбора

Также в отчете можно проверить соблюдение лимита остатка в кассе и соблюдение порядка выдачи денег под отчет при наличии остатка предыдущего аванса на счете 71. Для дополнительной расшифровки открывается стандартный отчет «Анализ счета»

Файлы обработки:

-