Бух 7.7...Может я чего-то не понимаю, но как эта система может работать :( #138923


#0 by Eugene G
Имеется некая самописная конфа, наподобие ТиС, решили поднять типовую бухию для сдачи бух. отчетности. Необходимо было сделать перенос данных с 01.01 (документами).2005. Настроил правила переноса с помощью КД, все ок.Далее начинаем формировать книги покупок и продаж. Обнаруживается косяк.Вся суть в том, что если в торговле клиент оплатил 100 руб, за накладную 80 руб, то в бухгалрении эта операция оформляется тремя (!!!) документами.Одна отгрузка и две оплаты на 62.1 и 62.2. Плюс еще счет-фактура на аванс..Вот и получается большой проблемой организовать перенос между торговлей и бухией, может есть выход из ситуации?Разумеется, руками вбивать отказываются, кричать, что нереально :(
#1 by Zanuda
Ну и что не нравится то? Если по закону так положено....
#2 by SnarkHunter
Не вижу проблемы...
#3 by Eugene G
Так как люди-то (т.е. бухи) должны работать?Каждый раз высчитывать сколько у клиента предоплаты?
#4 by Kapres
работа у них такая...
#5 by ДаУж
"Может я чего-то не понимаю, но как эта система может работать"Система обычно работает настолько (и постольку), насколько ее понимает пользователь...
#6 by ЦыпаДрипа
А посмотреть как тоже самое в типовой работает слабо?При поступлении денег счет (62.1 или 62.2)определяется сам.При отгрузке, если надо автоматический зачет аванса.А уж что у вас там в самописной конфе...хто его знает...
#7 by Кирилл
2Что, в типовой российской бухии сделали автоматическое определение аванса при поступлении денег через кассу?
#8 by ЦыпаДрипа
7.А кто говорил что поступление денег идет через кассу? Это редкий случай обычно. А если розница , так там 62 счета нет и в помине.
#9 by Кирилл
2Розница бывает разной, в том числе и через 62 счет.
#10 by ЦыпаДрипа
Я про типовую конфигурацию говорю. А уж чего у вас там бывает...
#11 by Eugene G
речь идет, конечно о кассе, с банком не было проблем.
#12 by Кирилл
2Можно чуток поправить кассовый документ и выбор коррсчета будет определяться автоматом, как в выписке.Можно практически спокойно копировать код из выписки и вставлять.Возможен другой вариант работы: выбирать всегда 62.1 (и не слушать тех долб.., которые говорят, что нужно делать 2-а ПКО, один на аванс, другой на оплату, и еще третий за комиссионный товар :) ), а потом в конце месяца красноту на счете 62.1 переносить на 62.2 и делать сч-ф на аванс на красные суммы.
#13 by Eugene G
Спасибо, сделаю по варианту №2 :)
#14 by Кирилл
2Вообще-то вариант №2 был предложен в , ты просто не понял этого :)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С