формирование книги покупок #144244

привет всем !!!! в комплексной (релиз 457)  записи книги покупок формируются исходя из 2-х условий: оприходываниеи оплата. а по налоговому кодексу надо 3 условия: проходывание, оплата и наличие сете фактуры. Не всегда приход совпадает с датой счет фактуры и тянется в книгу покупок. Подскажите как исправить эту ситуацию ??? спасибо !!!!!!!!!!!!!!

Ух ты ... Поясни ка по подробней, что имено у тебя не идёт (конкретный пример) Т.к. у меня всё отлично идёт

например приход 30 числа N месяца а счет фактура 3 числом (N + 1) месяца так вот приходный документ тянет в книгу покупок N месяца

Ты про аванс?

"приходный документ тянет в книгу покупок N месяца" - ОФИГЕТЬ !!! В книге есть такие поля дат: 1)"Дата и номер счета-фактуры продавца"     2)"Дата оплаты счета-фактуры продавца" 3)"Дата оприходования товара" Ты думаешь здесь телепаты ? Я не понял про что ты говоришь ! Попробуй уточнить, какая дата, куда ... ?

Один из телепатов ? )))

нет не про аванс т.е запись в книгу покупок идет по "дате оприходования товара" а не по "дате счет фактуры продавца"

Я так думаю проблема с бухом :)

в смысле ????

ты проигнорировал пост ? Тогда сам разбирайся, со своим бухом ...

вот сделал в 1с реальный пример дата приняти  на учет товара - 09,11,2005 дата оплаты счет фактуры продавца - 23,11,2005 дата и номер счет фактуры - 05,12,05 эту запись находится в книге покупок за 11,2005 как еще объяснить ????

блин сори LOD не вкурил сразу что надо

Тогда в приходной накладной надо было забивать товар без НДС, НДС не выделять, поля дата номер счет-фактуры не заполнять. А когда пришла бы счет-фактура, надо было на основании этого документа сделать счет-фактуру от поставщика

Сними с проведения счет фактуру Потм перепроведи док: Формирование книги покупок за Ноябрь (сними с проведения а потом проведи!!!) И должно быть "чудо" Т.к. есть такое в комплексной: "Движения регистров" в твоём случае "НигаПокупок" И когда делаешь что  то задним числом, затем надо все (необходимые) документы Снять с проведения, а потом провести ! P.S. У меня это обработка, и если бух её не использовал в конце месяца, то я не отвечаю на вопросы по книгам покупок и Суммовых разниц и ...

Ты про комплексную ? Нет там такого ...

Нету? Странно. В бух. есть, в ТиС тоже есть. А почему в комплексной нет?

большое спасибо !!!!!!!!!!!!

Уже всё получилось ? Скажешь спасибо когда всё заработает ! Если в поступлении снять НДС, то в счет фактуре уже НДС не поправишь Т.к. всё завязано на регистрах !

Не буду спорить. Сильно не разбирался. Никогда не нравилась идея 1С использовать регистры. При наличии плана счетов.

снял счет факуту с проведения книга покупок на ноябрь формируется правильно провожу счет фактуру но в книгу покупок на декабрь она не попадает

пробывал и поступление перепрвеводить тоже самое

Смотри движения регистров, от товарного дока должны быть движения по взаиморасчетам и книге, оплата должна закрывать взаиморасчеты по этому же договору. Тогда без проблем все должно попасть

А теперь перепроведи книгу покупок за декаборь ! )

оплата 100 % перепроводил не идет туда

Напиши движения документов: - Оплата, которая не попадает (Поставщики)

блин может востановить последовательность ????????????

я ж тебя прошу, напиши нам движения

- Компания С.О.К.-Воронеж ООО    35462.88                         Долг за товары    35462.88                             Основной договор                                 Поступление ТМЦ СВ00001393 (01.11.05)                             книга покупок     - Долг за товары    35462.88                             18%        5409,59                         Поступление ТМЦ СВ00001393 (01.11.05)

оплата + ООО    35462.88                             Долг за товары        35462.88                                 Multimedia&        35462.88                                 Основной договор                                 Поступление ТМЦ СВ00001393 (01.11.05) Основной договор                                 Расходный кассовый ордер СВ819 (23.11.05)                         оплатили вообщем 50000 р.

а оплата?

Ордер же не в оплату пошел, а на аванс лег, он не попадет в книгу покупок

Ты движения не до конца описал, но из написанного первая сумма пойдет в книгу, вторая нет

Мдя .... Смысл в том что книга покупок формируется на основании анализа движений по регистру "КнигаПокупок" (которые делает документ формирование книги покупок на основе анализа регистра "Поставщики"), далее находит среди подчинённых (кредитовым документам) документов Счета Фактуры и формирует запись в книгу Но у СчФактуры нет движений, а периодом анализа является месяц,а в твоём примере движения были в прошлом месяце - Вот у тебя и не попадает в книгу ( Это гпдо истправлять в коде ! Я это исправил давно ещё поэтому совсем забыл, что в типовой не считалось ( А если у тебя договор был бы валютным и возникла Суммовая разница, то у тебя был бы настоящий СЕКС ! (чем я сечас и буду заниматься :

а ну правильно, 50 тыс закрыли долг и остаток пошел на аванс, значит оплата должна быть в книге 35 тыс

не идет первая сумма в книгу покупок

да нифига там не надо исправлять, счет-фактура посто нужен и все, движения делают док поступления и оплаты. "Формир книги" смотрит взаиморасчеты и движение по книге и закрывает книгу

Открой код и взгляни Сам увидешь, что в декабре книге нечево будет анализировать т.к. нет никаких движений в текущем месяце, а есть только СчФактура

А чтоб пошла сумма по документу РКО обязательным условием является Вид оплаты - Оплата то покупателя Но это тоже не прокатит если счетФактура сделана в следующем месяце (

а счет-фактура когда оформлен?

В декабре

исправлять надо в документе "КнигаПокупок" ???

у него приход в ноябре и оплата в ноябре. 34 тыс легли же в оплату, видно из движений, а вот если с/ф не в ноябре, тогда не попадет она в книгу ноябрьскую

она и не должна в ноябрскую попадать, а должна в декабрьскую. Но и туда не попадает :-(((((((((

Угу !

исправлять надо в документе "КнигаПокупок" ???

ааа, дошло до меня, может ты и прав, что в декабрьскую книгу не попадет, но по моему должно, вроде были такие ситуации.

Да, я щас ввел доки для пробы, похоже такой косяк есть. Ввожу все в ноябре - кника ок. Перемещаю с/ф в декабрь, ноябрь перепровожу и в декабре в книге фиг

Ха, декабрьская с/ф в ноябрьскую книгу засовывается))

вверху написано как делать что б не засовавывалась

дык так-то понятно, непроведенный с/ф ясно не попадет в книгу

Да плюнь на нее, отмени автом вкдючение в книгу и воткни ее в книгу "записью книги"

это не мне а глбуху

Бух (как всегда) забудет сделать запись и начнёт кричать потом ... В комплексной вообще надо много чего переписывать У меня в книге стоит проверка с оборотами счетов и  если что нет выдаёт отчет по каким контрагентам надо искать ошибки Если интересно там ещё и 97 счет списывается неверно и много ... очень много косяков (((

И ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай обработку перепроведения, которая сначала снимает все документы с проведения а потом проводит их Без этого проведение "одного" документа задним числом может грозить многочислеными косяками, котрые (при закрытом балансе) не является возможным корректно исправить

понял спасибо за пояснение завтра попробую документ исправить и над обработкой размыслить

исправляю даты начала запроса но все равно не попадает СФ

исправляю даты формирования запроса при проведении по регистрам. но СФ не попадает в декабрь ((((((((((

исправляю даты начала запроса но все равно не попадает СФ

исправляю даты формирования запроса в проведении по регистрам но все равно не попадает СФ

изменяю даты формирования запроса при проведении по регистрам в документе КнигаПокупок. Но СФ не попадает в декабрь. блин уже запутался.

ой блин интернет тупит у меня и пишет что не удалось отправить а сам отправляет

Не торопись СФ в декабрь у те бя и не попадёт ведь движений по регистрам то нет (по этой СФ)

я по ходу не догоняю что-то а как тогда сделать чтобы она смотрела движение по этой СФ ну например на 3 месяца назад. Ведь по идее она должна попадать в книгу покупок декабря

Значит ты не правильно алгоритм свой построил (((

Тебе надо было всего то запустить штатный алгоритм (запрос) только поставить в нём период другой и условие на "только для этой счет фактуры", а перед этим выбрать СФ котрые в текущем месяце,а движений ... не было

уфффффффффффффффффф