23 счет - как и какими документами он закрывается? #178159

И закрывается ли вообще? Я почитал ЖКК - не нашел ни слова. В демо базах типовой бух и комплексной по 23 счету движений нет. Я так понимаю, дебетуется этот счет когда списывают материалы и МБП во вспомогательное производство. А кредитуется когда? Проблема в том, что документ "Закрытие месяца" в комплексной все счета чудесно закрывает и только 23 не трогает. Что вообще с ним должно происходить?

В нашей конфе почти все затратные счета закрываются самописными доками:)

ну и расскажи, как закрывается 23

Очень специфично... да и у нас не комплексная.

блин, вот шифровщик :) ну ты хоть принцип расскажи: раз месяц, раз в год, по необходимости, на какие счета?

Раз в месяц, с 23 на 20 по подразделениям, в зависимости от процентов, которые заносятся в табличной части.

Закрытием месяца

движение по 23 счету операции вручную, а закрытие месяца в зависимости от учетной политики идет распределение затрат с 23 на 20 счет...

спасибо можно попобробнее по второй части сижу в конфигураторе - оттуда хрен вытащишь это распределение затрат О! Идея - может в опреациях по 23 счету бухи не указали субконто "подразделения" и поэтому ничего не списывается?

Галочку ставите и методику разбираете в константах способ распределения затрат

ну что за народ :) пожалуйста подробнее - в константах ничего похожего не нашел ни в типовой ни в комплексной - галочку это я понимаю "Формировать отчет о закрытии"? Так в этом отчете ничего про 23 счет нет

Есть в константах База распределения затрат ... Есть ?

номер редакции Конфигурации скажите ?

в комплексной нет в типовой есть "База распределения прямых затрат" и "База распределения косвенных затрат" - это ВЫРУЧКА. И что дальше?

все самое распоследнее типовая 4.5 компл 4.5

Вы работаете в какой ? Могу проконсультировать тока по типовой ...

в комплексной

типовую я припряг, т.к. думал, что в ней проводки прописаны в коде, а не в справочнике как в комплексной но и в коде типовой ничего про 23 счет я не нашел

Ну значит у вас распределение затрат идет пропорционально выручке по видам деятельности :)

ха-ха-ха и так мы возвращемся к исходной точке: почему же все счета закрываются, а 23 нет?

ну ладно, всем спасибо попробую поднять эту ветку ближе к вечеру, часов в 17:00

Не 23 у нас дописывали, щас проверил , соррии за неверные сведения

закрытие счета 23, телепат бот ответь

закрытие счета 23, телепатбот ответь

закрытие счета 23 телепатбот ответь

Может к вечеру подтянулись кто-нибудь, кто знает

Да ни как не закрывается

ручками считается распределение на 20 счет. методику читай в учебнике по бух учету

23 счет закрываться может по разному, в зависимости от направлений деятельности. В типовой не автоматизировано именно поэтому. Т.е. возможны варианты 1) на 08.3 - не строители, но строим сами для себя 2) на 10 - изготовление материалов для непрофильного вида деятельности (10-й не совсем корректно, но зачастую применяется, часто для возвратных отходов) 3) на 40 - изготавливаем продукцию для себя (стулья/шкафчики)/для непрофильного вида деятельности   4) на 20 - затраты (транспорт и т.п.) 5) на 90 - непрофильное оказание услуг, альтернатива варианту 6) на 79 - затраты многофилиальной орг-и -- оказание внутр. услуг другому ф-лу В зависимости от того, куда закрывается - и методика расспределения может отличаться. 1С не знает, что у вас на 23 счете ведется, соотв. и не знает как закрывать :)

Спасибо! Я уже нашел ответ, что 23 закрывается самостоятельно и даже забацал типовую операцию для его закрытия пропорционально зарплате производственных рабочих (на 23 собиралась зарплата рабочих вспомогательных производств). Но согаситесь, могла бы 1С хотя бы написать, что 23 счет надо закрывать самостоятельно - я смотрел в "Руководстве по ведению учета" от типовой бухгалтерии - ни слова про 23 счет!