ПУБ: ОСВ по 62 счету - остается сальдо на 62.1 и 62.2 #202544

ПУБ 294. Сначала получили аванс, потом реализовали. Контрагент один и тот же, договор - тоже. Почему-то сальдо остается и на 62.1 и на 62.2... В чем может быть ошибка?

Не зачли аванс.

В руках ...

1. - Последовательность2. - Если не поможет, сравнивай отчет "Взаиморасчеты с покупателями" с карточкой 62 по контрагенту и вылавливай блоху. Если собака тут порылась - чиниш разборки с юзверем

А как это сделать?

Прикольно... А ошибка то на морде лица...

режим оплаты по договорам?даты, суммы, какими документами Вы вводили оплату?

Возможно. Только дело тут в том, что к этому ПУБу (да и к бухгалтерии вообще) никакого отношения не имею, а пришла главбух у которой в очередной раз "все считается неправильно" и хочет, чтоб ей помогли...

ПОВТОРЮСЬ: какими документами Вы вводили оплату?

ПУБ - сложная конфигурация, поэтому ее должен сопровождать штатный ПУБист,во! А по существу - оплату ввели документом ДокОплаты(прочее),а надо (расчеты).

Да, по договорам. 06.06 - Поступление ден.средств (расчеты) на 513308.15, 19.06 - Реализация(продажа) на 7094313.00

Проверь (перебери) договор с документах...

не помогло

фигня какая то... если доки те, что надо - значит, или дубль контра или неверный договор...

отчеты - взаиморасчеты - расчеты по документуПосмотри по видам документов по контрагентупоступление ДСреализацияВидимо еще есть что-то

(+13) или последовательность проведения <> положению документов во времени

Это все я первым делом проверила... Новое предприятие, там всего контрагентов штук 5 и документов за месяц не больше 10... может, в настройках чего не так указано...

Я лично не понял что надо сделать? :) А вот перепровести аккуратно сначало Поступление денег а потом реализацию. А еще лучше востановить последовательность. А еще лучше сначало открыть отчет Взаиморасчеты/Расчеты с контрагентами с группировкой по документам и карточку счетов 62.1 и 62.2 и смотреть и анализировать.

Как проверяли? Визуально? Может не прокатить...Переименуйте договор у контра в справочнике... Запишитеоткройте док1 и док2 - если изменения видны - значит, все верно...Не видны - ищите клизму...

В справочнике у контрагента наименованиии договора измерила, открыла по очереди Поступление и Реализацию - видно исправленное наименование договора.

отчеты - взаиморасчеты - расчеты по документуПосмотри по видам документов по контрагентупоступление ДСреализацияпериод задайте побольше

Хотя... ну, проведи взаимозачет!проводится?

галка стоит "зачитывать авансы..."?

Взаимозачета здесь нет. А нужен?

Вообще-то не нужен, если все документы введены правильно, при проведении документа Реализация - зачитывается автоматом, но раз уж никак...:(

Кину. Спасибо за помощь :)

Значит, договор выбран правильно...Тогда надо проверить документы, время их проведения и последовательность проведения...Если не поможет - просто сделайте новые документы... только не копированием...

GIP!Почему это у Вас авансы без НДС?Ставишь НДС - 18%, перепроводишь все по очереди - все зачитывается!

Видимо им НДС с авансов жалко платить, они нашли выход!Изобретатели!!!!!!!!!!! ]:->

Спасибо! Сейчас попробую, а потом пойду пытать главбуха - зачем они так сделали...

Получилось! Большущее спасибо!!!

Погоди радоваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СТОП!не надо 18% ставить, можно просто все очистить, тогда лучше, она поймет авансы, и если вдруг реализация будет с другими ставками!

+у себя посмотрела!делаю все уже не глядя - на автомате, только смутило значение "без налога" - решила "поиграть"