Переоценка валюты при проведении выписки #212466

Типовая Бух 481, при прошлом обновлении конфигурации на 479 изменился набор валютных счетов, переоцениваемых в особом порядке. Из списка исчезли несколько счетов, включая 57.11Теперь при проведении выписки из банка при покупке валюты получаем автоматические проводки 57.11 91.1 с крупной курсовой разницей. Проблема в том, что зачисление валюты на счёт происходит в день её покупки у банка, так что курсовой разницы вроде бы и не должно быть..Я могу заново добавить 57.11 в список счетов, переоцениваемых в особом порядке, и бухи будут как и прежде отражать курсовые разницы ручными операциями, но правильно ли это будет (зачем-то его от туда же исключили?)Если же оставить автоматическое формирование проводок, то где искать корни появления проводок с левой курсовой разницей?

кто-нибудь просветите :-)

все проводки покупки с суммами напишите, пожалуйстапо двум выпискам, естественно

Вот проводки:Выписка #1 от 02.08.0657.1 51 1806420Выписка #2 Eur от 02.08.0652 91.1 1.74 (курсовая разница, проходит автоматом)57.11 91.1 105251.94 (курсовая разница, проходит автоматом)52 57.11 1.505,964.82Операция #1 от 02.08.0657.11 57.1 1522764.3691.2 57.11 16700.51 (банк. обсл)Выписка #3 USD от 02.08.0691.2 52 0.01 (курсовая разница, проходит автоматом)57.11 91.1 197641.73 (курсовая разница, проходит автоматом)52 57.11 283262Операция #2 от 02.08.0657.11 57.1 284101.8791.2 57.11 838.98 (банк. обсл.)

Гена, выручайте.. не хотелось бы вслепую делать 57.11 "особым".Есть паршивое чувство, что бухи возможно раньше неправильно отражали курсовые разницы ручными операциями, так что поползли хвосты, когда всё перешло на автомат. Такое возможно?

57.11 закрыт на начало 02.08 или висит хвост?

На 29.06.06 (дата последней выписки и операции перед 02.08) висит мизерный К 44.68, потом следуют выписки и операции за 02.08.06 и влезание в дебет на 319648.53 :-

всюду в валютных счетах указаны валюты в доках и операциях?в том числе и на входе 57.11иногда лепят 0$ 30000=вместо 1000$ 30000=

в Выписке#2 по Евро (да и в #3) вообще не заполнены колонки 5,6 (Плат.Док, Дата. Док, Валюта Поставки и т.д). Валюта в шапке документа проставлена соответственно (Евро/Дол)в операциях стоит валюта руб и Вал. Сумма = Сумма

Есть какие-нибудь мысли насчёт переоценки этого счёта в особом порядке? Всё что я сумел найти это:"Документом “Переоценка валюты” пересчитываются остатки по всем счетам с признаком валютного учёта за исключением тех, результат переоценки которых не всегда относится на счёт 91 “Прочие доходы и расходы”. Список таких счетов приведён на закладке “Переоценка счетов” обработки “Учётная политика”. Переоценку этих счетов следует отражать операциями, введёнными вручную."возникает вопрос - "особый" ли счёт 57.11 и нужно ли в данном случае автоматическое формирование проводок?

я имею в виду только проводки...."в операциях стоит валюта руб и Вал. Сумма = Сумма"это шедевр бухтворчества... сами подумайте... 57.11 счёт валютный... значит проводка в ОПЕРАЦИИ должна быть:Дт 57.11 - Кт 57.1 "ВАЛЮТА"(!!!!!!!!!!!!!!!!) "ВАЛЮТНАЯ СУММА" "РУБЛЁВАЯ СУММА"

Вы, главное, карточку 57.11 гляньте не рублёвую, а с крыжиком... да по валютам...там будет как на ладони...

амм.. действительно всё как на ладони - по Евро текущее сальдо 152796 Eur, по долларам примерно тоже самое..как вы и сказали, проблема в том, что в операции по валютному счёту впихивали рублёвые суммы. Всё это тянется с 01.01.04, когда были перенесены остатки по счетам в базу.что делать? Перебивать все операции (их не так уж и много - штук 15-20) и в результате иметь нормальное сальдо?ГБ говорит, что 57.11 его вообще не волнует как таковой, так как отчётность по нему не сдаётся. Единственное, что её волнует, так это то, что 57.11 при авто. проводках цепляет 91.1.так что у меня два варианта: оставить всё как есть и иметь ненормальное тек. сальдо по 57.11, либо править документы за прошлые периоды.Гена, посоветуйте как быть?

тянется три года?...откуда таких ГБ берёте?...ладно... надо принять на грудь и подумать...не суетитесь... чего-нибудь придумаем...

ГБ ссылается на то, что не было постоянного 1С-ника, который бы тогда всё подробно объяснил - до того какие проводки делать она сама дошла, а "мелочи" вроде валюты суммы в проводке упустила..получается весь вопрос в том можно ли аккуратно подкорректировать операции не цепляя другие счета?я не суечусь, просто хотел бы найти решение проблемы.. в любом случае, спасибо за уже оказанную помощь!

Сделайте ручными операцияи нормальные остатки (переоценку валютны счетов) и все заработает штатно.Уж чего проще-то? Сумма валютная умножить на курс ЦБ должено быть равно сумме рублевой (на конец дня совершения операции и на последний день месяца).Коректировка (переоценка) - проводка с нулевой валютной суммой и корреспонденцией 91 сч. ...

попробуем вариант такой... пока... может пройдёт (только строго резервная копия)сделайте ручную операцию по всем зависшим валютам 57.11:Дт 57.11 - Кт 57.1 ... сама валюта ... зависшая сумма в валюте ... рублёвая СТРОГО НОЛЬ[либо обратная проводка в зависимости от того - где зависюк (в дебете или в кредите)]

да ничего сложного и нет. Всё, что я теперь спрашиваю - можно ли исправить неправильные операции за прошлые периоды (уже проверял, если исправить, то всё входит в норму)или сделать операцию сегодняшним днём?

ок. сейчас попробую

если делать 57.11 57.1 и ставить в рублевой сумме строго ноль, то "зависюк" в валюте убирается, но остаётся вопрос о том, что делать с самими рублями, которые поступили на 57.11 счёт после 52 57.11, но не были сбалансированны проводкой 57.11 57.1 в соответствующей валюте.Как вариант, всё-таки заполнять рублёвую сумму и ставить в этом поле зависшую сумму в рублях

Сантанчик, Вы поймите самое главное...57 - деньги в путисальдо может быть только в одном случае - когда они в пути...во всё другое время счёт должен быть закрыт под ноль--------------прикройте его и по "валюте" "Руб" - не должен он на входе висеть

спасибо, Гена - убрали камень с души, а то иначе бы ещё ,упаси бог, думал бы об это на выходных ;-)

другими словами... на счёте 57.11 у Вас ещё идёт и сальдо не только по валюте евро или доллар, но и по валюте Рубль...ведь 57.11 валютный счёт, а Рубль тоже валюта... гляньте справочник валют.прочистите именно ПО ВСЕМ ВАЛЮТАМ этот счётВы просто забыли про Рубль - у Вас всё получится---------------- пока писал - не видел...Вам спасибо - я соскучился по валютным вопросам

нет, Гена, вы меня немного не так поняли :-))суммы в операциях, которые делались при покупке валюты Eur и $ были в рублях, так что все суммы падали на валюту Рубль. В итоге в Eur и $ по 57.11 имеем сумасшедшие суммы в кредите, а в Рублях миллионные суммы в дебете - по ним я всё почистил 3-мя проводками, как вы и говорилино кроме самого текущего остатка в валюте (например Eur), есть и сальдо в рублях по той же валюте. Вот для того чтобы это сальдо убрать, я и проставил нужную рублёвую сумму в проводках 57.11 57.1Например, в карточке 57.11 по Eur вижу, что тек. остаток валюты у меня 186,983.67, а сальдо 6493903.15. Так что для того чтобы полностью прочистить Eur имею следующую Операцию:57.11 57.1 Валюта:Eur Вал.Сум. 186983.67 Сумма 6493903.15Если же ставить нулевую рублёвую сумму, то сальдо в рублях так и повиснет и в следущий раз автоматом станет курсовой разницей.надеюсь, что понятно объяснил свою проблему. Решением было 3 ручных операции по трём валютам