Автоматическое формирование книги покупок и книги продаж в типовой бухии #266613

Времени мало, а с типовой бухией давно не работал. Если кому не влом, расскажите плиз, или киньте ссылкой, как правильно автоматическое формирование книги продаж и покупок делать. Мне нужны общие принципы, как правильно вести. Т.е. про документ "формирование записей книги продаж/покупок" и про галочку в договоре "использовать документ..." я знаю. Бух накосячил в базе, и я немного запутался в том как должно быть и что неправильно.

/

а что не попадает в книгу? Ну там поступление какое

(+2) в книгу покупок

Я так понимаю, что эта бушка пыталась вручную каждый документ в 2006 и 2007 году закрывать, вперемешку у контров стоят галки у договоров "формирование записей книги продаж/покупок" и не стоят. Миздец какой то.

наоборот, попадает, причем 2 раза. Ясно, что она не умеет в программе работать, но и у меня в башке ясности нет, как надо правильно закрывать, чтобы ей объсянить что она дура.

а она ли дура?

Два раза попадает потому что наверняка есть ручная запись к договору, по которому формируется автоматически.

Попробуем с книги покупок начать По которым не стоят галки у договоров "использовать для авт ..... книги покупок " - можно открыть документы поступления и поставить галочку "Включать в книгу покупок" - она есть почти во всех документах поступления. Они не попадут в документ Формирование книги покупок, но в печатной форме будут. По документам, где используются договора, по которым стоят эти галки - глянуть, есть ли у документов поступления проводки со счетами ЗПК

раз два раза, скорее всего действительно два раза ввела (глянь, может два документа Формирование книг или Записи в книгу)

она конечно

Два раза скорее всего потому что руками вводили документ запись книги покупок (или продаж) я бы их сделал нерповеденными

Она точно дура, у нее история болезни 4 года. Плюс к тому у нее почему в январскую книгу продаж попадает декабрьский "счет фактура выданный".

(7-11) Подождите, я осмысливаю.

В декабре делали Формирование книги продаж?? Попоробуй перепровести (за декабрь) с перезаполнением

После того как появились документы Формирование книги .... я вообще проблем не знал с книгами

точно, в ручную добавила. По той счет фактуре договор с галкой?

интересно, как эта бух НДС сдает...

если это сф на аванс, то он вполне может попасть не только в декабрь

да.

Да, на аванс. Либо за нее делали, либо печатную форму баланса редактировала.

Если счет фактура не на аванс, значит наверняка есть документ в январе "Формирование книги продаж" возможно с одной строкой, где в ручную выбрана декабрьская сч-ф.

сорри, пост не увидел 20

ЕщЁ веселее. "Формирование книги продаж" у нее помечено на удаление, отменил пометку, перезаполнил, пытаюсь провести, и ... По строке документа 1 сумма НДС ( 1500.00 руб.) превышает сальдо по дебету счета 19.3 ( 0.00 руб.) Документ не проведен! удаляю первую строчку снова провожу По строке документа 2 сумма НДС ( 216.00 руб.) превышает сальдо по дебету счета 76.АВ ( 0.00 руб.) Документ не проведен! Короче, чтобы модуль не ковырять, скажите, какие причины болезни?

по выписке не введен сфактура или списано с 76.АВ операцией вручную

прикольно опять по авансам и возратам (наверное) (имхо) ?)

Спасибо, Таня, всЁ-таки в тебе есть что-то хорошее. :-) Буду смотреть. ?

(26.2) Таня многое сказала, но не всё, наверное ... (с) Женщины обычно говорят многое, но не до конца (имхо)

А если выписка многострочная, то по каждому контру по отдельности счет фактуру выданный на основании выписки создавать? т.е. одна выписка, и к ней куча СФ по каждому контрагенту?

Вопрос по авансам в типовой бухии. Я так понимаю, чтобы не поиметь в дальнейшем гемор лучше учет авансов вести в разрезе договоров, т.е. новый аванс, создаем новый договор, иначе если все кидать на основной договор, начинаются приколы, когда аванс не попадает в книгу продаж за нужный период, потому что он закрылся, например другим, введенным раньше по этому же контрагенту, документом, причем отследить это довольно сложно. Кроме того, она пыталась в декабре вручную все документы закрывать, а авансы похоже вручную не закроешь. Авансы получается можно только автоматом через "формирование зап кн...." закрыть?