Проблема с забалансовым счётом в оборотно-сальдовой ведомости. #412426

Добрый день, уважаемые! У меня возникла проблема, причём, в чем прикол - понять не могу. Создан забалансой счёт, активный, неколичественный, с субконто1=Справочник.Номенклатура, Субконто2=Строка(20 симв). 31 декабря 2008 года заношу одной операцией проводки в дебет и в кредит одну и ту же сумму (просто нужно знать прошедшие обороты). Смотрю оборотно-сальдовую за 4 кв. 2008 года. - всё в норме, сальдо нулевое. Смотрю на январь 2009 года - просто ужас! Всё, что 31 декабря 2008 года прошло в кредит счёта попадает в нач.сальдо, но с обратным знаком. Хотя в нач.сальдо не должно быть ничего. В чём прикол? Подскажите, пожалуйста!

+ Пересчёт бух. итогов сделан, тестрирование и испарление тоже не помогат.

Субконто2=Строка(20 симв) - это как, че та не понял...

Вот так!

:(

У активного счета нет кредитовой стороны, поэтому все отражается на дебете счета красным. Если нужны обороты по дебету и кредиту сделае его активно-пассивным

Вопрос не в обороте, а в сальдо, которого нет в конце 4-го квартала 2008, но появляется в начале 1-го 2009.

+ Мне нужны остатки на конец 1-го квартала. Но из-за непонятных, вернее понятных, но не реальных остатков начала квартала, я не получаю достоверной информации.

Итоги пересчитывал? Реиндексацию делал?

Да. Смотри в

Другой забалансовый счёт, созданный мной, показывает красивые результаты.

:(!

!( Ну хоть куда-нибудь ткните, а!

:(

скриншот плиз, что-то не верится ... может при выводе настройки какие-то на развернутое сальдо стоят... И вообще что за субконто  Строка(20 симв), изврат полный...

А куда кинуть картинки?

На 4-й квартал - На 1-й квартал -

На другом сайте человечище написал следующее: прикол в Субконто2=Строка(20 симв) такие субконто делать можно, но только если оно оборотное, если же по нему отслеживаются остатки, то движок некорректно обрабатывает смену периода бухгалтерских итогов, в результате чего получается то, что вы видите. Эти грабли совершенно точно были на движке 7.70.015 (именно тогда я увидел эти чудеса), сегодня актуален 7.70.027. Если у вас он и стоит, то, получается, что проблема не испрвлена до сих пор. Да и в любом случае, замените лучше Субконто2=Строка(20 симв) на какой нибудь справочник, можно даже использовать имеющийся во многих конфигурациях "Прочие объекты учета", ему даже субконто сопоставлено