#0
by saturday_ref
Граждане, помогите разобраться. Никак не сходятся сумы НП по БУ и НУ с учетом корректировок. Расхождение капитальное. Да, ряд месяцев с начала года идет с убытком. Иногда вылазит убыток по НУ и прибыль по БУ. Может, здесь причина? Может что-то надо ручками? Тогда как? Хелп!
#3
by John83
+1 :) отчет о соответствии БУ и НУ в руки PS вот только не хотел бы я увидеть, что он покажет :)
#5
by saturday_ref
Включаю новомодный отчет из последнего релиза - "Анализ состояния...". Все у него отлично. До самой последней цифры - размер налогов. Гад, издевается.
#7
by saturday_ref
База ведется с января. До этого была 7-ка. ПБУ вели кое-как на салфетках. Введенные остатки вызывают определенные сомнения (имеется в виду сч.09, 77 и др. на 68.04 что-то мудрили - субсчетов насоздавали, болтается сальдо некислое такое). На 68.04 корреспонденции с 09, 77, 99. Вообщем, не нравится мне тут одна проводка в закрытии месяца (ПБУ18) - ОНА на очень большую сумму, напоимнающую размер расхождения.
#8
by saturday_ref
Понимать бы еще в этом:) В 2008 году был убыток по БУ и небол ьшая прибыль по НУ.
#10
by saturday_ref
Я так понимаю, программа просто списывает разность ДО и КО счета 68 на 09 как ОНА???
#12
by gopher
Дт 09 "убыток текущего периода" Кт 68.04.2 - это 20% с суммы налогового убытка (дебетовое сальдо на конец месяца по налоговому 99.01, вид учета НУ). их можно будет зачесть в следующих периодах, когда (если) будет прибыль.
#13
by saturday_ref
А сейчас его не надо куда-нибудь списывать? Просто в ЖКК упоминается некое "Списание обытка прошлых лет", которое надо делать руками. Это не из той же песни? Или убыток переводить на списание только в год?
#15
by hhhh
сразу нельзя списывать. Там частично надо списывать убыток, порциями. Он теперь 5 лет может висеть.
#16
by gopher
если прибыль, он автоматом погашает при закрытии месяца (БП 1.6.15.5). заметил небольшой косячок в типовой: если сумма налогового убытка значительно меньше бухгалтерского, при расчете налога на прибыль и разниц на 68.04.1 зависает некислое дебетовое сальдо (якобы наша переплата в бюджет). т.к. по правилам на 68.04.1 должно отражаться реальное состояние наших расчетов с бюджетом, нужно куда то это разницу убрать. пока придумал только посоветовать бухгалтеру руками списать в Дт 09 субконто "Дебиторская задолженность" (если ставить логичное "Убыток текущего периода", начинает криво отрабатывать расчет налога на прибыль). возможно, есть выход проще и лучше :)
#17
by gopher
смотри доходы и расходы по БУ и НУ, на последних релизах БП при верных данных правильно считает.
#18
by saturday_ref
Хм. В доходах-расходах особых проблем не вижу. Из-за дописанных проводок отчет показывает расхождения, но незначительные, порядка 20-30 т.р.. А расхождения в налоге - миллионы....
#21
by saturday_ref
Ага, это "продажа валюты". Подозревал я, что там косяк где-то в документе. Покупка без проблем. А вот "продажа" всего одна на весь квартал и уже несколько раз "вылезала" боком...
#22
by saturday_ref
Ну точно - в БУ док.пишет две проводки - по 91.2 списывает, по 91.1 приходует. А в НУ пишет только разницу сумм. Вот блин... Нельзя было как-то единообразно запрограммить?:))
#24
by saturday_ref
Ну, если правила, то согласен. Вот только почему родной отчет на эти правила ругается?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ПБУ 18 и РБП порядок действий
- "Закрытие месяца", ПБУ 18.
- Помогите с ПБУ 18/02
- УТ: Чем отличаются ставки НДС 18 и 18/118?
- Комплексная автоматизация. Управление торговлей ПБУ 3/2006
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход на применение ПБУ 18
- Переход с обмена УНФ 1.4 -> БП 2.0 на УНФ 1.5 -> БП 3.0
- Не применяется ПБУ 18/02
В этой группе 1С
- Перенос данных из "Торговля и склад" 77 в "Управление торговлей" 8.1
- УПП, отчет списки работников организаций
- Поменять кодировку текста
- Как в СКД работать с параметрами для отбора в интервале дат.
- СКД: Не найдено поле замены
- помогите убрать выскакивающие окна.
- Тема Расчет отпуска 1С ЗУП
- КонвертацияДанных - строку в регистр сведений (непериодический и независимый)
- Как в запросе поставить условие на содержание подстроки в строке?
- Как получить остатки по регистру на позицию документа?
- Как 7.7 проверить что элемент справочника еще не записан в базу
- Сумма базы коэф. по По объему выпуска равна 0
- Настройка прав пользователей
- Замер производительности на клиент- сервере.
- Сохранение в экселе табличного документа с длинным текстом
- Внешняя обработка через com соединение
- План обмена как количество элементов?
- 1С SQL и числовые реквизиты регистра остатков
- Получить html текст табличного документа
- 1С 8.1 внешние обработки, подключаемые к отчету