ПБУ 18 в БП 8.1 #424060


#0 by saturday_ref
Граждане, помогите разобраться. Никак не сходятся сумы НП по БУ и НУ с учетом корректировок. Расхождение капитальное. Да, ряд месяцев с начала года идет с убытком. Иногда вылазит убыток по НУ и прибыль по БУ. Может, здесь причина? Может что-то надо ручками? Тогда как? Хелп!
#1 by Gandharva
Жесть))
#2 by saturday_ref
Мозг вскрыт.
#3 by John83
+1 :) отчет о соответствии БУ и НУ в руки PS вот только не хотел бы я увидеть, что он покажет :)
#4 by saturday_ref
как ни странно, все бьется, не считая 1-2 залетных копеек....
#5 by saturday_ref
Включаю новомодный отчет из последнего релиза - "Анализ состояния...". Все у него отлично. До самой последней цифры - размер налогов. Гад, издевается.
#6 by zbv
анализ счета 68.04.2, какие корреспонденции? 2008 году был убыток или прибыль?
#7 by saturday_ref
База ведется с января. До этого была 7-ка. ПБУ вели кое-как на салфетках. Введенные остатки вызывают определенные сомнения (имеется в виду сч.09, 77 и др. на 68.04 что-то мудрили - субсчетов насоздавали, болтается сальдо некислое такое). На 68.04 корреспонденции с 09, 77, 99. Вообщем, не нравится мне тут одна проводка в закрытии месяца (ПБУ18) - ОНА на очень большую сумму, напоимнающую размер расхождения.
#8 by saturday_ref
Понимать бы еще в этом:)  В 2008 году был убыток по БУ и небол ьшая прибыль по НУ.
#9 by saturday_ref
проводка называет себя "Убыток текущего периода".
#10 by saturday_ref
Я так понимаю, программа просто списывает разность ДО и КО счета 68 на 09 как ОНА???
#11 by saturday_ref
ну вот, я снова не стал специалистом по ПБУ 18 :))
#12 by gopher
Дт 09 "убыток текущего периода" Кт 68.04.2 - это 20% с суммы налогового убытка (дебетовое сальдо на конец месяца по налоговому 99.01, вид учета НУ). их можно будет зачесть в следующих периодах, когда (если) будет прибыль.
#13 by saturday_ref
А сейчас его не надо куда-нибудь списывать? Просто в ЖКК упоминается некое "Списание обытка прошлых лет", которое надо делать руками. Это не из той же песни? Или убыток переводить на списание только в год?
#14 by saturday_ref
Хотя, что толку - оно уже в закрытии месяца выдает не то, что хотелось бы....
#15 by hhhh
сразу нельзя списывать. Там частично надо списывать убыток, порциями. Он теперь 5 лет может висеть.
#16 by gopher
если прибыль, он автоматом погашает при закрытии месяца (БП 1.6.15.5). заметил небольшой косячок в типовой: если сумма налогового убытка значительно меньше бухгалтерского, при расчете налога на прибыль и разниц на 68.04.1 зависает некислое дебетовое сальдо (якобы наша переплата в бюджет). т.к. по правилам на 68.04.1 должно отражаться реальное состояние наших расчетов с бюджетом, нужно куда то это разницу убрать. пока придумал только посоветовать бухгалтеру руками списать в Дт 09 субконто "Дебиторская задолженность" (если ставить логичное "Убыток текущего периода", начинает криво отрабатывать расчет налога на прибыль). возможно, есть выход проще и лучше :)
#17 by gopher
смотри доходы и расходы по БУ и НУ, на последних релизах БП при верных данных правильно считает.
#18 by saturday_ref
Хм. В доходах-расходах особых проблем не вижу. Из-за дописанных проводок отчет показывает расхождения, но незначительные, порядка 20-30 т.р.. А расхождения в налоге - миллионы....
#19 by saturday_ref
хотя, вру - расхождения на одну и ту же цифру в доходах и расходах- 400 т.р.
#20 by saturday_ref
похоже, это не дописанные проводки, а косяк с выбором счета в документе....
#21 by saturday_ref
Ага, это "продажа валюты". Подозревал я, что там косяк где-то в документе. Покупка без проблем. А вот "продажа" всего одна на весь квартал и уже несколько раз "вылезала" боком...
#22 by saturday_ref
Ну точно - в БУ док.пишет две проводки - по 91.2 списывает, по 91.1 приходует. А в НУ пишет только разницу сумм. Вот блин... Нельзя было как-то единообразно запрограммить?:))
#23 by gopher
это не программер :) это правила ведения БУ и НУ для продажи валюты.
#24 by saturday_ref
Ну, если правила, то согласен. Вот только почему родной отчет на эти правила  ругается?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С