УПП возникает разница по 20 счету и Ведомость производственных затрат #434483

После расчета себестоимости выпуска по регл учету, не сходится сумма на конец по 20 счету и по Ведомости производственных затрат. По Ведомости сумма больше, не закрывается какие-то затраты, которые закрылись в бух учете. Как можно найти? По одному подразделению нашел в ведомости, т.к. сумма четко совпала, а по другому видно несколько затрат осталось, подобрать сумму не могу.

up

ну дык смотреть ошибки при расчете себестоимости

ошибок не выводит при проведении РСВ

тогда могу только посоветовать, сделать перепроведение

расхождения в приходе или расходе? сумма на начало совпадает? сравнить с детализацией до подразделения и статей затрат проводки и рег.НезавершенноеПроизводствоБУ (можно ту же ыедомость по произв.затратам), потом уже копать в найденном месте до документов и там, и там и сравнивать движения. Скорее всего, где-то сделали бухоперацию, хотя есть и некоторые документы, которые не делают движений по регистрам.

По приходу были расхождения из-за документов Оприходывания материалов из производства. Сейчас РСВ перепроведу посмотрю, что получиться без оприходывания

разница уменьшилась, но все равно рвет, где еще можно поискать? Когда РСВ не проведен Приход по Ведомости по произв.затр. сходится с дебетом 20. После проведения ни дебет ни кредит не совпадают с ведомостью

Разницы только на 20 счете? По каким подразделениям, статьям затрат - производственным или косвенным (с 25, 26)? Версия УПП какая? Встречного выпуска нет? Заочно можно только гадать, в какой-то старой версии из-за ошибки возникало  расхождение.

только по 20,  у меня только основное производство, вспомогательного нет. УПП 1.2.12.5. Много встречного выпуска. Расхождение только по одному подразделению и по одной производственной статье затрат

Не было ли так, что затрату с характером "Производственные расходы" отправили на 25-й или 26-й счет? В таком случае затрата попадет в регистр НЗП, а по бухучету - куда сказали. Или наоборот - косвенную затрату отправили на 20-й счет?

А не в курсе как это можно проверить быстро, а то документов очень много?

регистр встречного выпуска заполнен? если бы ещё вспомнить, в каком релизе была ошибка - в регистр НЗП писались лишние движения по приходу как раз по затратам, участвующим во встречном выпуске. Нужная сумма в расход и тут же такая же сумма в приход. У меня был 23 счет, движений было немного, просто сторнировала вручную. Проводки формировались верные.

Заполнен. Буду тогда руками искать. А из-за чего Оприходывание материалов из НЗП вызывает разрыв между 20 и регистром НЗП? Это нормально или ошибка?