v7: v8: СФ выданный на аванс: почему попадает в книгу покупок? (БП) #445572

Есть аванс. Создан СФ выданный на аванс. НДС начислен и в книге продаж все ок. Реализации по этому авансу нет, но формирование записей книги покупок делает вычет НДС по этой СФ. Соответственно эта СФ попадает и в книгу покупок. А почему?!?

кто ж за тебя движения Формирования записей книги покупок позырит в УПП такая ошибка была в паре релизов

кстати достаточно корректировки долга или возврата платежа покупателю

в смысле движения формирования? там закрывается регистр "НДС с авансов" вопрос почему он закрывается если реализации нет? больше никаких документов по этому контрагенту нет

по остальным Рг движений нет ?

судя по коду там делается вычет НДС с авансов прошедшей реализацией, а после этого почему-то делается вычет по ВСЕМУ непогашеному НДС с авансов %(

не помогу, в УПП знаю лезь в код Формирования, там код простой

Документ "Регистрация оплаты от покупателей для НДС" заведен?

да такой документ есть, но т.к. оплаты как таковой нет, то в "Регистрация оплаты от покупателей для НДС" ессно ничего не попадает. Задача: нужно просто начислить НДС с авансов и отразить его в книге продаж.

посмотри регистр накопления "НДСРасчетыСПокупателями" - по нему определяются авансы в БП.

по НДСРасчетыСПокупателями никакого движения нет

код посмотри, может быть любое чудо, вплоть до кривых рук предыдущего программиста или неадекватного ввода начальных остатков не по той ставке НДС

может я чего-то не понимаю... когда должен происходить вычет НДС по предоплате?

при реализации или возврате платежа

Если Включен режим упрощеного НДС, при этом расчеты в разрезе документов-расчетов не ведутся, то вычет НДС с авансов ведется пропорционально зачтеному авансу со всех с-ф на авнс (вот такой долбанутый алгоритм)

во топик-стартер попал - бить будут

реализации нет, возврата платежа нет. упрощенки тоже нет есть только СФ выданный на аванс а судя по алгоритму идет вычет НДС по предоплате независимо от реализации

НДСРасчетыСПокупателями = 0 ?

+ по контрагенту, договору и счет-фактуре (Документ основание, документа "Счет-фактура") - ?

"упращенки нет" вопрос не про режим налогообложения а о применении упращенного варианта ведения НДС. Псомтрите учетную политику

основание для СФ - Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)

я понял, упрощенный не используется

Хмм фигня какая то:)

вот и я о том же.. меня что-то этот алгоритм заполнения строк в закладке "Вычет НДС с авансов" в документе "формирование записей книги покупок" напрягает... судя по нему туда добавляются строки с суммами по авансам минус погашенные (я так понял рализацией) суммы. А затем все авансы по которым гашения не обнаружено - по полной добавляются в результирующую таблицу вычетов

не, что-то я в объяснении алгоритма напутал... :) может кто-нить внятно его объяснить?

тогда все верно. Отрицательная остаток по РН "НДСРасчететыСпокупателями" - это аванс, положительный - задолженность. 0 - соотвтетственно ничего нет. Так как у тебя есть Аванс, а по регистру остатка нету, то формирование записей книги покупок зачитывает НДС с авансов. Вы как счет-фактуру сформировали?

"Так как у тебя есть Аванс" читать как "Так как у тебя есть _НДС с_ Авансов"

наверно нужно немного предисторию рассказать. возник вопрос: у комиссионера появился аванс, по которому мы обязаны отразить начисление НДС. пробовали делать через документ "Начисление отражения НДС", но тогда в книге продаж не подтягивается ДатаНомер СФ вот теперь пытаюсь через СФ делать

если я правильно тебя понял, нужно чтобы у меня по "НДСРасчетыСпокупателями" тоже появился аванс?

а в учете как-нибудь отражаете, кроме начисления аванса? ну не аванс, а отрицательный остаток.

в том то и дело, что по комиссионеру все ведется вручную а как его сделать этот отрицательный остаток по "НДСРасчетыСпокупателями" ? отдельной платежки по этому авансу нет.

наверно проще будет удалить строку из документа "Формировании записей книги покупок", по вычеты этой счет-фактуры.

Делать именно так, как в . НДС по расчетам с комиссионерами в типовых не поддерживается (ни при сломном, ни при простом учете НДС). Кстати, не поддерживается также комитентский НДС (т.е. когда аванс есть, а начислять НДС с авансов не нужно) - тоже ручками выдергивать сф из подобранных к начислению.

это плохой вариант, и так большой объем ручной работы, хотелось бы найти способ при котором не пришлось бы вручную чистить еще и формирование... очень жаль, но раз не только я к такому выводу пришел, то наверно придется так и делать... :(

Так допишите... нужно то всего в отчет комиссионера (или что там в типовой добавить возможность ввода двух сумм - авансы полученные комиссионером и авансы зачтенные комиссионером. И по этим данным начислять и погашать НДС с авансов.

документ отчет комиссионера не юзают, так что вариант отпадает :( ладно, спасибо за советы. бум ковыряться.