Как убрать неверную сумму со счета 000 в БП 8.1 #515221

Был перенос остатков из 7.7 в 8.1 на 31.12.2009 на счете 60.01 сумма на 300 руб больше чем должна быть(в семерке ошибка была). но это увидели уже через 2 месяц после переноса. руками поправили остаток на 31.12.2010 по этому счету. теперь он верный. но эти лишние 300 руб переместились на счет 000 как их теперь оттуда убрать? подскажите кто знает, плз..

если на счете 60.01 сумма на 300 руб больше чем должна быть, значит на каком то счете сумма на 300 руб меньше чем должна быть. надо найти этот счет и загнать сумму на него

а как именно подправили остаток на 60.01 ?

НАпример в 91.2

Если где-то нет кого-то, Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть? Ищите на каком счете не хватало 300 рублей. А вместо исправления остатков сделайте списание на 91 куда-нибудь.

Остаток поправили прям в документе Ввод начальных остаков

+1 Если на пассивном счете 60.01 в 1С 7.7 сумма изменилась, значит, там появилась новая проводка => надо посмотреть корреспондирующий счёт и синхронно поправить по нему остатки в 1С 8.1. Например, проводка Дт41.1-Кт60.1 в 1С 7.7 потребует синхронной правки остатков по счетам 41.01 и 60.01 в 1С 8.1.

спасибо, сейчас посмотрю

Возможно также, что в 1С 7.7 не новая проводка появилась, а какую-то старую исправили.

эту сумму отнесем на счет 97.21 а только дату ручной проводки ставить текущую?как правильно?

или можно прям остатки поправить по счету 97.21?

бух сделала проводку на счет 97.21 Счет 000 закрылся, дату поставили текущую. спасибо за советы!!!

Правильно так: исправительная проводка на дату обнаружения ошибки. Часто бывает так, что баланс в старой базе ещё не сведён (в процессе выверки), а остатки в новую базу уже перенесли. Тогда по мере выверки исходящих остатков в старой базе правят входящие остатки в новой. А вот это неправильно! Счет 000 предназначен только для ввода остатков => проводки на него делать нельзя!

а какую же тогда исправительную проводку сделать?

Через сторно: Дт97.21-Кт60.01 - неверная сумма с минусом Дт97.21-Кт60.01 - верная сумма с плюсом Но в вашем случае надо не исправительные проводки делать, а именно остатки по счёту 97.21 править. Вы же уже поправили остатки по счёту 60.01, т.е. изменили Пассив => надо восстановить равенство Актива и Пассива во входящем балансе, поправив в Активе счёт 97.21.

вот такую проводку сделали Д-т 000 к-т 97

а где именно исправлять остатки по 97 счету?

см. Предприятие -> Ввод начальных остатков

исправлять в уже сущ-ем документе по вводу начальных остатков?

не получается((( ввод начальных остатков делает проводку Дт 97.21 Кт 000 , и на счет 000 сумма увеличивается что я не так делаю?

Эти твои слова противоречат тому, что написано в : >на счете 60.01 сумма на 300 руб больше чем должна быть >... >руками поправили остаток на 31.12.2010 по этому счету. >теперь он верный. >но эти лишние 300 руб переместились на счет 000 Проводка Дт97.21-Кт000 как раз и должна снять "эти лишние 300 руб". Если этого не происходит, то либо суммы корректировок по счетам 60.01 и 97.21 разные, либо где-то ещё кривизна.

просто эти 300 руб в кредите счета 000

Было бы весьма странно, если бы остаток по пассивному счёту 60.01 был в дебете. :))))))

На самом деле, более правильно было бы сказать не >Проводка Дт97.21-Кт000 как раз и должна снять "эти лишние 300 руб". а Проводка Дт97.21-Кт000 как раз и должна компенсировать "эти лишние 300 руб". Если, как ты пишешь в : >и на счет 000 сумма увеличивается то это и значит, что твой Актив увеличивается, выравниваясь с ранее изменённым в сторону увеличения Пассивом.

просто если увеличить остаток по кредиту  на каком-нибудь счете на 300 руб, то со счета 000 они уйдут.... я не понимаю(( значит у меня где то по кредиту не хватает. да?

Наташа, мне проще на 3 минуты подключиться к твоему компу и посмотреть, где косяк, чем расписывать здесь, какие могут быть ошибки. Тем более, что я и так уже практически всё рассказал, и добавить мне нечего.

Я поняла) я уменьшила остаток по кредиту на счете 60.01, значит мне надо уменьшить остаток по дебету на счете 97.21, чтобы сохранить равенство Дт = КТ и тогда всё получается)) я просто увеличивала остаток, а не уменьшала

спасибо вам большое за терпение...вы волшебник)))

>я просто увеличивала остаток, а не уменьшала Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пожалуйста! Рад, что всё благополучно разрешилось. :) P.S. Только Волшебник здесь не я, а хозяин Мисты.