Закрытие 20 счета УПП без выпуска #534124

Организация выполняет строительно-монтажные работы. Затраты собираются на 20, 25, 26 счетах. 25, 26 счета закрываются на 20-й - здесь все нормально. 20 сч. нужно закрыть на 90.02.1. Хотели закрыть пропорционально выручке (90.01). Реализацию монтажных работ оформляли документом Реализация товаров и услуг. При этом ни выпуск, ни распределение затрат на выпуск никак не регистрировали. Есть подозрение, что при таком сочетании документов (только документы сбора затрат и Реализация товаров и услуг) - 20-й на 90-й сам никак не закроется, какие бы способы распределения затрат организаций я не устанавливал... Это так? И чтобы закрывался 20 на 90-й, реализацию ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оформлять документом Акт об оказании производственных услуг (чтобы в регистре фиксировался выпуск продукции), а не документом Реализация товаров и услуг? И есть ли способы закрыть 20 счет на 90-й, не регистрируя при этом выпуск продукции и не указывая явное распределение затрат? Например используя способ "вручную" и документ Установка базы распределения затрат, или используя корректировку по регистру База распределения затрат?

ОБЯЗАТЕЛЬНО

жестоко

тебя ломает обработкой создать акты и кокнуть РТиУ ? заствавь бухов  бить руками

20000 документов в месяц. Набито 1,5 месяца(

причем пробно делаю Акт, провожу РСВ 20 на 90 уходи, потом косвенные 25 и 26 на 20 уходят, и вот эти косвенные с 20 не уходят дальше(

привесь движения к РТиУ по выпуску продукции но лучше заменить документы обработка пишется минут за 20 счета учета, договора и сумму уже известны

у меня без выпуска закрывается, единственное что затраты на 20-м собираются без учета переделов и приходится перед закрытием обработкой перераспределять суммы на 23-м и 20-м счете, чтоб себестоимость услуг не вышла больше выручки

мсье знает толк в извращениях

я вот тоже думаю извратиться и после РСВ обработкой создать документ корректировки, где по оборотам 20 и 90 закрыть 20 с соответствующими движениями по регистрам.

Первый пункт РСВ "Расчет базы РПР" при методе "по выручке" берет Выпуск и делает соответствующие движения по Базе распределения. Вот еще надеюсь, что если руками вбить базу, то РСВ съест ее.

И нафига тогда сделан способ "вручную"? Чтобы вручную задать базу. И автоматом по ней РСВ должен распределить. А 1С пишут что это только для закрытия 25 и 26 на 20, но не с 20 на 90.(((

так и есть

Скажи тогда пожалуйста, как 20 на 90 закрыть

у меня по выручке

И как по выручке?

это смогу посмотреть только завтра, так как давно настраивали и всего не помню

посмотри пожалуйста, какими документами, есть документы распределения, установки базы, и как настроен регистр способы распределения затрат организации..

Присоединяюсь к просьбе.