УПП(1.3.30.1). Не совпадают суммы Дебета 69.01 и 4-ФСС (Раз. 1 Таб. 1 Строка 2) #633737

Доброго времени суток! Со слов бухгалтера: сумма дебета по 69.01 за месяц должна совпадать с суммой "Начислено страховых взносов" за месяц (права она или нет я не знаю, т.к. знаний в кадровом учете почти нет). Выяснил что не сходится август. Подскажите каким методом можно найти причину разницы.

Дт - это больничные, может Кт???

Сумма "начислено взносов" вроде из документа начисления берется, а не из проводок. Не?

[(права она или нет я не знаю, т.к. знаний в кадровом учете почти нет)] если что, то кадровый учет никакого отношения не имеет к проводкам, а уж тем более к налогам

а по сабжу прав

Дело в том что показали мне сравнение сумм отчета "Анализ счета" за август по 69.01 оборот по Дебету и 4-ФСС Раз. 1 Таб. 1 Строка 2 за второй месяц. Они не сходятся, а за первый месяц и третий (4-ФСС) сходятся с анализом по июлю и сентябрю.

Да, я смотрел. Действительно так!

уже выпустили исправление 1.3.30.2

анализ счета показывает не дебетовый оборот 69, а с дебета каких счетов пришли суммы

Спасибо за пояснение

Значит надо проверить, почему документ и проводки расходятся

как лучше это сделать?

Лучше - никак. На 69 аналитики по сотрудникам нет, не сверишь

Спасибо

1.Посчитать сумму расхождения между суммой Раздела 1 таб.1 строки 2 за август и суммой анализа (с дебета счетов) счета 69.01. 2. Сформировать оборотку по счету 69.01 за август 3. Сумма, попадающая в строку 2 по августу должна совпадать с заполненной аналитикой "Виды платежей в бюджет"="Налог (взносы): начислено / уплачено", а расхождение суммы - на другие (там могут быть пеня или еще что-то ошибочно разнесенное)