#0
by ILM
Висят сумовые остатки в НЗП на материальных статьях затрат, количество в затрате равно нулю (например: Дюбель, Материалы23, участок-1 сумма 18 рублей, количество ноль). Причина понятна, нарушен порядок закрытия месяца год назад, на который не обратили внимания. Суммы не кусаются и невелики около 2 тысяч рублей (и плюс и минус). Можно легко списать суммы в УПП: корректировкой регистров, оприходованием НЗП или списанием НЗП, но какие счета бухучета использовать для такой корректировки НЗП?
#5
by ILM
Если кол-ва нет, то как сделать инвентаризацию? Это техническая ошибка учета, как их правят?
#17
by Джинн
И? Получили внереализационные доходы, начислили налог... В чем проблема? Вы как будто первый раз о 91 счете услышали.
#18
by ILM
Объясните налоговой: -Тут у нас материала на выпуск было списано больше чем нужно в деньгах, а теперь мы денежку назад решили поправить или наоборот. -Материал списали недооцененный, а потом опа и решили стоимость увеличить. Странно это...
#19
by Джинн
Чего странного? Технические ошибки в учете. Исправлены текущим периодом при обнаружении. На доходы начислен налог, расходы не снизили налогооблагаемую базу. Обычная операция.
#20
by ILM
Когда итоги 298 тысяч в плюсе и 300 тысяч в минусе, то не очень весело))) Всем, спасибо! Завтра расскажу бухгалтеру.
#21
by Джинн
Это бухгалтер должен был рассказать Вам. Подозреваю, что кому-то право на вазелин еще нужно заслужить :)
#22
by shuhard
[Объясните налоговой:] не пугай ежа голым задом [Когда итоги 298 тысяч в плюсе и 300 тысяч в минусе, то не очень весело] так речь шла об этих копейках ?
#25
by Emvika
помоги технически закрыть "+" на "-"... тогда придется весело показать только 2 тысячи в минусе
#27
by ILM
Схлопнуть и сторнировать - это я быстро могу сделать, только там суммы в разрезе подразделений разные. Технически можно очистить субконто и схлопнуть, но каким документо это объяснить? Бухсправкой?
#28
by NcSteel
+ Если все совпадает, то создаем корректировку записей регистров по БУ и партионным регистрам/РАУЗ и кидаем суммы на затрату 20 счета.
#33
by ILM
Дело в том, что количество в регистре ТоварыНаСкладах не совпадает с количеством в НЗП, и в БУ на 20ке только суммы, и они не совпадают с регистрами НЗП. Разгребание ошибок дело не простое.
#35
by Umga2002
Разведут милион ошибок учета а Потом Будет милион исправлений...... Методиста в ПЕЧЬ одним местом.... Проверять надо алгоритмы при внедрении.....
#36
by Emvika
если в отчетности отражена аналитика, и показаны отдельно "+" и "-" то придется закрывать отдельно "+" и "_" если в отчетности показано свернутое сальдо, то можно списывать и объяснять только 2 оставшиеся тысячи...
#41
by ILM
Пока происходит обоюдный обмен мнениями. Когда обнаружены ошибки в учете, определяем причины, устраняем, пишем контрольный механизм для проверки или недопущения повторных ошибок.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- Баян, но почему ЗУП, УТ, БП,УПП, а не один УПП?
- из УПП в УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- УПП.Куда должны быть внесены базовые суммы для расчета среднего? Расчетов з/платы за
- Подскажите ...УПП Как работать с неотфактурованными поставками в УПП?
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- Как списать товар со счета 1531 УПП
- Ввод начальных остатков из УПП в УПП
- УПП перенос данных из 1С 7.7 в УПП 8 1.3
В этой группе 1С
- v7: Как найти элемент в справочнике по наименованию без учета регистра?
- Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02
- Счет есть - Субконто - нет.
- Как получить табличную часть документа по ссылке
- запуск внутренней обработки через COMОбъект
- Бухгалтерия 2.0, код в справочнике номенклатуры
- ЗУП, Исправление отпуска по уходу за ребенком.
- v8: нужен пример обработки выгрузки документа в текстовый файл
- Штрихкодирование УТ 11
- Программное выделение последней строки в табличном поле
- Запрос двоит данные
- Как в макете СКД определить имя группировки
- Уникальный идентификатор базы на 1С8.х
- КАк сгруппировать строки в запросе, если у них всех разные даты?
- УФ При активизации реквизита открыть форму выбора
- Обработка события для программно добавленного реквизита на форму
- Обновление навигатора Lexand str-5350
- Не отражается сумма в проводках
- Служебные настройки
- Где в УТ11 хранить произвольные структуры?