Третье субконто счета 62 #696366


#0 by PARHOM
Д.Д! Конфигурация - типовая Бухгалтерия предприятия редакция 2.0.54.11 В плане счетов для счетов 62.01 и 62.02  устанавливаем для субконто «Документы расчетов с контрагентом» флажок «Только обороты». Вводим документ Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя: поступил аванс от покупателя Дт 51 – Кт 62.02 На основании вводим Счет-фактуру на аванс: Дт 76.АВ – Кт 68.02 Вводим документ Формирование записей книги покупок: По кнопке [Заполнить] на закладке Вычет НДС с полученных авансов появляется запись о зачете аванса и проводки: Дт 68.02 – Кт 76.АВ В справке к документу сказано:    На закладке Вычет НДС с полученных авансов заполняются данные по суммам НДС с полученных авансов, доступным к вычету на дату ввода документа в соответствии с гл. 21 НК РФ. Сумма НДС с полученных авансов может быть принята к вычету после реализации товаров (работ, услуг), либо при возврате аванса покупателю. Если флажок «Только обороты» убрать, то зачет аванса происходит только после реализации, когда зачитывается аванс (как и сказано в справке). Почему с установленным флажком «Только обороты» происходит зачет аванса? Как этого избежать, не убирая флажок «Только обороты»?
#1 by sergeev-ag-1977
А кто придумал и зачем для субконто "документы расчетов" поставить "только обороты" ? У Вас ГБ не догонят зачем это нужно или Вы это Сами придумали ?
#2 by sergeev-ag-1977
Готов объяснить. Если ответите кто придумал "только обороты" и для чего это придумано.
#3 by sergeev-ag-1977
Применительно к Вашему случаю.
#4 by PARHOM
нам не требуется детализация взаиморасчетов по документам. а установить галочку можно в пользовательском режиме, что подразуменвает эту возможность штатно.
#5 by vicof
Насколько я помню, ведение взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов отключается в настройках программы.
#6 by PARHOM
достаточно в разрезе догвооров вести взамиорасчеты..
#7 by sergeev-ag-1977
+1. Но он мне на вопрос не ответил. PARHOM - сходите к своему ГБ и узнайте как он/она оформляет с/ф на отгрузку после получения аванса, а именно поле "к платежно расчетному документу".
#8 by PARHOM
в данный момент ГБ нет на месте. Мне поставлена задача ее решить..могу лишь посмотреть, как в базе она это делала.
#9 by Hmster
3-е субконто необходимо для определения остатков по документам расчета, на остатки завязан НДС. Если поставить галку Только обороты, то остаткам кирдык, сл-но и ндс тоже накрылся. дальше продолжать?
#10 by Hmster
если горишь большим энтузиазмом - посмотри как в редакции 1.6 сделано было
#11 by PARHOM
Там указан входящий номер платежки, по которой поступил аванс.
#12 by PARHOM
штатная возможность отключения остатков на третьем субконто. при отключении программа работает не корректно.
#13 by PARHOM
может быть тогда убрать суммовой учет на этом третьем субконто? Ребяты, что делать-то?
#14 by Aleksey
Это в БП 1.6 Через дополнительный регистр накполения
#15 by Aleksey
Собственно штатно, программа анализирует остатки по 62.02 и 76.АВ в разрезе документов и на основании этого делает выводе о начисления или зачёте аванса, т.е. Если на 62.02 есть остатки по документу "А", а на 76.АВ таких остатков не обнаружено - значит нужно начислить НДС с аванса Если остатков на 62.02 нет, а на 76.АВ есть - значит произошёл зачет аванса и нужно принять к вычету НДС по авансу
#16 by Hmster
может это не штатное, а косяк в программе? в мануале есть запись о том, что можно отключать?
#17 by PARHOM
есть такая вариация ответа: а по этому поводу (штатной возможности), меня радуют дискуссии на партнерском форуме типа - просьба " в 2.0 это работало штатно, верните в 3.0", ответ - "работало по недосмотру, работать не должно было, не вернем" Но как мне сейчас быть? от нифига не лечке, что 1с опять накосячило..
#18 by sergeev-ag-1977
1. В базе ведётся учет по одной организации или по нескольким ? 2. Есть ли в базе организации по которым ведется учет НДС? 3. Если учет НДС хоть в одной организации ведется, то убираем для субконто «Документы расчетов с контрагентом» флажок «Только обороты»!!! 4. , выетреть нюню и уточнить задачу у ГБ, объяснив последствия этой галочки (только для этого самому понять нужно, что видать у автора никак не получается ... ).
#19 by sergeev-ag-1977
не нужно гнать на 1С если сам нихрена не знаешь
#20 by Umga2002
Вся схема учета НДС с авнсов в БП построена на третьем субконто....
#21 by Hmster
с точки зрения ндс необходимо вести учет по документам (взаиморасчеты, товары). Нельзя убрать "документ", а НДС заставить работать по старому. Придется придумывать свою схему тогда, но не взлетит, т.к. упрется все в то что ТЫ не можешь сделать алгоритм, на форуме будут над тобой издеваться, 1С пошлет лесом. Выхода 2. 1.Послать ГБ, 2.Послать НДС(делать/заполнять руками).
#22 by Aleksey
В 7.7 это делалось на отдельно забалансовом счете В 1.6 это делалось на отдельном РН В результате бухи любили делать корректировку (взаимозачеты) через операции и класть они хотели на регистр накопления (забалансовый счет), его же в ОСВ не видно. В связи с этим они поменяли методологию и сделали обязательным субконто документ расчета. И большинство согласится, что это лучшей вариант, особенно по сравнению с тем что было ТС, а почему ГБ обозлилось на 3 субконто? Оно же автоматом считает? Нет, интуитивно я догадываюсь. Просто любят править задом и чтобы "спрятать" косяки решили сделать оборотным. Или есть другая причина? P.S. Кстати в конфиги много таких нестыковок, когда после штатного отключения той или иной возможности что-то перестает работать. Например отчет "контроль отрицательных остатков" в принципе на работает, если отключен складской учет на 41 счете. Хотя его отключение это штатная возможность программы.
#23 by sergeev-ag-1977
согласен - в данном случае послать ГБ, если это его идея.
#24 by sergeev-ag-1977
Почему то когда автомобиль народ покупает и открывает капот никто не говорит показывая на двигатель: "А что это за хрень занимает этот багажник, убрать её!". А вот когда этот автомобиль = 1С, так поступают почти везде...
#25 by hhhh
они об упрощенцах не подумали. И всяких прочих ЕНВД.
#26 by hhhh
в 7.7 упрощенке вообще не было счета 62.02 для простоты. Когда перешли на 2.0, за голову схватились.
#27 by Hmster
там зато другие субконто есть
#28 by Hmster
упрощенцам тоже необходимо, т.к. от оплат много чего зависит
#29 by Aleksey
62 на ЕНВД? да вы батенька эксьремал
#30 by PARHOM
Спасибо за развернутый ответ. Все понятно стало. Да когда-то давным давно(когда деревья были высокими), то ГБ в ручной операции неправильное поставила третье субконто. и теперь по одному контрагенту твориться порнография по этому третьему субконто в счете 62.. Самое смешное, что когда позвонили в линию консультации 1с нашего франча(на поддержке которого мы находимся) - нам ответили, что можете ставить эту галочку, ничего страшного не должно произойти..
#31 by Hmster
если ты общался с девочкой на телефоне а не со специалистом - то какой спрос? в лучшем случае знают чем проф от корпа или базовой отличается
#32 by PARHOM
официальный ответ от 1с: "При ОСНО не рекомендуется ставить данный флаг". Все...
#33 by PARHOM
1 да 2 да 3 уже понял, что да. 4 выетреть нюню? (у автора все получилось, после простого и скромного ответа от Umga2002. за что ему огромное спасибо!).
#34 by PARHOM
Всем спасибо за участие в обсуждении. Послать ГБ не вариант. буду думать, как можно исправить "кривое" 3-е субконто в ручное операции в начале позапрошлого года..
#35 by PARHOM
Ps кстати, прграмма работает уже несколько лет при "только оборотном" значении третьего субконто на счете 60.01. проблем нет.. проблемы начались только когда сделали "только оборотным" третье субконто на счете 62.02.
#36 by hhhh
попробуйте первое субконто оборотным сделать. Оторветесь по полной.
#37 by PARHOM
я его вообще удалил в конфигураторе. я все правильно делаю?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С

Back to top