БП 3.0 закрытие 44 счета #710536

Здравствуйте. Приходный кассовый ордер с проводкой ДТ 50.01 КТ 44.01, при закрытии 44 счета. он почему то с 44 на 50.01 возращает, и получается красная сумма в оборотке. в чем дело?

а что это за проводка?

возммещение по аренде вроде как

Счёт 44 это затратный счет. как затраты могут быть источником налички? методология хромает

За такую проводку буху нужно отбить бошку ломом и выкинуть на помойку.

Бухгалтер должен знать, что нет такой проводки. У вас нет бухгалтера? Или курсы?

Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. каким образом данная проводка соответствует написанному выше?

не знаю, а как отразить тогда возмещение по аренде ? так бух сделала.

возмещение чего и от кого?

Курните счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документ ов или постановлений судов, и др.

еще раз говорю возмещение по аренде. думаю логика такова сначала деньги дали на аренду через наличку из кассы, теперь часть возращают.

76 то причем здесь?

Тебе то зачем знать? Это бух должна знать. Отправь на курсы

проблему мне надо решить, видать мне тоже надо ...

Мдя.. да вы редкостный ... спец

( расчеты с арендатором на каком счете учитываете? Вот его и используйте

Тебе все сказано в

Вас вмести с бухом надо гнать ссы ными тряпками за профнепригодность

правильно так: Дт 44 Кт 60 - отражены затраты по аренде Дт 60 Кт 50 - выписан РКО на оплату Дт 50 Кт 60 - выписан ПКО на возврат

Глупости. У автора не такая ситуация. У него субаренда

все мы же учимся или нет тут тока мега спецы? да субаренда идет.

так как мне это правильно отразить, чтобы еще в налоги не попало, вот эту цель бух преследует

Бухучёту на форуме не научишься, я 5 лет в институте учился

вопрос то задать можно ?) у меня только такой вариант Д 62 К 90 Д 90 К 68.2

для начала нужно прочитать план счетов

касса это счет 50й, данная проводка прихода по кассе не отражает

На субсчете 44.01 могут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров; на оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.

я знаю что не отражает. это я просто к слову как бы аренду забахал. из вытекает, что можно аренду отразить через 44.01 или я не правильно толкую описание счета?

Вы неверно трактуете содержание хозяйственной операции. Поступление денег в кассу не является Расходом

тогда так: Дт 62 Кт 90 - начислена арендная плата Дт 50 Кт 62 - выписан ПКО по факту получения

сделай операцией вручную тогда, раз бух уверен.

Не стоит мучиться. Мимо

Автор, ваш бух блондинко? Она училась?

да он уже сделал, теперь 44й не закрывается

что значит "дали деньги"? кому? Подотчетник/сотрудник/контрагент/обезличенный покупатель?  Что у вас там в конторе творится?

к

пусть закрывает месяц, потом делает)))

+ распишите хозоперации без проводок. можно своими словами, но подробно - - -

Вы сдаете в аренду, и сами арендуете, так чтоли?

Дык автор и спрашивает проводки:))

Спекулянты проклятые

Автор ты сформулировать можешь кто что кому сдает?

да как то так получается. обезличный получается, раз прочий приход операция ПКО

Нам сдают в аренду помещение, это помещение мы часть используем, часть еще сдает в аренду, получается субаренда.

Ответь на - сообщу проводки

кто мучается? что мимо?

Тогда какой 44? это расходы на продажу, а вы оказываете услуги по аренде(суб) Дт 62 Кт 91.01 - начислена субаренда Дт 50 Кт 62  оплачена субаренда

И в чем проблема? Вам арендатор счета выставляет, вы его в расходы включаете. Д 44 К 60. д 60 к 50 Вы своим сдаете, им счета выставляете д 62. к 91. д 50  к 62 И зачем тут какие то возмещения?

Ты сам не в теме по бухучету. Поэтому не стоит пытаться советовать

получается по доходам я эту проведу. а я еще бы было бы неплохо, это не отражать как доход )

Как не отражать если вы сдаете в субаренду и получаете доход от этого? Или речь идет о том чтобы часть которую пересдаете не включать в затраты?

Вы пересдаете с накруткой кстати?

проще вообще не отражать, бабки в карман и досвидос

Точняк) Тогда все будет закрываться..

да нет, без накрутки вроде бы) ну чисто теоритически мы компенсируем, то что не используем)

ну как вариант, если бы мне их дали я бы так и сделал :)))

по этому тебе и не дают)

ну да, ну да.

Счет пришел на всю сумму по аренде, включаем в затраты д 44 к 60 - 100 рублей д 60 к 50 - 100 рублей чтобы не включать в доходы должен быть бред типа сдали часть д 62 к 44 - 30 рублей (уменьшили свои затраты) д 50 к 62 - 30 рублей

д 62 к 44 - биип, ошибко

Я и говорю "бред типа"

это еще чере реализацию что ли прогнать 62? а еще варианты есть?

субаренда суть - реализация услуг. не покажешь ее в доходах, натянут на штрафы по налогам.

Дт 50 Кт 91

Я в курсе, ты это ТС скажи.

Это уже розница какая та будет, с кассовым аппаратом)

почему розница? я тоже догадываюсь, что если проводить с доходами для налоговой, надо через реализацию сделать, ибо услуга. но хотят как то без этого сделать.

НДС не забудьте

НДС то зачем?

как зачем? Объект налогообложения НДС Реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация "предметов залога" и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении "отступного" или "новации", а также передача имущественных прав;

ты с Москвы?

нет, а что?

не всегда видел аренду с НДС просто у нас в глубинке )

рукалицо

варианты закончились?

Какие тебе еще варианты нужны. Уже все написано.

Ты на вопросы не отвечаешь. Я готов помочь, не вижу встречного движения

отвечаю на все вопросы.

Охарактеризуй профессионализм вашего бухгалтера

если бы ответил на я бы тебе в 17 уже проводку выкатил

Курсы от центра занятосьти?

Короче так: 1) Приняты деньги от арендатора д 50 к 76 2) Списана арендная плата субарендатора на уменьшение убытков от аренды=выставлен счет арендатору д 76 к 90 44 счет по кт не может быть в корреспонденции с 50, такая проводка исключена. Почему сч 76, а не 62 или 60 обьяснить?

бухгалтер не мог такую сделать ;)

"Почему сч 76, а не 62 или 60 обьяснить" вид деятельности?

Бухгалтер нет. С улицы по обьявлению- мог

С 76 счетом мимо.

ох я тут смотрю, каждый другого критикует )

подсунь "буху" Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" Система ГАРАНТ:

спс этого мне хватит для аргументации )