#0
by nemoxp
Конфа - бухгалтерия предприятия 2.0 Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.21 за месяц. По идее Сумма БУ / Сумму USD в итогах на конец месяца должна быть равна курсу на дату конца месяца, но это не так. На начало месяца все ок - ситуация была аналогична, исправлено бухгалтерами ручными корректировками. В чем может быть причина? см. скрин:
#2
by НеБорисНуралиев
Косяк в расчетах по первому договору. Если бухгалтера ручными проводками исправили - пиши пропало. Они там наисправляют... Нужно развернутая оборотка по первому пункту (где 205 млн. на начало сальдо)
#8
by vtolga
Если счет надо переоценивать, то его в этом регистре быть не должно. "Особый порядок" - значит "развлекайтесь сами как хотите"
#9
by НеБорисНуралиев
По второму договору видно, что сам механизм переоценки работает верно. т.к. там все и на начало и на конце месяца правильно (если уже ручками не исправили) Для начала убедись, что переоценка за ноябрь была выполнена верно и результат НЕ был скорректирован вручную.
#10
by nemoxp
При закрытии месяца смотрю справку расчет по переоценки. Все логично. Бухгалтерия настаивает на создании новой базы и переноса всех данных с января 2015, якобы проблема исчезнет - так в 1с посоветовали. Но в январе уже косяки...
#11
by НеБорисНуралиев
Дальше ищи подозрительные проводки по операциям в декабре. Накидай обработку, которая покажет тебе соотношение руб/USD в разрезе аналитик по всем проводкам на этом счете. Если отношение будет значительно отличаться от курса USD, то там скорее всего и косяк. Еще нужно смотреть, что вся аналитика в проводках заполнена. Т.к. переоценка работатет в разрезе всех аналитик, а бухгалтера часто любят ручной операцией сумму пульнуть ничего не указывая.
#17
by vtolga
еще - а почему в отчете такие странные группировки - валюта в трех экземплярах присутствует?
#18
by vtolga
Сделай с нормальными группировками : валюта,контрагент, договор, документ расчетов. Может, что-то и увидишь.
#19
by nemoxp
Написал запрос к регистру ХозрасчетныйДвиженияССубконто. Есть проводки в USD где указана рублевая сумма, но нет суммы в USD.
#21
by vtolga
Сделай отчет , нужно посмотреть, как аналитика заполнена, в правильно написано насчет незаполненных реквизитов в проводках. Это может быть причиной косяка.
#23
by nemoxp
Списание с расчетного счета, Счет дебет 91.02, СубконтоДт1 Курсовые разницы... Отбор в запросе по измерению "Счет" = 60.21
#25
by vtolga
Как предположение - в каких-то проводках не заполнен реквизит "документ расчетов с контрагентом"
#28
by nemoxp
В основном курс расчетный по документу отличается от курса в регистре на стотысячные доли. Но есть документы где разница больше еденицы: Документы списание с расчетного счета Д60.21 К52,
#35
by AlisaM
вот эта странная операция 20.01.2015 БУ 60.21 28 578,93 91.01 К 613 529 168,82 Вал. USD 83498,88 К 10 810 795,64 Там рубли по дебету, а доллары по кредиту. Эта ручная операция?
#37
by vtolga
И как из этих сумм увидеть, заполнена ли аналитика? Перечитай еще раз , вторую часть. И сделай наконец - это курсовые разницы. А 10 810 795,64 - это сальдо на конец, а не по кредиту.
#39
by nemoxp
документ списание с расчетного счета. там где 28 578,93 в аналитике по Кт стоит "Курсовые разницы <...>"
#45
by nemoxp
сделал группировку. есть странный документ поступление товаров. документ заполнен есть позиции - товары. а обороты по дебету и кредету = 0,01. нет остатков на конец и начало...
#46
by vtolga
слушай, какие товары на 60.21? ты ничего не путаешь? Выложи картинку - названия можешь замазать, главное, чтобы было видно, заполнена аналитика или нет
#48
by hhhh
это не этот документ делает обороты. Он в качестве субконто ведь на картинке. Щелкните по копейке высветится карточка счета, там смотрите.
#49
by AlisaM
Такие вещи за 15-20 минут легко находятся на данных клиента. Но ты похоже не до конца понимаешь как это искать... Обязательно в оборотно-сальдовой ведомости должны быть выведены БУ и сумма по валюте.
#50
by Злопчинский
ой, блин, мне становится стыдно и за одинэсников и за булгахтеров. Бухгалтера фиг с ним - они и так на 90% как есть "обезъяны". Но одинэсник то должен понимать сущность основных автоматизируемых и наблюдаемых участков.. Печально, все печально... Чем дальше развиваются бухпрограммы, тем тупее бухгалтера. и главное - никто не хочет записи в трудовой "оператор ПК". повбывавбы
#51
by RayCon
Нормально в части 60.21, но ненормально в части 60.22 - авансы не переоцениваются. Хотя фирма 1С как-то утверждала, что авансы не обязательно в этот РС вносить, якобы они в коде зашиты. Не знаю - не проверял. +1 Могу посмотреть базу в удалёнке. Заодно выдам инструментарий поиска ошибок и научу, как и где искать.
#53
by nemoxp
Рубли и валюта указаны по каждой записи на начало по кредету, в оборотах только по дебету, на конец тоже есть. Все правильно? Почему нет суммы в долларах в оборотах по кредету?
#55
by nemoxp
ок. а разве нормально, что в оборотах по кредиту у половины документов сумма в рублях и в долларах, а у половины документов нет долларового эквивалента? поэтому не совпадают итоговые суммы. мне кажется это не правильным... в чем причина?
#56
by nemoxp
И еще вопрос. В итогах на конец периода. Если сумму БУ разделить на сумму в валюте, должен получиться курс на конец периода? Это будет показатель корректности учета?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- БП Переоценкой валютных средств и ОСВ по 60.21
- Переоценка валютных средств БП 3.0
- Объединение нескольких баз БП 3.0 в одну БП 3.0 проф
- Проблема с обновлением БП 2.0 на БП 3.0. Native Client
В этой группе 1С
- Оптимальные настройки дискового массива для SQL 2008 +1с 8.3
- Бухгалтерия 3.0. Смена пароля текущим пользователем
- "РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена"
- Отпуск без сохранения оплаты в 1с ЗУП ред. 3.0
- УНФ. Дополнительные файлы.
- Opticon phl 1300 ТСД
- как отобрать в запросе документ по наименованию?
- Как расширить ячейку в макете?
- Пустая строка в 1с 8.1
- Внедрение БСП с помощью помощника.
- Получить Из Временного Хранилища
- Дополнительные реквизиты добавить в форму списка
- 1С 8.3 Использование результата проведения документа при его проведении
- v7: Видимость элементов формы
- Вывести значения в одну ячейку СКД
- Списание остатков в Альфа-Авто
- Работа с SQL Reg.ru напрямую
- Как получить данные из отчета СКД ?
- Отчет на СКД Как вывести несколько штрихкодов в одной колонке
- УТ: настройка серий номенклатуры - как изменить дату изменения настройки