Не совпадают суммы по некоторым счетам в балансе и оборотно-сальдовой ведомости #742699

Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: формирую баланс за 1 кв. 2015. В строке 1230 "Деб.задолжнность"  на 31 дек.2013 смотрю расшифровку. Оказалось,что по нескольким счетам суммы баланса и ОСВ расходятся. На примере 62 счета: в балансе сумма ДЗ складывается, включая возврат клиенту. Получается сумма по балансу = 7 667 548,3 (сумма по ОСВ 7 603 839,55 + возврат клиенту 63708,75) По ОСВ = 7 603 839,55 В балансе в строке 1530 "Кредит.задолженность" в расшифровку по 62.01 попадает отриц.сальдо как раз на сумму возврата 63708,75. Прошу совета,как все-таки должно учитываться правильно? И по какой причине могут возникать расхождения?

Развернутое сальдо о чем говорит

Развернутое сальдо по 62 счету говорит,что по субсчету 01 сумма = 7 603 839,55

Расшифровка строки баланса говорит, наверное, о развернутости остатков в до контрагентов и договоров. Или только контрагентов. Не помню. Значит, настройка развернутого сальдо в ОСВ должна быть соответствующая.

типовая форма баланса?

да, типовая

а при чем здесь 62 счет тут 62.01 и 62.02 зырить надо у тебя договор развесился, т.е. сидит одновременно и там и там

а что за релиз? помню был релиз с кривой расшифровкой

Бухгалтерия предприятия 3.0.39.52

Еще такой интересный момент: в ОСВ по счету если указать группировку только по контрагентам, то сумма по 62.01 = 7 603 839,55 , если указать группировку по контрагентам и договорам сумма =  7 667 548,3

10 раз внимательно читаем

да, я вижу , что у клиента по двум договорам сумма висит

иное и невозможно

спасибо большое! буду дальше сверять баланс. еще вопрос: может есть какие-нибудь другие частые случаи несовпадения сумм баланса и ОСВ?

есть, каждый ГБ знает их наизусть

у Вас сколько таких ГБ?

много в разных филиалах

из дюжины с кем сталкивался, предбалансовую проверку успешно проводили 8-9

Есть счета, остатков на которых на конец месяца быть не должно. Соответственно, вывод этих остатков в баланс не предусмотрен. Часто, не совсем компетентные бухи об этих счетах не знают или забывают.

извините, еще вопрос: сумма баланса должна сойти с суммой обычного ОСВ или развернутого?

провал в памяти что ли? НУ почитай, что выше написано.