Алгоритм переоценки валютных средств #773627

УПП 1.3, документ "Переоценка валютных средств". Интересует переоценка взаиморасчетов с поставщиками по договорам в у.е.. Посмотрел в коде, переоценка: 1) по упр.учету делается в дни проведения операций и в конце месяца, переоценивается кредитовый остаток на КОНЕЦ дня; 2) по бух.учету делается в дни проведения операций и в конце месяца, переоценивается кредитовый остаток на НАЧАЛО дня. Пользователи утверждают, что правильно в любом случае переоценивать на конец дня. Посмотрел, ПБУ 3/2006, четкого алгоритма не увидел. Коллеги, кто разбирался в теме, дайте, пожалуйста, совет!

ну если сделать на конец дня - то закрытие месяца не учтект результаты переоценки?

для снеговика это точно не проблема если всё делать по ПБУ, то разницы нет. Т.к. текущие операции должны проводиться по текущему курсу и их результат в переоценке не нуждается

Если текущие операции по текущему курсу то у тебя например на валютном счете запросто может _остаться_ нулевой валютный остаток с ненулевым рублевым.. или наоборот...

если ты переоценишь входящие остатки (на начало дня),  то максимум у тебя останется копейка из-за округления.

такая ситуация там обрабатывается в алгоритме отдельно. Если ненулевой рублевый остаток при нулевом валютном, он полностью списывается на курсовую разницу; тогда мне не понятно, зачем поле "Курс валюты" в документах оплаты/отгрузки (если мы не можем отклоняться от курса ЦБ).

например, может быть валюта для которой ЦБ не устанавливает курс

+ многие проводят документы датой отличной от даты указанной на бумаге

вот , кстати, например, в этом случае. Входящий номер документа - 30.05.2016, дата регистрации операции - 31.05.2016 . Курс будет отличаться от официального на 31.05.2016. А типовой алгоритм насчитает разницу лишь в следующем месяце. Правильно ли это?

ненулевой рублевый остаток при нулевом валютном, он полностью списывается на курсовую разницу; @ - на клюшках с таким никогда не сталкивался, это могло возникнуть только если ручной операцией чтонить наколбасили криво

В пример - ситуация. Сальдо кредитовое по взаиморасчетам с поставщиком на 01.06 - 1000 у.е., курс - 60 р., рублевый эквивалент - 60000 т.р.. 02.06 проводим оплату - 1000 у.е., при курсе 58 р.. После проведения операции: валютное сальдо - 0, рублевое - 2000 р.

а откуда вообще такая инфа? не поленился открыл УПП(правда древнюю 1.3.33) и вижу ... ...

сначала делается переоценка, потом - проведение данных по платежу. сальдо и рублевое и валютное = 0. можно конечно в твоем примере 2000 руб списать на курсовые разницы потом. только тут встает вопрос - рублевое сальдо при нуле валютном - это следствие правильных дей1ствий или ошибка какая-то? - хрень ответишь.

это как раз кусок кода, который обрабатывает ситуацию . А перед этим (в 3-м подзапросе объединения) для остальных случаев кусок кода.

да Вы правы, некорректный пример привел я.

это запрос который снимает остатки для переоценки на конец месяца и там везде граница на конец дня(=конец месяца)

К сожалению, нет сейчас под рукой конфигурации (релиз конца января/начала февраля), но там точно - на начало дня остатки берутся для переоценки.

ты путаешь, там для переоценок НЕ на конец месяца используется другой запрос: ...         |ИЗ         |            &КонецДня, ... для того чтобы взять те остатки, по которым были движения за день. Но остатки берутся на конец дня

спасибо за активное участие в обсуждении! Завтра проверю информацию. Но что-то мне очень помнится: ******** Если НаОтчетнуюДату Тогда ЗапросХ Иначе ЗапросY КонецЕсли ******** ЗапросX отличается от ЗапросY лишь тем, что накладывается условие на наличие оборотов в анализируемую дату.

так и есть: в кусок из ЗапросХ, в - из ЗапросY. Остатки в обоих берутся на конец дня.

Ок, посмотрю завтра. Но почти уверен, в моем релизе - так:).

+ НЕ так.