Начальные/конечные остатки регистра бухгалтерии помесячно - в очередной раз #783411

Доброго времени суток. Есть известная проблема - что остатки помесячно выдаются только за те месяцы, которые являются граничными, и те, за которые есть движения. Эту проблему удалось решить искусственно. Но у меня еще остаток на один из месяцев (неграничных) выдается и вовсе неверный: он не равен а) начальному остатку, если этот же самый запрос выполнить только за этот месяц, б) начальному остатку за этот месяц при выводе отчета начиная с этого месяца, или заканчивая этим месяцем! С чем это может быть связано? Спасибо!

Ап)

Дата начала этого месяца (я так понимаю полученная "искусственно") не включает границу. А зачем решать проблему исскуственно? Есть же дополнение периодами в СКД, например.

1) нет, это как раз не добавленный искусственно остаток, вот что интересно, он выдается некорректно сразу 2) СКД не используется (и не предполагается под нее переписывать), и потом, дополнение дат ведь вроде требует ИТОГОВ в запросе, нет?

В СКД - нет

Но СКД тут не вариант. Там генерируемый автоматически запрос, на основе сложных настроек, механизм бы пришлось просто выбросить, чтобы переделать на СКД

Можно просто плоскую таблицу (результат автоматически генерируемого запроса) передавать как внешний источник в СКД. Зато с настройками вывода возится не надо.

Так в любом случае, эту-то строку не нужно вставлять искусственно - остаток за этот месяц есть, т.к. за месяц были движения, но он изначально некорректный, если общий период не граничный. Так что, дополнение периодами, да еще ради уже и так решенной парой запросов проблемы - не поможет

В смысле, "если период не граничный", без слова "общий" )

итоги пересчитай

Пересчитал

По-прежнему запрос выдает остатки следующим образом: Запрос за 01.01-30.10 (периодичность Месяц): нач. остаток на 01.06 - 6 575,84 Запрос за 01.06-30.10 (периодичность Месяц): нач. остаток на 01.06 - 6 665,62 (корректный) Запрос за 01.01-30.06 (периодичность Месяц); нач. остаток на 01.06 - 6 665,62 (корректный)

Повторю: пересчет итогов выполнен

а по оборотке тоже есть ошибка или только по твоему отчету?

Оборотка не строится с периодичностью Месяц. Он строится с даты по дату

Она, в смысле -)

Ну у тебя же ошибка на дату. сделай 2 оборотки и посмотри

Твоя проблема вот здесь скорее всего >>Эту проблему удалось решить искусственно

Вы читайте переписку-то: даже и в моем отчете, если период граничный, то остатки верные. Чем тут помогут эти манипуляции с ОСВ? Это было сказано по поводу известной проблемы, чтобы меня не отсылали к темам по той проблеме. Я же пишу - несколько раз - что этот остаток не искусственно добавлен мною в таблицу, а он таким выдается в результатах запроса.

Суть-то в том, что в запросе не меняется ничего, кроме общего периода отчета - и когда июнь перестает быть граничным (первым или последним) месяцем в периоде отчета, то остатки выдаются неверные

а анализ счета с периодичностью месяц косит  ?

Я посмотрел этот отчет: у нас в конфиге (она нестандартная, но бух. отчеты там из типовой) он формируется за каждый месяц отдельно (т.е., при формировании период переставляется нужно число раз)

а у вас только один неграничный месяц с остатками или месяцев таких несколько , а косячит только этот ? можно ли в пустом создать 1 документ и посмотреть будет ли он косячить ? говорит ли о чём то разница между остатками , нет ли дока проводки на эту сумму ? что будет , если в косячном месяце, только один док оставить , косит ?

Проводок много на набольшие суммы, и большая часть - в предыдущих периодах, в зтом - только малая часть общей суммы. Неграничных месяцев несколько, и значений субконто "Контрагенты" (это счет 76.1) - много, но больше я пока никаких косяков не нашел... Документ - "Операция" (для произвольных проводок), попадается в др. периодах часто..

и всё же непонятно косит постоянно или в конкретном случае. есть пустой неграничный месяц ? можете в нем один док сделать и сказать косит или нет или в непустом все доки кроме одного пометить на удаление

Изменять я пока ничего не пробовал, но просмотрел период побольше и выяснил: запрос с периодом Месяц "косячит" при выдаче начальных остатков для не-граничных месяцев с движениями, ПЕРЕД которыми есть пропущенный месяц (в котором не было движений), а также - при выдаче конечных остатков для не-граничных месяцев с движениями, ПОСЛЕ которых есть пропущенный месяц. Такое ощущение, что он не может какие-то данные отнести к периоду правильно...

думаю как-то связано с Эту проблему удалось решить искусственно. я бы оставил в копии минимум доков или в пустую внес бы 10-15 и смотрел бы

+ и все же есть неправильный остаток в отчете и есть правильный в осв за месяц , неужели разница не дает одну или несколько операций за одну единицу времени

Да никак это не связано. Искусственное решение проблемы НЕДОСТАЮЩИХ периодов в том, чтобы их добавить, рассчитав остатки по остаткам соседних периодов. Это остатки, которые выдаются сразу - т.е., ИМЕЮТСЯ (ПРИСУТСТВУЮТ) в выдаче запроса и не нуждаются в том, чтобы их добавляли искусственно. И при этом выдаются сразу некорректно, если месяц - неграничный. что касается поиска документов, то косяки есть в неграничных периодах с разными наборами документов. И сколько их ни проводи - ничего не меняется. Поясните вашу мысль насчет доков?

"Никак это не связано..." относилось к . Дурацкий тут движок, ничего редактировать не позволяет..

если всего один док в периоде , как косит ? Если два?

Каждый месяц может косить по-разному, в зависимости от периода отчета: от того, были или не были движения в соседних месяцах, сколько этих соседних, какие у них есть остатки - на конец и начало, только на конец, только на начало. Тут не в доках дело

Знак остатка тоже может влиять на то, как "покривеет" этот месяц в запросе с периодом, похоже. Короче, тут либо какой-то продвинутый анализ нужен (я такой разучился делать), либо точно надо знать, как это хрени избежать

чтобы понять как избежать, надо понять что происходит Ты даже на вопрос не можешь ответить косит или нет если есть в неграничном месяце только один документ на 1 рубль и на сколько косит . Что изменится если в месяце два дока,  один на рубль и один на два и т д . В принципе мне вообще не понятно зачем нам остатки марта, если движений не было и они очевидно  равны остаткам февраля .

на стал заниматься удалением сотен документов, т.к. происходит РАЗНОЕ, и сэмулировать все ситуации вряд ли получится. Я уже пробовал. Например, в одном из случаев пропущены сразу три периода, а после пропуска идут подряд 2 периода с движениями, но у обоих остатки некорректны! Установил, что один из пропущенных подряд месяцев не включен в результат потому, что Оборот равен 0, хотя движения есть: одинаковые суммы по дебету и кредиту. И т.п.

Еще раз повторю: я упомянул проблему с пропусками затем, чтобы меня к ней не отсылали :). Я ведь лично вам уже писал, что пропуски я заполнить могу! Но только если получу корректные остатки по месяцам с движениями! А остатки сразу выдаются некорректными, понимаете?

мне интересно как косят остатки , я предполагаю , что какой то док или несколько выпадает из итогов в этом случае . Сравнив результат с Отчетом за месяцбудет понятно на какие доки косит и возможно удастся понять почему .

Чем больше период отчета, тем больше месяцев с косяками, и "косяки" - разные: при запросе за месяц остатков нет - при запросе за больший период в этом месяце остатки есть; при запросе за месяц остатки есть (и отличаются от предыдущих и последующих месяцев) - при запросе за период остатков нет (как будто они равны последним имеющимся в выборке остаткам с обеих сторон)

наводящие работы с моей стороны не работают, могу платно (Мск, дорого) , если будет база и отчет выявить когда косит и скорее всего дать рекомендацию , как сделать чтобы не косило . Процитирую Есть известная проблема - что остатки помесячно выдаются только за те месяцы, которые являются граничными, и те, за которые есть движения. Эту проблему удалось решить искусственно. Но у меня еще остаток на один из месяцев (неграничных) выдается и вовсе неверный: С чем это может быть связано? Ничего не понятно : как решали проблему , как вообще остатки получаете ?

Значит, эта проблема известна, но не вам. Но я ведь её описал кратко: проблема в отсутствии итогов за месяцы, где нет движений. Поясните, пожалуйста, вашу мысль: как любое дополнение мною таблицы, полученной из запроса, может повлиять на собственно выдачу запроса? Который был выполнен, как бы, ДО добавления мною недостающих записей? Я ничего не имею против платных услуг, но только если вижу, что контрагент понимает, о чем речь. Могу бесплатно сообщить, что остатки ПОМЕСЯЧНО одним запросом (без объединения) можно в 1С получить только одним способом - с помощью таблицы ОстаткиИОборотов. В других таблицах регистра бухгалтерии либо нет остатков, либо нет параметра Периодичность.

Остатки формируются ведь на 1 число - это значит, что 1 число автоматом включается в остатки. Проверь, если есть данные на 1 число, значит остатки некорректные, если нет, значит остатки некорректные. Решение - это либо запретить всем работать в 1- число месяца, и начинать работать со 2-го, либо в запрос добавить вычитание данных за 1-е число. Баланс, кстати работает так.

Извини там слова д.б. некорректные -корректные