Распределение 25 счета по выручке в Бухгалтерии 3.0 #792023


#0 by AntonKenT
Здравствуйте! В методах распределение установлена база "Выручка". Почему-то на номенклатурную группу "Транспортные услуги" распределяется очень большая сумма: 6 709 072,67. Вот обороты по 90.01.1 за месяц: Блоки гипсокерамзитовые (ГКБ)      252 000,00 Гипсовяжущие (сухие смеси)       1 138 829,00 Керамзит               2 624 987,00 Керамзитоцементные изделия       154 800,00 Пазогребневые плиты (ПГПП)       2 719 710,00 Транспортные услуги           541 290,00 Услуги                   37 900,00 Вот распределение 25 счета на 20 счет: Керамзит                376 637,17 Керамзитоцементные изделия            38 901,91 Пазогребневые плиты (ПГПП)        149 646,87 Транспортные услуги            6 709 072,67 Услуги                        469 755,71 По какой причине на одну номенклатурную группу уходит такая большая сумма, подскажите пожалуйста?
#1 by nordbox
ИМХО смотри аналитику проводок от начала и до конца
#2 by DrShad
странная база распределения, обычно по оплате труда 25 закрывают
#3 by Фрэнки
печально, что при выполнении регламентных процедур закрытия нет расшифровки действий этих самых процедур, по которым можно было бы сделать выводы "а что же мне в базе надо дописать/изменить" чтоб распределение произошло так, как нужно. Можно только предположить, что в корреспонденции оборотов (множества проводок) 90-го счета, по которой затем делается распределение выручки, не хватает аналитики. Но даже нет, не так. Там при выборке данных применяется движение накопительных регистров, скорей всего. Регламентная операция с распределением 25 - отдельная. И часто, 25-ый сразу закрывается на 20-ый, а уже затем закрывается 20-ый. Распределение 25-го идет не только на номенклатурные группы, а больше на подразделения, которые в оборотах 20-го стоят. зы. Надо смотреть отладчиком. Конкретно что-то без отладчика не скажешь.
#4 by AntonKenT
Мне кажется я понял к чему ты клонишь. Подразделения! На если проводить соответствие подразделений 20 и 25 счета. Подразделения которые были на 25 и 20 счете они и распределились как положено сами на себя. А вот на 25 счете есть еще туча подразделений которых нет на 20 счете. И соответственно распределение пошло(по бороде) по тем номенклатурным группа у которых был выпуск и выручка и подразделения были и там и там он норм распределил. А вот все остальное он просто взял и разделил на номенклатурные группы "услуги". Теперь понятно. Только непонятно что мне с этим делать? Вот подразделения 25 счета: Монтажная группа ОГМ ОГЭ Основное Производство Отдел внутреннего контроля Производство гипсовяжущих Производство керамзита бр.Петрова Производство керамзита бр.Троегубовой Е. Производство керамзита бр.Хальфутдинова Строительно-монтажный участок (СМУ) Хоз.часть Цех керамзитового гравия Цех по производству гипса Цех по производству гипсовых сухих смесей Цех пр производству ПГПП И ГКБ Цеховой персонал А вот подразделения 20 счета: Блочный участок Цех керамзитового гравия Цех по производству гипса Цех по производству гипсовых сухих смесей Цех пр производству ПГПП И ГКБ Бухи еще мне тут про их 7.7. говорят что там все распределялось по выручке правильно, и что на транспортные уходила маленькая сумма по выручке как на 90.01.1, а почему в вашей 8.3. она не учитывает то что на 90.01.1. Вот думаю что сделать, как объяснить
#5 by DrShad
посмотри модуль в 7-ке, наверняка там рукописный костыль
#6 by Фрэнки
трудно конечно с набегу с разгону сделать вывод... но, глядя на список подразделений в общепроизводственных расходах - а не слишком ли много у вас туда напхали? Я бы ожидал автотранспортный, например, увидеть на 23-ем. Ну и все остальные цеха тоже на 23, если на 20-ом они кажутся на уместными.
#7 by Фрэнки
зачем внутри 25-го наименование подразделения "Основное производство" - это насмешка такая над логикой?
#8 by AntonKenT
Есть такая хрень. Там сидят те вещи которые не относятся к другим, типа вспомогательное.
#9 by h-sp
жестко должно быть: подразделения на 25м такие же как подразделения на 20м. Если вы такьой элементарщины не соблюдаете, то вы сами себе злобные буратины.
#10 by Фрэнки
к сожалению, я тоже немного помучился с формированием проводок в регламентных закрытиях месяца совсем недавно. Мой вывод такой, что все-таки удобных настроек под это все дело в БП3 делать не стали. Хотя в КА 2.2 или ERP оно есть. Но там себестоимость по механизмам РАУЗ перекручивается, так что в РАУЗ все объяснимо. как и в могу повторить, что в вашей 7.7 наверняка был костыль, который в БП3 еще никто не перетащил. И наверняка, если отладчиком пройдешься по закрытию 25-го, то увидеть причину и повлиять на процедуры расчета проводок удастся. Но это будет уже снятие с поддержки.
#11 by Фрэнки
слишком категоричное заявление. Хотя... может из-за того, что 25-ый это именно общепроизводственные... но нет, не соглашусь, что только такие же подразделения, что на 20-ом.
#12 by DrShad
+1 может цех не работать, а затраты по нему идти и тогда на 25-м они есть, а на 20-ке по нему пусто
#13 by DrShad
я бы в таком раскладе на месте ТС, поднял учетную политику и ткнул бухов носом - пусть приведут свой в в соответствие, а потом говорят о сравнении 7-ки и 8-ки
#14 by DrShad
+ пусть приведут свой учет*
#15 by AntonKenT
Костыля в 7.7 по этому поводу нет. Там все просто.     Просто подразделение тупо ставиться 25 счета и все, не смотрит никак на 20 счет. А в 8 видимо учитывает подразделения на 20.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С