Несовпадение отчета "Задолженность покупателей по срокам долга" и Акта сверки #810984

Здравствуйте! 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 Делаю отчет "Задолженность покупателей по срокам долга", мне показывает некие документы, и внизу общая сумма неоплаченных документов. Авансов никаких не показывает (по данному контрагенту). Во всех документах по данному контрагенту стоит в реализациях "Зачет аванса автоматически", а в поступлениях на расчетный счет "Погашение задолженности автоматически". А если сделать акт сверки, то сумма долга по данному контрагенту значительно меньше (на полмиллиона из полутора миллионов), чем сумма неоплаченных документов. Где смотреть, подскажите, пожалуйста?

В конфигураторе. Начать со списка счетов, по остаткам которых собирается задолженность.

Я - против. Оба отчета распечатать и по документам... Глазками, карандашом...

Смотри в настройках отчета (в конфигуратор лезть не надо), там есть список счетов с пометками, по которым он и формируется.

Посмотрите ОСВ по сч. 62.

Все галочки убрал, оставил только 62 и 62.1, ситуация не изменилась (((

Оплата и акты по разным договорам?

Первое что надо сделать - это снять данные по ОСВ по 62 и 76 суммы по этим счетам будут маячком адекватности цифр двух ПРОИЗВОДНЫХ отчетов

договор только один у контрагента

просто я более-менее сносно разбираюсь в Торговле (УТ 10.3), а тут попросили помочь по Бухгалтерии 3.0, вот и плаваю. В крайнем случае специалиста вызову

Я в Акте сверки тоже галочки со всех счетов убрал и оставил только счет 62. Но все-равно ничего не изменилось. В Акте сверки конечный остаток долга (грубо) миллион, а в неоплаченных документах - полтора

а до этого в отчете по задолженности оставил галочки только по счету 62.1

Да, блин... Возьми документ, по которому разные суммы в отчетах, да и посмотри - почему.

Операции - Закрытие месяца - Перепроведение документов. Нужно перепровести документы до дня, на который формируются отчёты.

А что 62.02 отменили?

разве непонятно, что товарищ, проигнорировав ?) - показываеть, что все что ему не нравится - идет лесом мимо него.. как будто не существует

так если после снятия галок со всех счетов, кроме 62.1 ничего не меняется, то смысл смотреть другие счета?   я не привык мыслить в категориях бухгалтерских счетов. позвонил специалисту по бухгалтерии, он как освободится, проконсультирует меня.

вот если ничего не меняется - чем тебе они помешали?

Сто пудово - комсомолец... Найти док-т с несовпадающей суммой и посмотреть - почему разные суммы - полчаса делов. И спец по бухучету не нужен.

ОФФ У меня запятые не отображаются. Именно, на мисте. В ворде - все норм.

добрее надо быть ;-)

Кто бы говорил :) Ты меня злой еще не видел :(

какие документы, с какой несовпадающей суммой? акт сверки показывает начальный долг, все документы за период и конечный долг. он не показывает - оплачен ли тот или иной документ. можно сделать акт сверки со времен Иоанна IV, Грозного, тогда будет без начального долга, просто все документы и сумма конечного долга. Конечный долг ПРАВИЛЬНЫЙ (совпадает с Торговлей, а на Торговле я уже половину собаки съел). Отчет Задолженность покупателей по срокам долга показывает только те документы, которые он считает почему-то неоплаченными. Почему он их считает неоплаченными я не знаю, не понимаю схемы Бухгалтерии 3.0 (В УТ 10.3 разобрался бы на раз). Это те же докменты, что и в Акте сверки, но их общая сумма (сумма неоплаченных документов) БОЛЬШЕ суммы конечного долга по акту сверки. Вот. Т.е. какие-то из неоплаченных документов на самом деле оплачены, но почему-то таковыми не считаются, т.е. не привязаны к Поступлению денег. Но в этом случае отчет должен был показать и свободные деньги (не привязанные к отгрузке), но не показывает почему-то ((((

В акте сверки нет оплат? Даже не привязанных к док-ам?

есть, и что мне это даст? с чем мне их сравнивать-то? в отчете "Задолженность покупателей по срокам долга" оплат нет

"Задолженность покупателей по срокам долга"  - (по идее) это просроченные долги. Тут надо смотреть настройки и код отчета - фиг его знает, что они так считают за долг. По уму: акт сверки сравнивают с обороткой по 62 счету. Если оплата не привязана к док-ту отгрузки - куча (ну, почти) настроек. Посмотри внимательно в проводках оплаты и реализации.

Традиционно: последовательность восстановлена? бухсправки?

ко мне подсоединился по тимвьюеру специалист по бухгалтерии, анализ 62 счета показал наличие "красных" минусов, т.е. переплаченных документов. Создали документ корректировки долга и все стало правильно. в УТ 10.3 я бы разобрался с этим сам, а тут не знал как найти переплаченные документы.

Жесть... Восстановление последовательности выправило бы ситуацию.

Ничего, через месяц-два опять выправлять...