Лишние проводки #511492

Документ закрытие месяца. Все относительно ЗП выгружается из ЗУП. Так что в бухии в документе формируется одна проводка: Кт: Дфл.1 В июльском закрытии при прочих равных появились проводки по счету 69.11 откуда - загадка. Куда копать? подскажите?

В сторону понимания, что прочие не являются равными...

какие именно проводки?

в доке ЗакрытиеМесяца стоит галка на "Начисление налогов с ФОТ"?

Дт: 26 Кт: 69.11 "сумма" Начислен ФСС от НС и ПЭ :зп Оклад Взносы начисленыуплачены

Стоит. И раньше стояла.

+ Для того чтоб ЗП отражалась по Кт: Дфл.1

а на фига? ведь "Все относительно ЗП выгружается из ЗУП. "

вижу

Это совсем даже не лишние проводки... Там еще должны быть и другие, например, Дт26 - Кт69.2.3

таких нет. Переформулирую вопрос: На основании чего формируются данные проводки? Где посмотреть?

а зачем в бухии ДФЛ?

сам не знаю...

+ вообще, если идет загрузка проводок по з/п извне, галку эту надо снимать... а зачем в бухии ДФЛ - ЭТО БОЛЬШОЙ ? т.к. весь учет з/п идет во внешней конфе, и в бухии эти данные не нужны

если учет зп ведется во внешней программе, то не должны быть такие проводки по закрытию месяца имхо

+ счет ДФЛ используется для расчета НДФЛ в бухии, поэтому и не нужны, т.к. НДФЛ считает внешняя конфа

посмотри в оборотке 69 счет за другие месяца какими документами закрывался.

константы не менял случайна?

я не менял. Щас буду мотреть

а чем вам НС проводки не нужны?

на счет зуп не знаю, но в случае с зик они формируются документами Операция

а вот и нифига... есть такой справочник "Дополнит.проводки"

Тут почему то они формируются бухгалтерскими справками. остальные месяцы: Дебет - Выписка. Кредит Бухгалтерская справка Июль Дебет выписка кредит справка и закрытие месяца. Почему то задвоились

ладно если пойти другим путем и забить ставку НС = 0?

или так, на 70 счете виды начислений. у видов начислений проставить значение ФСС_НС = 0

это в зик справочник "до проводки", в результате выгрузке все равно док. "операция"

так точно!

+ я думал ты имеешь в виду что проводки по НС бухи вручную операциями бьют

посмотри 70 счет, есть ли проводки сделанные документами отличными от "операции" или "бух. справки"

закрытие месяца по фсс_нс //ВРОДЕ, очень быстро пробежал по коду// делается перебором всех операций с кт 70 счета и просмотром вида начисления на предмет флага ФСС_НС. т.е. на этом можно сыграть раз, если не хочется флажек в доке убирать. можно сыграть на ставке фсс_нс, в справочнике налогов, обнулив его ставку, но тут я пока код не нашел.

доков по сути быть вообще не должны при импорте они не должны появляться, что касается зика

Есть. Но они не делают проводок по 69.11

+ так и есть, и ВидНачисления субконто тоже по боку.

ха-ха

а каких они появились? при импорте?

не хочется ничего менять... хочется узнать, почему налоговые отчисления задвоились в этом месяце

смотри. есть начисления двигающие 70 счет. Закрытие месяца посмотрит собирать ли по ним сумму для расчета фсс-нс и если эти начисления подпадают под фсс_нс, в настройках, закрытие сделает проводку 69.11, и будет, шо характерно, право.

там по 70 РКО и выписки еще.

- , программа думает что вы начисляете ЗП в комплексной а не во внешней программе, и считает налоги при закрытии месяца

это  понятно, а кроме рко и выписок?

по кредиту 70?

нет. Других нет

вот это вот очень похоже на правду, по крайней мере в этом направлении можно покопать. мож они там кредитуют 70 по ошибке?

я знаю: потому что расчет з/п ведется через одно место - что-то тут набили, что-то там, а потом удивляемся когда видим нестыковку

возможно там ошибка просто в выписке аналитика не верно разнесена, как вариант

может есть документы "начисление зарплаты"?

кт 70 надо посмотреть внимательно

сальдовку по 70-му в студию! за июль и июнь

если не разберусь, скину

интересно это типовая выгрузка делает бух. справки в комплексной, или их набивали...

удачи!

типавая вряд ли... хотя кода там много, но вряд ли

в 8-ке может из за того что ведется бу и ну вместе потому грузится все одним документом, вместо отдельно для бу и отдельно для ну

типовая

Всем спасибо.