Дебет с минусом. #603390

В оборотке по 62.01 счету сальдо дебетовое - 1 292 651 197,58 рублей. Сальдо кредитовое = 0 рублей. Вот исходя из этих данных - дебиторская или кредиторская задолженность возникает?

* = - 1 292 651 197,58 рублей

62.01 счет активный. А по активному счету только дебетовое сальдо

Вопрос в том дебиторская или кредиторская? Или в том - косяк ли это, и как его исправить?

отрицательная дебетовая задолженность?

а что смущает?

Это косяк. Либо документы перепроводить надо, или руками счет в доках меняли.

Не факт. Может возврат какой был. На 1,2 лярда :)

Факт. Не должно быть таких остатков.

Карточка счета что показывает? Каким документом эта задолженность появилась?

нет, вполне могут быть. Если счет авансов в документах указывать 62.01.

Ага, а я о чем. См . Могут, но не должно.

но это не косяк. Например, в упрощенке так делают. Потому что в УСН 7.7 счета 62.02 не было. Поэтому бухи, кто перешел на БП 8, продолжают делать как и раньше. Всё на один счет - плюсы и минусы.

Ну и это - косяк. Потом при зачете авансов будут проблемы, т.к. для них используется регистр накопления "Расчеты по реализации...".

зачет авансов - это для НДС. Какие проблемы могут возникнуть с НДС в упрощенке, если НДС они не платят.

1.Т.е. если УСН, то по этому регистру движения не делаются? 2.Пользователю пришедшему с УСН 7.7 удобно менять счет аванса всегда? А если с УСН на общую перейдут? Остатки перебивать? Мое мнение - косяк.