Проблема с возвратами от покупателя ЕНВД #604335

Торговая организация прим на ЕНВДеняющая УСН+ЕНВД. Некоторые торг точки на УСН, некоторые на ЕНВД.  Бухгалтерия предприятия  1с 8.2. Все началось с того, что в доходы УСН стали попадать строки с отрицательными суммами по магазинам работающим по ЕНВД. Увидели это в отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН». Строки эти представляют собой документы «Поступление на рс».  То есть в документах, фиксирующих факт прихода к нам денег из банка владельца терминала безналичных оплат в торг. точке. Стал разбираться. Оказалось, что в этих доках в проводках на вкладке КУДиР в графе 5 стоят эти самые суммы. Полез в конфигуратор. Выяснил, что графа 5 считается по формуле сумма перечисленная банком + банковская комиссия-значение в графе «Доход ЕНВД». Поскольку точка на ЕНВД, то в Графе 5 должен быть 0. Дальше обратил внимание, что эти минуса в Графе 5 появляются после возникновения возврата денег покупателю на  карту.  Стал разбираться, как рассчитывается сумма в графе «Доход ЕНВД». Выяснил следующий алгоритм: 1)    сначала рассчитывается доля от суммы сальдо на счете 57.03, закрываемая данным документом «Поступление на рс», т. е. берется сумма документа(включая комиссию) и делится на сальдо. Сальдо на сч 57.03 копится документами «Отчет о розничных продажах» и списывается документами «Поступление на рс». 2)    Потом рассчитанная доля умножается на сальдо на счете УСН01. Сальдо на этом счете так же копится  документами «Отчет о розничных продажах» и списывается документами «Поступление на рс». 3)    Полученная сумма ставится в графу «Доход ЕНВД». В идеале сумма «Доход ЕНВД» должна быть равна сумме, перечисленной банком, плюс комиссия банка. Однако это не так, и «Доход ЕНВД» получается больше, отсюда отрицательной значение в графе 5. Значит сальдо по счетам 57.03 и УСН01 не совпадают, и это действительно так. Далее увидел, что сальдо на счете 57.03 уменьшается на сумму возврата дважды(Самим доком «Возврат» и последующим «Поступление на рс»), тогда как сальдо на счете УСН01 только раз(документом «Поступление на рс.). В итоге сальдо на счете УСН01 больше чем на счете 57.03. Вот и не знаю, как правильно поправить.  Сальдо на обоих счетах должно изменяться синхронно. Причем в документе«Поступление на рс», следующем за возвратом все в порядке, что в принципе понятно, именно он уменьшает сальдо на обоих счетах. Косяки начинаются в следующих Поступлениях.

Первое предложение "Торговая организация, применяющая УСН+ЕНВД"