почему не закрывается 69,01 счет #609304

в оборотно-сальдовой по 69,01 счету расходы по страхованию происходит  происходит накопление за все года. Почему сальдо по расходам по страхованию не закрывается на конец года? бух сказал что сумма накапливается с 2008 года как ввели 1с....куда копать7 реально там должно быть 100к руб, а показавает уже 8кк

69.01 сам не закрывается

копай у гб кто отвечает за ЗП

а как его закрыть? как правельно? гб сам непонимает откуда "ноги лезут"...

развод детектед: нет в природе ГБ, не знающего как закрыть 69 счёт

как как налоги надо оплачивать, а не только начислять

Все, главбух тамошний в шоке))))

так все оплачено... если можно вкратце алгоритм как должно... может бухи не правельно чтото делают...

Как смотришь что оплачено? Какая проводка формируется при оплате?

60,1 70

69,01 / 70

какой нах алгоритм на счёте с единственным необоротным субконто ?

пусть на курсы бухгалтеров идут это содержимое первого урока надо расказывать

Так главбух сказал что эта проводка это оплата?))))

69.01 не может корреспондироваться с 70 счётом, так что дальше обсуждать не чего

это проводка на начисление , она не закрывается.. и соответсвенно накапливается

вообще-то Дт69.01 Кт70 - это начисление по больничному листу, пособие и т.п

И ты отдохни. Проводка Д69.01 К70 невозможна, говоришь? Тебя про оплату спрашивают, как вы соцстрах платите? И это не начисление

они накапливаются как сальдо по дебету 69,01 как начисления документом отражения ЗП в реглам. учете и ничем не закрываются

проводка 69.01 Расходы по страхованию -70 - начисление бл, закрывается возмещением суммы из ФСС проводка 44 - 69.01 Налог - начисление налога, закрывается при оплате в бюджет

как должно быть и каким документом должно закрываться?

Дануна, развод 146%. Больничный спутать с уплатой ФСС это никакой главбух не сможет...

Чукча писатель?

нормальный главный бухгалтер по 1С... после курсов "бухгалтерия в 1С за пять дней" в ПТУ.. :)))

формируется проводка с дебета 26.1 (например) на кредит 69.1. Формируется как начисление налогов доком "Отражение зп в регл. учете". И на этом же счете и зависает. А чем эта сумма должна закрываться? Может бухи как-то не так оплату проводят?

Повторяю вопрос. Ты утверждаешь, что оплаты проведены. Какими документами с какими проводкоми проведена оплата соцстраха?

оплата проводится платежками. Проводка с 51 на 69.1. Получается, что не совпадает аналитика. Поэтому остается развернутое сальдо.

начисление налога 26 - 69.01 Налог оплата 69.01 Налог - 51 (документ Платежное поручение исх в УПП, Списание с р/с в БП)

сорри, проводка формируется другая, которая зависает. С дебета 69.1 на кредит 70 формируется проводка "расходы по страхованию". Вот она-то и зависает. Чем ее можно закрыть?

С какого фига ее надо закрывать? Это уменьшение платежа в соцстрах. Если бух платит исходя из кредитового оборота 69.1 то это проблема исключительно тупого буха

а как надо платить? я ему передам, этому тупому буху, отрывающему меня от осн. работы...

По кредитовому сальдо, а не по кредитовому обороту. Если спросит а в чем разница

а он может и спросить...

спросит 148%

Тогда докладную директору о полной профнепригодности буха

а он сказал, что так и платит - по кредитовому сальдо. И еще сказал, что раньше все закрывалось доком "Закрытие года".А сейчас так и остается развернутое сальдо.(дословно)

up

Скажи ей, что врать нехорошо

какие должны быть проводки в платежках и аналитика?

Я так понял что сальдо в 0. А развернутое имеет по дебету и кредету остатки. Может заплатили не по тому субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" Скинь нам оборотку счета.

up2

Аналитика криво настроена при формировании проводок

а в чем может быть кривизна?

не, всё правильно. Забейте в общем. Так и должно быть.

В том что дебет кидаете не на то значение. Надо на "налог начислено/уплачено", а не на расходы по страхованию.

не, там есть ещё такая фигня: Получено от исполнительного органа. Поэтому по-любому надо ручными операциями закрывать.

и какая должна быть ручная операция по вашему мнению?

69 51

все разобрались спс Amra всеполучилось

но почему то косяк... в док способы отражения в сч 69,01-70 выбираю "Налог (взносы): начислено / уплачено", а в отражениях зп. при заполнении выбирается "расходы по страхованию" всеравно почему так происходит, как исправить?

Неделю разбирался?)))

бух разбирался)) сейчас позвонил говорит трабла такая...

есть идеи7

где проблема ?

в отражениях пр  заполнении автоматически выбирается субконто "расходы по страхованию" , при том что в способах указано "Налог (взносы): начислено / уплачено"

почему так происходит?

все правильно программа делает, посмотри как автоматически ТЧ заполняется в документе

справочник способы отражения зп в регл учете -копать туда

в способах указано "Налог (взносы): начислено / уплачено"

up

up2