#0
by narayanan
Доброе утро. Главный бухгалтер попросил изменить настройку типа счета 70 в плане счетов в 1С с активно-пассивный на пассивный, скажите пожалуйста, если я сделаю как он просит, какие ждут последствия?
#2
by vde69
любое урезание приемников данных грозит ошибками при проведении старых документов (или изменением фин результата) делай тестовую базу на ней меняй, полное перепроведение (включая перезакрытие периодов и т.д.) и сравнивай оборотки
#9
by vde69
ну тестирование придумали трусы, и бекапы то же.... лично тебе разрешаю убивать аналитику прямо на рабочей :)
#10
by Ursus maritimus
Какая аналитика? Ты бредишь? Смена признака активности счета в данном случае повлечет только то что когда будешь получать дебетовое сальдо, нифига не получишь. Какое закрытие? Какое перепроведение? Ты о чем? Вылезет где-нибудь в балансе или других формах отчетности, где используются неуниверсальные способы получения сальдо.
#12
by vde69
и какая нибудь обработка по закрытию периода или свертке оборотов выполненая задним числом повергнет в шек гл буха.
#13
by Ursus maritimus
При чем здесь закрытие периода и 70 счет? 70 счет никуда не закрывается. Только начисления, удержания и выплаты. Все статическими документами. Свертка итогов задним числом это КАГ? Мне уже страшно.
#15
by narayanan
Нам сверху спустили положение "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012 год". Там План счетов и 70 счет пассивный. Понятно, что мы должны подчиниться, но хотелось бы как можно безболезненней и с меньшими жертвами это сделать.
#18
by Cube
У нас УПП 1.3.30.2, 70 счет пассивный. УПП (демо) 1.3.30.2, 70 счет пассивный. БП (демо) 3.0.14.6, 70 счет пассивный. Откуда у вас активно-пассивный - непонятно... Кто-то влез своими кривыми руками?
#19
by narayanan
Осталось от старых обновлений.Значит желание поменять тип счета надо одобрить, если в новых он уже пассив)
#20
by Cube
Чё? Ты какую-то пургу гонишь! УПП 1.2.19.1 - релиз 2009-2010 годов, 70 счет пассивный! Сколько себя помню, он всегда пассивным был. Не надо на обновления гнать, если руками лазят у вас везде, где не попадя...
#28
by Cube
Черт, 70 счет должен быть активно-пассивным по законодательству: А че тогда в типовых он пассивный? Хм... Выдержки из статьи: Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется по каждому работнику организации. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим указанным платежам. Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы. В бухгалтерском балансе остатки по счету показываются развернутыми, то есть и по кредиту и по дебету. Нельзя отражать "свернутые" суммы, так как бухгалтерская отчетность в этом случае будет недостоверной. ...дебетовое сальдо имеет место в законодательно установленных случаях и по решению самого работника, а "свернутые" суммы ведут к недостоверности бухгалтерской отчетности.
#31
by France
читаешь что постишь, нет??... написано же, что "в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный).".. ключевое "несмотря на то, что счет пассивный)
#34
by Cube
Смотрю бух отчетность, строку 1230: ... + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" ... Причем, там сумма-то есть, а счет у нас пассивный...
#36
by narayanan
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. (с) Фредерик Брукс-младший
#37
by Cube
+ Причем, даже ОСВ по 70 счету может вывести развернутый остаток и сумма совпадает с расшифровкой из бух. отчетности... Пойду-ка я в конфигуратор схожу...
#38
by Холст
на конец месяца на 70 всегда должен быть только кредит, если сотруднику оплатили больше чем ему должны зарплаты, то суть выданных денег не зарплата и значит не 70й счет
#40
by Cube
Приколюха: Запрос ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт Не выдаст нам ничего, а вот запрос ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт Действительно показывает сумму развернутого конечного сальдо по пассивному счету... Аналогично в ОСВ: если убрать детализацию по сотрудникам, то развернутое дебетовое конечное сальдо не отображается... Интересно дефки пляшут...
#42
by Cube
+ На это я наткнулся, сравнивая свой запрос (первый запрос) с запросом, формируемым бух. отчетностью (второй запрос).
#43
by Холст
внимательно читал мое сообщ ? "на конец месяца" аванс не должен даваться под зарплату, кот начислится в след месяцах, только под зарплату текущего месяца
#44
by Cube
Если внимательно почитать ссылку в , то: Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы. Трудовой кодекс РФ предоставляет работодателю право на удержание из заработной платы в следующих случаях (ст. 137): - для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях; - для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ); - при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, указанным в пунктах 1, 2, подпункте "а" пунктов 3 и 4 статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. Решение об удержании работодатель принимает не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. В это же время возникает и дебетовое сальдо по счету 70. Дебетовое сальдо по счету 70 может быть и в других случаях, например, в результате отражения задолженности по решению самого работника - за товары, проданные ему в кредит, задолженность по выданной ссуде, квартплате и др.
#45
by narayanan
Так как у нас 70 счет до сих пор А/П, и до сих пор возникающие проблемы решали,то значит это имеет право на жизнь, не?
#46
by hhhh
я кстати раньше был уверен, что РазвернутыйОстаток разворачивает и по пассивным счетам, но потом здесь на форуме меня переубедили, что эта фишка только для Активно-Пассивных счетов.
#48
by Cube
На счет "право на жизнь" я теперь уже сомневаюсь, т.к., выходит, что и по пассивному счету можно получить дебетовое сальдо... Лучше сделать, как в типовой конфе, в любом случае.
#50
by Cube
А я был уверен в том, что ресурсы в виртуальных таблицах регистров бухгалтерии хранят только то, что предписано разработчиком, а оказывается...
#51
by Cube
У кого не открывается, скопипастю первый и последний посты: 1. Raminus 01.03.12 10:31 Проблема в следующем: Начали делать баланс за год, в 1520 строку не попадает зарплата, в расшифровке берется развернутое по сотрудникам! кредитовое сальдо 70, откуда там развернутое сальдо? Это ошибка или я чего то не знаю? Хелп! Бухгалтерия 2.0.33.7 9. RayCon В последних версиях фирма 1С разворачивает сальдо по счету 70. Это НЕ ошибка - это правильно, т.к. авансы и переплаты по зарплате должны показываться в активе баланса. Ошибка заключается в другом: счет 70 должен иметь признак "Активно-пассивный", а в стандартной поставке он "Пассивный". P.S. Для справки: самое грамотное решение было бы, если бы по аналогии со счетами 60 и 62, счет 70 был активно-пассивным и имел вложенные чисто активный и чисто пассивный субсчета.
#52
by aka AMIGO
В законодательных документах не сказано, какой метод учета должен вести бухгалтер. Замечания там чисто рекомендательные: учет можно вести электронно. И уж, конечно, не сказано ничего про 1С (что в корне обидно :) ) "Дебетовое сальдо" в законодательстве - просто состояние расчетов с сотрами, больше ничего. в 1с (не знаю, как в 8-ке, а в 7-ке - точно! ) пассивный счет не имеет дебетового сальдо, в трактуемом случае будет показано отрицательное кредитовое сальдо. Т.о. Дебетовое сальдо по счету 70 - только в случае ручного учета, либо АП счета в 1С
#54
by aka AMIGO
ну, да.. а поскольку алгоритм распихивания счета 70 не допускает развернутого сальдо (по ДТ и КТ одновременно), что требуется законодательно, то простим создателям конфигурации 1С их небольшой промах, т.к. это не в первой (да и не в последний), просто бросим все наши остатки сил на ублажение налоговой через конфигурацию :)
#56
by Cube
"поскольку алгоритм распихивания счета 70 не допускает развернутого сальдо (по ДТ и КТ одновременно)" То есть? А про что мы тут тогда говорим?)) Ты вообще ветку читал? На вот тебе ОСВ из демо-базы УПП 1.3.30.2: Заметь, развернутое сальдо по пассивному счету по Дт и Кт одновременно...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Изменение пароля в SQL для пользователя SA ... :)
- Как правильно переходить с 7.70.454 на 7.70.455 (Комплексная)
- Я сдаюсь... (Изменение реквизита документа)
- Програмное изменение документа
- Изменение признака счета с Активный на Пассивный
- Изменение макета печатной формы счета
- Хочу запретить изменение документов, но разрешить изменение событий.
- Программное изменение счета РБ. Проблема с субконто.
- Поменять счет с 70 на 70.01
- БП 2.0 ИП: учет взносов, закрытие 70 счета
В этой группе 1С
- Кто-нибудь имел дело с обработкой загрузки-выгрузки ведомостей в ВТБ-24 для ЗУП?
- БП. Дефолтное значение для реквизита ОтпускПроизвел. Где?
- 1с:Консолидация - загрузка документов казначейства
- ДополнительныеВыходныеДниНеОплачиваемые
- Знаки впороса при копировании из редактора в модуль обработки 7ки
- Производственный календарь в 1С 8.2
- СКД как программно установить доступность параметров
- Можно ли проверить модифицированность только реквизитов
- Настройка тонкого клиента на апач
- Управляемые формы. Открыть программно и передать параметры
- Конвертация данных - запрос при обмене справочников
- Запись в 1С 8.2 БП 3.0 из внешнего приложения через OLE
- В ячейке с типом Булево в ТП отображается Флажок и ДА НЕТ
- Как в УПП правильно создается интерфейс?
- Исчезли дополнительные реквизиты номенклатуры
- СКД Сгруппировать ресурсы
- Запрос к базе firebird из 1С
- Регламентированная отчётность в УПП 1.3
- Адресация задач
- Обмен УРИБ по FTP