как убрать минусовые суммы по сч 60.01 и 60.02 в 1с8.2 #697077

при формировании осв выявились минусовые суммы по сч 60.01 и сч 60.02 .добралась до сути и выяснилось ,что в предшествующем отчетному периоду году были покупки на эту сумму.а оплаты прошли уже в след году.вот и возникли проблемы.как исправить в 1с это?

Если вы купили 31 декабря, а оплатили 9 января следующего года, то это по вашему ошибочная ситуация?

нет покупка состоялась в декабре 12 числа.счет фирма выставила нам.а оплатили мы лишь в конце января след года. понимаю что проблема как раз в этом.но как исправить  ситуацию,чтобы минусовых сумм не было?

может проводки подправить.по сути то мы оплатили товар купленный.так как быть то?

Возможно разные договора и тд .

каким документом делается проводка на 60.02 какие настройки в документе

перепроведите документ платежа, он все равно на 60.02 отражает проводки?

проблема НЕ в этом. проблема в документах - указан неверный заказ (сделка) или документ расчетов. При описанной вами ситуации минусов быть не должно

+

какая конфигурация? какой договор? (тип, по документам расчетов/нет, есть сделка нет)

списание со счета идет по сч 60.01 счет авв 60.02

в  графе погашение задолжности-автоматически

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2014. Все права защищены

с поставщиком договор

сравни коды по справочнику договоров в поступлении и оплате

сейчас гляну)

может фирмы разные

коды одинаковые.фирмы тоже

в счете расчетов при поступлении сч 60.01 и 60.02 по ав в оплате тоже

случайно ручной корректировки нету?

ищите ручную операцию. что в карточке 60 счета?

нет ручной коррекировки точно.

как возник минус на 60.01 тогда - по карточке счета?

к 60.01 светиться красным и с минусом сумма 6009.1 по д сч 60.02 красным и с минусом 25 469.6

в течении прошлого года 2012 фирма брала товар в аввнас.а оплату сделала в 2013.

Счет    Показатели    Сальдо на начало периода        Обороты за период        Сальдо на конец периода             Дебет    Кредит    Дебет    Кредит    Дебет    Кредит 41    БУ    919 331,34        710 703,00    437 336,23    1 192 698,11         НУ                         41.01    БУ    919 331,34        710 703,00    437 336,23    1 192 698,11         НУ                         50    БУ    48 866,00                48 866,00     50.01    БУ    48 866,00                48 866,00     51    БУ    561 167,71        1 109 032,60    868 067,01    802 133,30     60    БУ        19 460,50    778 872,68    747 076,10    12 336,08         НУ                         60.01    БУ        -6 009,10    716 827,99    707 166,00        -15 671,09     НУ                         60.02    БУ    -25 469,60        62 044,69    39 910,10    -3 335,01         НУ                         62    БУ        1 073 888,55    1 399 764,56    1 409 404,56        1 083 528,55     НУ                         62.01    БУ    82 072,00        782 687,11    680 648,81    184 110,30         НУ                         62.02    БУ        1 155 960,55    617 077,45    728 755,75        1 267 638,85     НУ                         68    БУ    6 241,95        24 802,00    33 831,23        2 787,28 68.01    БУ        33 386,00    6 786,00    24 848,00        51 448,00 68.07    БУ    4 558,95                4 558,95     68.12    БУ    35 069,00        18 016,00    8 983,23    44 101,77     69    БУ        6 174,30    76 571,90    69 560,26    837,34     69.01    БУ        1 724,43    6 571,00    6 679,62        1 833,05 69.02    БУ        4 249,62    56 995,08    50 673,04    2 072,42     69.02.1    БУ        3 428,94    46 513,87    41 873,08    1 211,85     69.02.2    БУ        820,68    10 481,21    8 799,96    860,57     69.03    БУ        2 168,73    13 005,82    11 746,94        909,85 69.03.1    БУ        5 052,71    4 437,82    11 746,94        12 361,83 69.03.2    БУ    2 883,98        8 568,00        11 451,98     69.11    БУ        918,00        460,66        1 378,66 69.13    БУ    2 886,48                2 886,48     69.13.1    БУ    1 829,00                1 829,00     69.13.2    БУ    1 057,48                1 057,48     70    БУ        196 836,00    24 848,00    230 332,00        402 320,00     НУ                         75    БУ    2 000,00                2 000,00     75.01    БУ    2 000,00                2 000,00     80    БУ        10 000,00                10 000,00 80.01    БУ        10 000,00                10 000,00 84    БУ        196 460,95        336 897,31        533 358,26 84.01    БУ        196 460,95        336 897,31        533 358,26 90    БУ        51 532,58    2 002 710,45    2 002 710,45        51 532,58     НУ                         90.01    БУ            782 687,11    782 687,11             НУ                         90.01.1    БУ            782 687,11    782 687,11             НУ                         90.02    БУ            437 336,23    437 336,23             НУ                         90.02.1    БУ            437 336,23    437 336,23             НУ                         90.09    БУ        51 532,58    782 687,11    782 687,11        51 532,58     НУ                         91    БУ    19 201,84        16 365,06    10 911,06    24 655,84         НУ                         91.02    БУ            16 363,53    1,53    16 362,00         НУ                         91.09    БУ    19 201,84        1,53    10 909,53    8 293,84         НУ                         99    БУ        2 455,96    347 806,84    345 350,88             НУ                         99.01    БУ        2 455,96    347 806,84    345 350,88             НУ                         99.01.1    БУ        2 455,96    347 806,84    345 350,88             НУ                         Итого    БУ    1 556 808,84    1 556 808,84    6 491 477,09    6 491 477,09    2 083 526,67    2 083 526,67     НУ

Сальдо на начало                                        К    -6 009,10 16.01.2013    "Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00 Оплата по накладной №1411 за клей ООО ""Аявайм РК"" по вх.д.1 от 16.01.2013"    "ООО ""Аявайм РК"" С поставщиком Поступление товаров и услуг МЛ000000031 от 06.06.2011 11:50:34"    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)    60.01    248,33        51            К    -6 257,43 16.01.2013    "Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00 Оплата по накладной №1411 за клей ООО ""Аявайм РК"" по вх.д.1 от 16.01.2013"    "ООО ""Аявайм РК"" С поставщиком Поступление товаров и услуг МЛ000000048 от 18.07.2011 16:45:44"    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)    60.01    655,69        51            К    -6 913,12 16.01.2013    "Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00 Оплата по накладной №1411 за клей ООО ""Аявайм РК"" по вх.д.1 от 16.01.2013"    "ООО ""Аявайм РК"" С поставщиком Поступление товаров и услуг МЛ000000067 от 06.10.2011 13:58:28"    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)    60.01    3 306,15        51            К    -10 219,27

вот как примерно все выглядит

Скриншоты уже отменили?

не могу.понимаю.что так сложно.но увы.на компе кнопка прск не работает(

почему у вас начальное сальдо по 60.01 К    -6 009,10 ? почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)

по ОСВ ошибку не определить. нужно смотреть карточку - по карточке проверить последовательность ввода документов, проверить правильность заполнения договора( в т.ч проверить тип договора - должен быть с поставщиком) проверить правильность указания счетов расчетов в документах 60.01 и 60.02 (расчеты и авансы соответственно) убедиться, что во всех документах стоит способ зачета авансов - автоматически. Перепровести документы взаиморасчетов последовательно - открывая их из карточки счета. Если не поможет. Документ "Корректировка долга" вам в помощь

не видя базы - можно предположить, что либо перепутаны счета расчетов, либо после формирования проводок -  какому либо документу поменяли дату и не перепровели цепочку документов взаимрасчетов. Перепроведение кстати делали?

отчет делаю с 2013.до этого балланс не вели.так что вот не разбериха и вышла

все переправерила.заходила в каждый документ из карточки по 60,где был минус красный.все в норме.везде договор с поставщиком,автоматически и сч 60.01 и 60.02.

перепроведение по каждому из косяковых документов,вы имеете ввиду?нет не далала.попробую.

а корректировк долга ?где и как?пошагово можно?не делала раньше.

сделала перепроведение одного из ошибочных документов по шагово.приход,списание.а толку нет

корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики. Создать новый - выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ. Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов - чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.

почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет) отвечаю.никаких документов не удаляла.просто до 2013 г вели небрежно и без балланса.а вот с 2013 уже балланс.и как мне быть ,если исправление ошибок прошлого -дебри???как обнулить ошибки и начать балланс без минусов сальдо по сч 60?

один не поможет - нужно перепроводить все цепочку по карточке.

если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.

попробую все перепровести.

лучше для начала на тестовой базе

корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики. Создать новый - выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ. Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов - чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести. выбрала создать новый-он дал:проведение взаимозачета,выбрала,графа дебитор?кредитор кого сюда?

если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все. прошлый период не важен.т.к. балланс за 2013 лишь.так что так можно?

в случае если взаимозачет не трехсторонний, дебитор и кредитор - это один и тот же контрагент

поподробнее или пошагово можно?

спасибо всем за участие)))а то дуумала,что с ума сойду от безвыходности

все получилось?

нет еще пытаюсь)

"просто до 2013 г вели небрежно" а минус в начальном сальдо на 2013 - это уже аккуратно?

у вас копия есть базы если что?) У вас может поменяться сальдо на начало 2013 года. Если ндс с авансов зачитываете, то возможно и ндс тоже надо будет потом пересчитывать. за 1 квартал 2013 года.

мы без ндс работаем

копии базы нет

"просто до 2013 г вели небрежно" а минус в начальном сальдо на 2013 - это уже аккуратно? мне в наследство эта ерунда досталась.вот и пытаюсь выкорапкаться.

))) надо сделать) и потом периодически делать

хотя бы чтобы ее развернуть в сторонке и посмотреть что изменилось, после всех этих манипуляций

greg-13,подскажите как сделать копию базы)спасибо заранее

если база файловая, то можно просто скопировать папку с ней. путь к базе можно посмотреть в окне запуска 1ски

как узнать файловая она или нет?пошагово напишите,пож-та,для новичка)

открываем окно запуска 1с:предприятия, жамкаем левой кнопкой по базе, внизу окошка смотрим. если там написано File="<путь к базе>", значит она файловая

меню "Справка"-"О программе", какой режим указан?

файловая)

Операции - Обработки - Восстановление последовательности расчетов или как-то так... хотя какие минуса то могут быть

ну так надо было начать с начального сальдо, а не за 2014 хвататься

+ приводите начальное сальдо на 2013 в порядок, потом перепроводите все документы групповой обработкой за месяц и закрывайте период. так всего 12 раз.

я и делаю балланс за 2013.а не 2014.

внимание вопрос. у вас там бухгалтер есть?

Операции - Обработки - Восстановление последовательности расчетов или как-то так... хотя какие минуса то могут быть вот поставила на перепроведение.сейчас увидим,что будет)))

я пытаюсь вести бух учет.но практики мало.самоучка в 1с.тем более тут такой каламбур в бухгалтерии.вариант нанять бухг с опытом не подходит.

Почему же? Обычный главбух и консультант 1С приведут учет в порядок достаточно быстро.

в бухгалтерии у 1с всегда так.. да

перепровела все.красноты с минусом уже нет!спасибо!!!! вот только в осв вот что по 91 в д сумма,и в кт по 90.это же неправильно

я пытаюсь сама разобраться во всем.с вашей помощью)

причем разница этих сумм по 90 и 91 составляет разницу суммы в баллансе.значит причина в них...вот только с чего теперь начать?

надо будет перепроводить определение финансовых результатов

как это сделать?я что-то не поняла....

документ такой есть "Определение финансового результата". Делается в конце каждого месяца или квартала,помесячно

Определение финансового результата где его найти в 1с?

в БП реформация баланса в единой обработке "Закрытие месяца (за декабрь для перезакрытия 91 по субсчетам) , что  гораздо удобнее, чем задача в УПП (и набор никак несвязанных обработок и документов), которой никто не пользуется

доброе утро,форумчяне! закрытие месяца я провела сразу.благодаря вам всем.исправила ошибки-минусовые суммы по 60 сч.теперь осталось только разобраться,почему ,сделав закрытие месяца,на дт 90.09 весит сумма,и на кт 91.09???сделала осв по 91.09 сч.выяснилось ,что это сальдо на начало периода.но ведь я закрыла предыдущий год?

и провела реформацию балланса.тогда в чем проблема?

выходит по обоим счетам суммы с 2012.но ведь все закрыла...подскажите,пожалуйста,в чем проблема?

девушка, там же отчет есть о выполнении операций. хотите сказать реформация зеленого цвета и выполнена? посмотрите за декабрь 2012 - почему не закрылся внутри по субсчетам 90 и 91 при реформации баланса. может у вас 2012 руками был закрыт?

нет.я запустила закрытие месяца декабрь.он сам сделал реформацию.все зеленого цвета.но остаток сальдо по 90 и 91

остаток в целом по счету? или внутри счета?

не работает прин скрин.так что вкладываю вот в таком виде. 41    БУ    920 179,97        710 703,00    439 093,72    1 191 789,25         НУ                         41.01    БУ    920 179,97        710 703,00    439 093,72    1 191 789,25         НУ                         50    БУ    48 866,00                48 866,00     50.01    БУ    48 866,00                48 866,00     51    БУ    575 059,71        1 109 032,60    868 067,01    816 025,30     60    БУ        19 460,50    814 907,18    783 110,60    12 336,08         НУ                         60.01    БУ        77 162,40    723 666,16    707 166,00        60 662,24     НУ                         60.02    БУ    57 701,90        91 241,02    75 944,60    72 998,32         НУ                         62    БУ        1 073 888,55    1 349 157,21    1 358 797,21        1 083 528,55     НУ                         62.01    БУ    36 414,00        782 687,11    699 228,11    119 873,00         НУ                         62.02    БУ        1 110 302,55    566 470,10    659 569,10        1 203 401,55     НУ                         68    БУ    6 241,95        24 802,00    33 831,23        2 787,28 68.01    БУ        33 386,00    6 786,00    24 848,00        51 448,00 68.07    БУ    4 558,95                4 558,95     68.12    БУ    35 069,00        18 016,00    8 983,23    44 101,77     69    БУ        6 174,30    76 571,90    69 560,26    837,34     69.01    БУ        1 724,43    6 571,00    6 679,62        1 833,05 69.02    БУ        4 249,62    56 995,08    50 673,04    2 072,42     69.02.1    БУ        3 428,94    46 513,87    41 873,08    1 211,85     69.02.2    БУ        820,68    10 481,21    8 799,96    860,57     69.03    БУ        2 168,73    13 005,82    11 746,94        909,85 69.03.1    БУ        5 052,71    4 437,82    11 746,94        12 361,83 69.03.2    БУ    2 883,98        8 568,00        11 451,98     69.11    БУ        918,00        460,66        1 378,66 69.13    БУ    2 886,48                2 886,48     69.13.1    БУ    1 829,00                1 829,00     69.13.2    БУ    1 057,48                1 057,48     70    БУ        196 836,00    24 848,00    230 332,00        402 320,00     НУ                         75    БУ    2 000,00                2 000,00     75.01    БУ    2 000,00                2 000,00     80    БУ        10 000,00                10 000,00 80.01    БУ        10 000,00                10 000,00 84    БУ        213 657,54        327 229,86        540 887,40 84.01    БУ        213 657,54        327 229,86        540 887,40 90    БУ        51 532,58    2 004 467,94    2 004 467,94        51 532,58     НУ                         90.01    БУ            782 687,11    782 687,11             НУ                         90.01.1    БУ            782 687,11    782 687,11             НУ                         90.02    БУ            439 093,72    439 093,72             НУ                         90.02.1    БУ            439 093,72    439 093,72             НУ                         90.09    БУ        51 532,58    782 687,11    782 687,11        51 532,58     НУ                         91    БУ    19 201,84        32 727,06    32 727,06    19 201,84         НУ                         91.02    БУ            16 363,53    16 363,53             НУ                         91.09    БУ    19 201,84        16 363,53    16 363,53    19 201,84         НУ                         99    БУ            343 593,39    343 593,39             НУ                         99.01    БУ            343 593,39    343 593,39             НУ                         99.01.1    БУ            343 593,39    343 593,39             НУ                         Итого    БУ    1 571 549,47    1 571 549,47    6 490 810,28    6 490 810,28    2 091 055,81    2 091 055,81     НУ

ой не понятно то как получилось(

90    БУ        51 532,58     НУ         90.01    БУ             НУ         90.01.1    БУ             НУ         90.02    БУ             НУ         90.02.1    БУ             НУ         90.09    БУ        51 532,58     НУ         91    БУ    19 201,84         НУ         91.02    БУ             НУ         91.09    БУ    19 201,84         НУ         но суть вот в этом

вы не видите что не правильно? у вас не должны быть закрыты 90, 91 по субсчетам до декабря (но в целом по каждому месяцу сальдо по 90, 91 должно быть нулевое), а в декабре кроме этого перезакрываются счета внутри 90,91. У вас же субсчета внутри закрыты (реформация прошла), а 90,91 нет стройте по-месячно и ищите, где не закрыты 90,91 в целом за месяц

спасибо всем за помощь!все получилось.были не закрыты сч 90 91 по 2011 г.от того и вылезли суммы аж в 2013)))

огромное спасибо создателям сайта!в одиночку бы не справилась.ФОРУМЧЯНЕ-СПАСИБО!