УПП закрытие месяца минус на 20 счёте #753421

Добрый день! Конфа УПП 1,3 делаем расчет себестоимости 25 и 26 закрываются нормально, и 20 закрывается только после закрытия у него минус на остатке появляется, подскажите куда копать.

Рауз или пу? Смотри возвраты по фиксстоимости из нзп.

ПУ, щас гляну

бухопераций, случаем, не делали по 20 счету?

нет, не делали, на 20 счете обороты только Требования накладные делают и отражение зарплаты в регламентированном учете.Возвратов нет.

ап

Обычно в таких случаях смотрят итог - анализ или карточку счета, в которых видны все корреспонденции. Зачем это гадание, без базы, без инфы о хозоперациях, без..

+6 и не только 1с-нику надо смотреть, бух должен сечь ошибки сразу.. Если бух - настоящий..

ну я б сюда не писал, если сам понял по карточке или по анализу в чём проблема, какой инфы не хватает? если бы бух - настоящий....

да как можно телепатически догадаться какой инфы не хватает? все равно нужно смотреть операцию, которая выдает движение с отрицательным результатом. Допустим, как можно загнать сальдо 20-го счета в минус? Был оборот, а потом документ сняли с проведения или изменили ему период... Если закрытие месяца перепровести еще раз, что с этим минусом происходит?

До закрытия месяца минуса нет, минус появляется на остатках когда провожу документ закрытие месяца, он почему то с 20 списывает, больше чем нужно. Если перепровести закрытие месяца ничего не изменится. Анализ счета: ОСВ по 20 счету: Отчет по проводкам:

Смотреть карточки в УПП бесполезно - закрытие идет по регистрам.

давненько я не встречал такого буха ((( обычно чуть что, сразу к программисту бегут(

а подскажите в каких регистрах проверить? База распределения есть, и способы распределения заданы, ошибок не выдает закрытие месяца, но закрывает на большую сумму.

перепроведение + пересчет итогов для начала

рискую ошибиться, но мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го с такой суммой и оно мне как бы намекает о необходимости сформировать и проверить по разным комбинациям настроек Ведомости Учета Затрат. зы. Меня смущает просто упоминание о том, что это не РАУЗ, что расчет идет по ПУ. А так очень похоже, на ошибки в установке ключей аналитики и каких-то иных реквизитов, которые влияют на результаты выполнения расчета по ссылке И там же в картинке, кстати, формулировка Выпуск по фактической стоимости... В общем, дальше я не проверил бы никак, если не полез проверять происхождение этих сумм отладчиком.

и еще раз добавлю, все-таки сумма, которая попадает в Выпуск по фактической стоимости просто обязана сидеть в этом самом выпуске, но почему-то не сделала проводку по 20 с правильными субконто или вообще проводки куда-то "отключились"

[но мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го ] в УПП 20 счет по Кт был, есть и будет с пустой статьей затрат, она же оборотная Рг незавершенное производство БУ, найди по какой статье затрат на закрылось, далее по месту

я понимаю, что кредит там оборотный и потому написал, что с _такой_ суммой.

сядь на один  стул, у тебя черным по белом написано [ мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го] эта фраза бессодержательна

ап ап! нашёл причину откуда лишняя сумма, в предыдущем месяце по регистру незавершенное производство бух, на эту сумму не закрылась статья затрат. Но теперь не понятно почему она не закрылась?

т.е. в предыдущем месяце по оборотке всё отлично, всё закрыто а в отчете ведомость по производственным затратам по статье затрат Статьи общехозяйственных затрат(характер, вид и вид НУ -Прочие) остался остаток как раз на ту сумму которая не идёт в моём месяце.

ап, подскажите что нужно проверить, что бы статья затрат сама закрывалась?

предположу самое простое: попробуй в копии! перепроведи все эти "закрытия" с начала года и сделай выводы о необходимости закрывать документы от работы "задним числом"

обязательно, а конкретнее советов нету? куда копать что б статью эту закрыть? может ссылку на какаю-нибудь статью об этом? у меня предыдущие периоды закрыты нормально, но в текущем месяце возникла ошибка, которую пропустили бухи в том месяце.

статью затрат нашёл, только не пойму почему она не закрылась? весь приход на неё идет с документа Требование накладная, аналитика заполнена.

так если перепроведение месяцем раньше эту ошибку уберет, значит не было ошибки? Если для буха это была еще одна простая новая запись, которую внесли в базу тогда, когда она стала им известна. Вполне возможно, что когда они эту запись вносили, то она и должна была бы упасть по БУ в текущий период, а почему она упала в увеличение уже "закрытого" прошлого для них будет новостью? Могли умышленно в прошлое ее всунуть. Ну тогда и ошибки как бы нету, а есть недоконца закрытый месяц.

пробуй проверить по журналу работы пользователей что с этим документом происходило по датам и времени - работали задним числом или нет.

понимаешь, тут какая картина, прошлый месяц закрыли, и он закрылся нормально без проблем, никаких остатков, а при закрытии этого месяца 20 счет закрывается на большую сумму и минус образуется, а этот минус оказывается из регистра незавершенное производство из-за того что в прошлом месяце он до конца не закрылся. Бух даже не видел этой ошибки пока рыть регистры не стали. А рыть их стали т.к. этот период не закрывался. Какой мне толк знать кто и что менял там? Мне сейчас закрыть надо эту статью, а она не закрывается хз почему.

и если пере закрывать прошлый месяц он эту статью всё равно по незавершенному производству не закрывает.

ну вот то, что прошлый месяц не закрывается, вот это и нужно было проверить... Чтоб не искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет.

проверить все движения по этим аналитикам за незакрывающийся месяц... Для верности последовательно перепровести документы...