РАУЗ почему еще может не закрываться 20-ый счет #808159

ГОСПОДА ! Зависает остаток на 20-м счете. - проверил и поправил соответствие выпуска и затрата в разрезе подразделений и НГ; - откорректировал количество затрат в Ведомости по учету затрат - теперь ни положительных ни отрицательных остатков на конец месяца нет; - проверил соответствие аналитик в ведомости по учету затрат. Теперь при закрытии месяца там нет остатков по прямым затратам ни в количественном ни в суммовом выражении Однако в ОСВ на 20- им все равно остается 6 миллионов это конечно лучше чем было вначале - 24 млн, но надо убрать все. Прошу подсказать где еще надо копать Спасибо

проводками ручными ничего на 20 не закидывали?

Первым делом все убрали

А в ведомости по учету затрат тоже есть остаток? если он отличается от ОСВ, то ищите ручные операции или отклонения в том, что пишется в ДТ 20 счета и регистр РАУЗ. Еще есть такой момент: даже неактивные движения в документе "Корректировка записей регистров" могут влиять на расчеты. Поэтому рекомендуется вообще очищать таб. части.

Что конкретно зависло в РАУЗе? Ранее распределенный 25 который сейчас на 20 счете?

Да в Ведомости по учету Затрат есть остаток в разделе Затраты на выпуск по статье производственные затраты остатки и по количеству и по сумме. Причем там где не списывается количество ен списывается и сумма. Еще есть небольшой остаток  в разделе Затраты по наработке

ну и как при этом с 20-ки должно все уйти? у вас висит незавршенка

И как ее закрывать?

при реальном выпуске в последующих периодах

незавершенка есть всегда, если у вас реально работающее предприятие.

Сейчас на 20-ом остаток 6 млн - его надо убрать

кому надо?

не всегда

Тут история такая В ведомости учета затрат на конец месяца висели остатки в количестве. Я их все распределил на выпуск документом распределения. Теперь они появились в разделе Затраты на выпуск Посмотрел движения документа распределения - в нем не заполнена аналитика распределения Думаю в этом причина

наработка откуда?

14 ТН - списали в производство материалы ОПЗС  - частично израсходовали на продукцию - в итоге остались не израсходованные количества. Я их распределил на выпуск - они появились в разделе Затраты на выпуск. В ОСВ на 20-ом остаток 6 млн Теперь поменял вид выпуска в документе распределения на - наработку Теперь в ведомости все ЗАКРЫЛОСЬ А В осв - 10 млн

Наработка - это незавршенка

На данный момент В ведомости учета затрат в разделах Затраты и затраты на производство остатков нет. А в ОСВ на 20-м минус 10 млн Прошу подсказать где теперь копать

уже минус!? вызовите специалиста

выпустили продукции на минут 10 лямов ))))) антиррессссна

какие статьи не закрываются, по каким подразделениям. У не закрытых статей проверяй способы распределения.

сказал что все проверил

Наоборот теперь при выпуске продукции использовали на 10 млн больше чем списали затрат по ТН В ведомости по учету затрат все закрылось за исключением небольшой суммы  по наработке В ОСВ : 23-ий = 18 25-ый и 26-ой  закрыты 43-ий = 6 млн

самое время обратиться к спецам

Частично не закрывается основная статья производственные расходы