странная проводка Дт71.2-Кт71.2 #116731

почему в авансовом отчете присутствует данная проводка, по кредиту 3-е субконто "Расходы на приобретение товаров" а по дебету "Прочие расходы" в содержании проводки пишет "Корректировка задолженности",бух. говорит что ей это не понятно (мне тем более...),поясните пожалуйста кто знает.

А что такого?Ну перенесли задолженность с "Расходы на приобретение товаров" на "Прочие расходы"...

эта проводка атоматически ставится в авансовом отчете, вся операция:Дт71.2 - Кр71.2в других авансовых отчетах ее нет...Назначение аванса - хозяйственные расходы,смысл этой 71.2-71.2 непонятен...

Ну что ни кто не знает?

А вы считаете, что вам не ответили?

+ Тогда посмотрите ОСВ по счету 70.2

пардон, в очепятка, д.б. 71.2

А что за счет "71.2"? В Типовой этого счета нет. Сами ввели, сами и изумляются...

Видимо, это УСН

Забыл сказать это УСН...

Тогда почему, спрашивая про "странность" проводки, ничего не говорится об аналитике? А в этом счете 3 (три) субконто...Бух тоже изумляется? Бух тоже не знает о существовании аналитики?

+11 И поищите этот счет на закладке "Оборотная сторона". Уж не там ли? Уж не повесила ли бухша расход по авансу на счет 71.2?

Подотчет выдавали абыначто (Прочие расходы), а рассчитались за товары (или вы не хотите эти расходы в КУДиР писать). Вот чтобы у нее по 71.2 все красиво по субконто закрылось она ее и делает.

Знакомая картина... Зовет бухша: "У меня Кассовая книга неправильно формируется". Ну смотрю... Спрашиваю: "Вот это что в приходном ордере? С каким счетом корреспондирует касса?" Бухша, глядя очень честными глазами выпаливает: "С 50-м!". После паузы, дождавшись, когда заерзает, спрашиваю: "Это ты зачем так сказала? Может, за дурачка держишь, или не знаешь, за что платеж был?" "Не знаю..." "Так узнай. И не хитри с компьютером: поправлять тебя по-тихому он не будет, искать варианты для исправления глупой команды не будет... Он ее выполнит."

В УСН бухучет не ведется. - это не БУ, а НУ на компоненте БУ. Покажите бухгалтеру движения регистров в торговле, она еще не так глаза вытаращит...

Ок, всем спасибо