Взаимозачет по валютным счетам #116909

Как в 1с реализовать взаимозачет по валютным счетам (в документе "Корректировка задолжности"). Если это нельзя сделать вообще дайте знать. Срочно!!

Ну, ручной-то операцией всегда можно дело поправить

Ну, типа, Дт60.11 Кт62.11

Документом "Корректировка задолжности" такого не сделать.Можно ручной операцией.

Где ТАМ? И что вы хотите взаимозачесть? Как вы в сформулировали, так в вам и ответили

Так, зайдем с другой стороны. Чего требует бух?

<<Теперь в документе эти счета выбираются и проводяться.Барабанная дробь и звучит вопрос: какие проводки при этом формируются?

месяц назад делал такой документ "взаимозачет в валюте". Так там единственная проблема (маленькая) сумовые разницы

А типовой документ "Взаимозачет" менять не недо. Как потом обновляться? Лучше создать новый документ.

Вопросов больше нет, ибо Nastka сама не знает, какие проводки сформировал ею же правленный документ. Nastka, может, сначала получите и изучите ответы по 1С:Профессионал?

Ответов по Профессионалу у меня нет. Дам напоследок только наводку: в модуле проведения документа надо прописывать проводки, которые этот док должен сформировать по выбранным счетам. Поскольку вы этого не сделали, проводок по 60.11 и 62.11 быть не может и в оборотке следов нет. А чтобы эти проводки прописать... впрочем, это уже совсем другвя история.

>> А это 2 строчкиШично!А как же Вы с валютой-то извернулись? Там же нет таких реквизитов. Или Вы их в СЗ храните?И все в 2 строчки! ... Лихо!(странно, что не работает почему-то...)

Вопрос первый. Какие проводки в результате делает документ после ваших исправлений?Вопрос второй. Как после этого выглядит оборотка и что в ней конкретно не устраивает бухгалтера?Остальные вопросы потом.

Я так и думал.Ну так в чем проблема? Нужно в документ добавить реквизит валюта и взаимную задолженность по каждой валюте закрывать отдельно. Если долг и того и другого в одной валюте, то достаточно Дт 60.11 - Кт 62.11, если долги в разных валютах, то нужно воспользоваться сложной проводкой.

Я честно говоря не знаю, как выглядит документ, но я бы добавил два реквизита Валюта поставщика и Валюта покупателя, на тот случай, если долг висит в разных валютах. И соответственно нужно предусмотреть реквизиты для суммы в валюте и суммы в рублях.

Деточка, верните отставьте документ в покое, вам не по силам его откорректировать так, как хочет бух. Сделайте взаимозачет ручными проводками, как вам было сказано в (и вы подтверждаете это же в ). Или пригласите одинэсника для корректировки документа.

Ну конечно. Я не знаю как делаются проводки в типовых документах российских конфигураций, но скорее всего для этого предусмотрена процедура типа глПроводка, которой в качестве параметра передаются все возможные реквизиты проводки, как то счета Дт и Кт, значения субконто, сумма в рублях, сумма в валюте, валюта, количество и т.д.Хотя возможно в документе написано примерно такОперация.НоваяПроводка;Операция.Дебет.Счет =...Так вот в этом случае нужно будет добавить что-нить вроде:Если Валюта <> Рубли ТогдаКонецЕсли;Здесь Валюта и СуммаВал - реквизиты документа, которые вам придется добавить в данный документ.

А почему бух именно от вас чего-то хочет? Вы там кто?

Дело в том, что живу не в России. Но в принципе представляю, как действут документ.Если вы не знаете, то в итогах по валютным счетам в 1С вне зависимости от конфигурации хранится две суммы Валюта и Сумма в национальной валюте (для вас это рубли). Итог по каждой валюте хранится отдельно, следовательно закрывать его нужно отдельно. Это понятно.Следовательно для того, чтобы сделать валютный взаимозачет в документе нужно указать сумму в нац. валюте (рубли), как я понимаю, это уже есть в документе и сумму в валюте долга (доллары, тугрики или что-то еще). Кроме того, нужно в проводке указать валюту. Следовательно все это нужно откуда-то взять. Это понятно? Откуда Вы возьмете валютную сумму и валюту - это уже ваши проблемы. Но быть они там должны.Да, условие в лучше написать так:Если (СчетДебета.Валютный = 1) или (СчетКредита.Валютный = 1) ТогдаСчетДебета и СчетКредита - названия реквизитов документам. Еще раз скажу, я не знаю, как называются эти реквизиты в вашей конфигурации

Что, и суммовые разницы не возникают?