ЗиК: странные проводки, однако, получаются... #139325

Имеем: 1) Нетиповую конфу 1С, с ДАЛЕКО нетиповым планом счетов. 2) ЗиК, в который прогружен этот самый нетиповой план счетов (в результате долгих извращений). В ЗиКе настроены шаблоны проводок: - по сотрудникам, т.к. разные счета затрат - по видам расчетов (НДФЛ, ЕСН и проч) В видах расчетов дебет подбирается автоматически. Проводки выгружаются вроде нормально, НО! В конце концов выясняется, что 69-е счета не идут каждый на несколько копеек. А в самом конце файла выгрузки эти самые копейки допроводятся в корреспонденции с 91.1 или с 91.2!!! Что за ерунда, может, кто-то с подобным сталкивался?

ИМХО Это разница между посчитанным ЕСН от совокупной базы и ЕСН суммированного по каждому сотруднику ....

Да, это она и есть... Но почему с 91-ми?

видимо по правилам БУ

мдя... наши бюзгалтерши этих правил не разделяют :-) и еще момент - кроме проводок с копейками, там же красуются еще три: 69.01 (Расчеты по пенс. обесп.) - 91.1 на общую сумму есн по предприятию; а потом - 91.2 - 69.01, та же сумма, но двумя проводками: страховая и накопительная... Долго пытались понять... Не поняли и прогружать не стали... Равно как и копейки :-)