ТиС: Посоветуйте схему #180434

Ситуация: клиент занимается оптовой торговлей импортными товарами. При поступлении часто бывают расхождения между фактически поступившим товаром и тем, что в инвойсе и в гтд. Документы править нельзя, но необходимо как- то учесть эти расхождения... Есть мысль оформлять их перемещениями по складам на несуществующий склад(с учетом того, что при следующих поставках излишки и недостачи закроются). Просьба покритиковать эту схему, или поделиться опытом

реальных взаиморасчетов не увидишь

а и не надо. Ведется только количественый учет(т.е. пока не ведется,  я заранее пытаюсь все грабли найти).

Приходовать по официальным документам - однозначно! Затем на разницу делать какой-либо документ: возврат поставщику или корректировка долга. Я например по примеру 1С8.0 УТ просто написал два новых документа приходный материальный ордер и расходный материальный ордер и переделал систему учета на складах получаилась удобная именно для таких случаев конфа.

когда меньше - на виртуальный склад, а когда больше, и не то, что у тебя уже есть на вирт. складе? Смысл?

сорри, я сразу не указал - ведется только складской учет. Взаиморасчеты не нужны. излишек  нужно где-нибудь оприходовать. Смысл: знать все излишки или недостачи по конкретной ГТД. При следущей поставке они закроются.

Инвойс - Поступление ТМЦ (импорт) на иностранный склад. При приходе товара Перемещение с иностранного на местный склад. На перемещения навешиваются доп. расходы. У нас как-то так, вкратце...

мне, если честно, схема кажется ущербной. Просто ничего лучше пока в голову не приходит..

к

а как учесть недостачу или излишек?

1. Попробуй использовать для излишков/недостач фиктивный договор. Например приход по доку 100 шт ананасов, а по факту толлько 98 шт Приходуешь по официальному документу и соответственно договору 98 шт и 2 шт по фиктивному договору (отдельная накладная). Все излишки/недостачи можно отследить в отчете по партиям товаров. 2. Почему бы не использовать типовой механизм заказов поставщику. В заказе поставщику указывается количество по документу и на основании этого заказа делается приход на реальное количество. Тогда система сама отследит сколько и чего недопоставлено по конкретному заказу и в последующих приходах можно будет закрыть заказы.

Наверное нужно подробней описать всю ситуацию... 1.Приходные документы автоматом попадают(будут попадать) в ТиС из другой программы и их изменение крайне нежелательно. 2.Товар приходит в фурах после таможни, и в момент разгрузки проверяется соответствие фактического количества тому, что есть в документах. 3.При расхождениях сейчас просто снимают трубку и отзваниваются поставщику: так мол и так ананасов пришло 98 вместо 100, а апельсинов 105 вместо 100. Поставщик говорит ОК, и следующую поставку корректирует. 4. В следующей поставке апельсинов на 5 меньше, а ананасов на 2 больше.. 5. Между поставками мы не можем продать 5 апельсинов, т.к. их нет в ГТД(хоть они фактически и есть на складе). Ну и 2 ананаса по док-м числятся, а на самом деле их нет. В идеале после подсчета кладовщики должны ввести документ "Расхождение", вкотором учтутся излишки и недостачи. И в стандартных отчетах должно быть видно, что это расхождения именно по этой накладной. Моя предположительная схема: оставить тис стандартным, на недостачи сразу вводить перемещение на "виртуальный склад", при излишках приходовать их на этот же склад. Но.. что-то мне не нравиться в этой схеме:( чуствую где-то подвох, а просчитать не могу

С импортом не сталкивался, а с отечественным товаром надо делать форму ТОРГ-2 "АКТ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ". Приходовать себе в баланс только фактически полученное, отклонения стоимости за непришедший товар ставить на счет 76.2, излишки ставить на ответственное хранение (счет 003), товары недолжного вида (брак обнаруженный при приемке товара) тоже на ответственное хранение. И так далее. Вся эта механика подробно расписана в Консультанте.