v7: входящие платежки с одинаковыми номерами #23496

Теоретический вопрос: нормально ли с точки зрения бухгалтерии вообще (не 1с) появление ВХОДЯЩИХ платежных документов с одинаковыми номерами в один и тот же день? Для исходящих  все понятно, такого быть не должно. А вот входящие как? Я уже около трех недель переписываюсь по этому поводу с 1с Hline, и они упорно мне доказывают, что по их стандартам ВХОДЯЩИХ платежных документов с одинаковыми номерами в один и тот же день БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Они мне так мозги запудрили, что я уже стала сомневаться. Обращаюсь к мировому сообществу. :) Ну скажите мне, не по стандартам 1с, а по уму, по нормальной логике - как можно требовать, чтобы ВХОДЯЩИЕ документы не имели одинаковых номеров в один и тот же день, если их приходит по 100 штук в день со всех концов страны? Как этот вопрос рассматривает теория бухгалтерии? Я не бухгалтер, не знаю.

Если от разных контров то ничего страшного - это же их номера или нет ?

Конечно, это их номера. А насчет ничего страшного - 1с-овская обработка загрузки внешних платежек из выписки банка считает платежки с одинаковыми номерами за один и тот же день одним и тем же документом. Соответственно, в журнале платежных поручений первую затирает, а в сформированной в журнале банка выписке вычитает одну сумму из другой. Классно, да? Бухгалтер должен потом вручную разбираться и исправлять. А 1с мне пишет, что это данные неправильные, а обработка у них соответствует стандарту.

Очень интересно - счас я народ по аське потерзаю по этому вопросу.

Нифига не понял, каким образом платежки клиентов попадают в журнал платежных поручений?

Аналогично коллега. Если у тебя при работе обработки "Клиент-Банк" появляются платёжки от разных контрагентов с одинаковыми номерами и 1С воспринимает их как платёжки от одного - нужно выкинуть такую обработку нафик. Это нормальное явление.

Речь идет об обработке ПредприятиеКлиент, входит в станд. конфу Бухучет. Она загружает входящие платежки  по выписке банка и формирует по ним выписку. Выкинуть мы ее не можем, потому что нам приходит по 100 платежек в день, и без этой обработки бухгалтерам придется набивать вручную каждый день выписку из 100 строк. Мне и так уже пришлось изменить эту обработку, чтобы она не требовала вручную вводить один и тот же счет в каждую строчку выписки - из 100 и более строк. 1с опять же мне написала, что это не нужно. Я тоже считаю, что это нормальное явление. Скорее всего, мне придется найти в этой обработке место, где она переписывает платежки, и добавить проверку по ИНН. Вроде бы очевидное и простое решение. Но меня бесит позиция 1с. Три недели переписываюсь с Hline, такое впечатление, что они просто издеваются. Казалось, бы, все очевидно, но они с упорством идиота пытаются мне доказать, что это данные неверные. Я уж и сама стала сомневаться.

Вот еще одно место - где 1С села в лужу и нам (на местах) призодится исправлять их ошибки. Бьянка, правь обработку.

Хотелось бы понять: почему платежки должны иметь разные номера? Насколько я знаю, единственное требование ЦБ к нумерации платежек - не должно быть платежек с номерами, оканчивающимися на 000. И, такая проверка в типовых реализована. не подскажете где Вы нашли запрет нумеровать все платежки одним номером?

Загадочная российская конфигурация. На Украине такой обработки в бухии нет и мне тяжело представить как она работает. Одно могу сказать точно - требований на "сквозную" нумерацию входящих платёжек нет и быть не может по определению. Впрочем как мне кажется это касается и исходящих тоже.

(8,9) Я знаю о требовании ЦБ, читала. Но у 1с свои понятия о нумерации платежек. Они создали какой-то нелепый стандарт обмена данными между 1с и Банк-клиентом, носятся с ним как курица с яйцом и суют его мне в нос по каждому поводу. В этом стандарте написано, что "обработка и входящие и исходящие платежные поручения, ровно как и документы любого другого вида обрабатывает, исходя из установки, что  документ однозначно определяется видом, датой и номером." Все платежки одним номером никто нумеровать не собирается. Точно так же и производить сквозную номерацию входящих. Речь идет о том, что среди 100 платежек, пришедших в один день от разных контрагентов, может СЛУЧАЙНО оказаться два документа с одинаковым номером. Такие случаи у нас бывают регулярно.

А ты не путаешь Номер платёжки и номер документа??? Это вообще то разные вещи. Посмотри, в реквизитах платёжки кроме НомерДок есть ещё и просто "Номер". НомерДок обязан быть уникальным, если обработка отлавливает уникальность по "Номер", я уже сказал что с ней нужно сделать.

Так вот кто загадил Hline своим спамом. Мертвого достанет. >> Все платежки одним номером никто нумеровать не собирается. Говори за себя.

просто в 1ц сидят постановщики-теоретики, которые временами загибают такую чушь. Все верно в - у клиента бывает в пиковые периоды до сотни строк по банку. Рекорд - 130 с копейками платежек. И частенько бывает не только пара совпадающих, а 3-4. Особенно в начале года.

А ты что, с Hline, что ли? На 1с работаешь?

Не знаю, где ты нашел Номер. Посмотрела конфу, там у платежки есть только реквизит НомерДок и больше ничего. А у вас не бывает каких-то проблем с двойными номерами?

Я же говорю - "загадочная российская конфигурация". У нас есть реквизит "Номер" в который пишешь реальный номер платёжки по журналу учёта. Этот номер естественно отличается от "НомерДок".

(+15) Ты знаешь, кинь МД, а то уж больно на развод стало походить

Что такое МД? И при чем тут развод, я же ни от кого ничего не прошу, просто теоретический вопрос. Хочу понять, я права или 1с, и все.

Бьянка - она итальянка. Итальянцы - они не русские.

Неправда, я русская, бабушка только украинкой была.

Ну... тогда мечтаешь ею стать. Посмотри на свой ник, это ж кричащая правда!

ИМХО развод.

Diter, у тебя предновогодняя паранойя. :) Обьясни,  в чем ты меня обвиняешь, какой развод? Я правда не понимаю. Ник я выбрала первый попавшийся. В следующий раз другой возьму. Это разве важно?

Дитер ваще то известен здесь именно как добросовестный изрекатель всякой хни

ты не знаешь, что такое МД, зато уверенно отвечаешь, что реквизита "Номер" в платёжке нет. Либо ты нас пытаешься развести как кроликов, либо тебе лучше ни в чём не пытаться даже разобраться. Ты когда просматриваешь список реквизитов документа в конфигураторе ты работаешь с конфигурацией базы - с МД файлом, который называется 1cv7.md

Плат ты опять сострил. Купи оранжевую елки и ипи ей мохг

даже не пытался острить