УПП. сч. 69.01 зачет между значениями субконто "Налог (взносы)" и "Расходы #349868

Привет! По итогам прошлого года остались сальдо на счете 69.01 по субконто "Налог (взносы): начислено / уплачено" и "Расходы по страхованию". Я так понимаю, зачет между субконто автоматом при закрытии месяца/года не выполняется. Правиьно ли сделать это самостоятельно документом "Операция"? Или как правильно? Спасибо.

up

up up

сначала решите как это будет по бух учету (данных для ответа мало) (прежде чем вводить оперцию в УПП надо 10 раз подумать и передумать т.к. не надо допускать расхождения между Управленческими данными поэтому если есть документ, надо делать документом)

Дело как раз в том что не могу найти документа. Если он есть обязательно им воспользуюсь. Суть какая сальдо на 31/12/07 например по счету 69.01 150 руб дебитовое но развернутое сальдо по субконто "Виды платежей в бюджет" следующее кредитовое 69.01 "Налог (взносы): начислено / уплачено" 1000 руб. - весь начисленый налог. дебитовое 69.01 "Расходы по страхованию" 1150 руб. - вся сумма б/л за год. В отчет 4-ФСС за 08 год вылазит сальдо по субконто "Налог (взносы): начислено / уплачено" Все это приводит на мысль что нужно произвести переброску между значениями субконто. Тогда и 4-ФСС выдает желаемую цыфру. "~Закрытие месяца" этого похоже не делает. Если делает подскажите что возможно у нас не так. Или я правильно предполагаю что нужено это сделать руками?

Для проверки: посмотрите хотя бы 1 документ который создал проводку на этот субсчет и посмотрите что параллельно с ним изменяется если ни какие подобные регистры не затрагиваются (мало ли что) то можно смело менять, особенно если было создано бух справкой или операцией (если это правильно по бухгалтерии)

проводки делаются (и те и другие) документом "отражение зп в учете". регистры ... вопрос на налоговый учет это не должно влиять - т.к эти взаимоотношения уже не влияют на налог на прибыль, затраты созданы и все факт оплаты влияния не имеет. вот регистры по ЕСН всяческие есть, но нужно ли по ним делать какое-то "закрывающее" движение не знаю. а у Вас что такого бухгалтера не спрашивают. Это вполне типовой вопрос. Субконто на 69.01 не оборотное, знамо его когда-то нужно закрыть. Вот как его правильно закрыть?

up

up up up up up up up up up up up up up ))

Делай ручную опреацию, в данном случае никакие доп регистры не задесвованы. Только регистр бух. и все, так что (в отличии от затрат, НДС и партионного учета) ручная  операция - именно то что нужно.   Сорри конечно, но прежде чем писать что то немного ЖКК почитайте, где в Упр. контуре есть отражение  состояния взаиморасчетов с государством по налогам и сборам?