v7: БП 8.1 Ввод начальных остатков по сч 60, 62, 76 #392038

Что-то я не понял смысла в следующем. Если ведется учет в разрезе документов по этим счетам (60, 62, 76), то добавляется аналитика третья Документы расчетов с контрагентами. Ввести начальные остатки можно документом Ввод начальных остатков. Тип документа там "ДокументРасчетовСКонтрагентом" - не составной. В документе "ВозвратТоваровПоставщику" есть реквизит шапки "Сделка". Тип документа там "ПоступлениеТоваровУслуг" не составной. В итоге получается что нельзя оформить возврат поставщику по введенным остаткам. В документе "ВозвратТоваровПоставщику" в табличной части есть реквизит "ДокументОприходования", но от его утановки или не установки проводки не влияют. Необходимы проводки вида Дт 76.02 <Контрагент> <Договор> <Возврат> - Кт 41.02 <Номенклатура> <Склад> <> Дт 60.01 <Контрагент> <Договор> <Поступление> - Кт 76.02 <Контрагент> <Договор> <Возврат> Их Можно получить только если указать реквизит шапки "Сделка" документа "ВозвратТоваровПоставщику". Есть ли другие варианты?

Бот совсем промахнулся...

Видать никто не ведет учет подобным образом и не вводил остатки.. Лечиться впринципе просто. В документе ввода остатков делается составной тип и на форме дается возможность вводить реквизит добавленного типа.... Но почему это не сделано сразу в типовом решении непонятно....

ап

Ну ты все правильно напиал. Сделать возврат по прошлым периодам можно будет только не на основании документа реалихации/поступления. А надо ли так лечить?

Я поступаю проще, вывел это для себя еще со времен познания клюшек - не доверять никаким документам ввода остатков! По взаиморасчетам с контрагентами вводишь все только честными документами (услугами, чтобы потом не бороться с остатками по материальным счетам), потом на границе ввода остатков скидываешь паразитные обороты по 90, 68, 19 счетам на ноль. Все прекрасно балансируется. И одноэсина обрабатывает потом события с этими остатками в штатном режиме, все довольны и счастливы ;)

Ну переделал я документ ввод остатков как в . "А надо ли так лечить?" - а что запретить вводить документ "ВозвратТоваровПоставщику" ? :-) Других вариантов нет. Переписывать документ, который вводится один раз в самом начале не трудно и не много, а переписывать документ, который будет вводится часто и постоянно - черевато.

Ну будут возвраты без 76-го счета. катастрофа чтоль?

А для чего нужен этот учет в разрезе документов? Это связано с НДС? Чтобы контролировать факт оплаты?

Бухгалтер утверждает что такой возврат противоречит ПБУ. Не проверял - может и так, а может и не так. Но категорически настоял бухгалтер на своем. Это аптека, поэтому к возвраатам там особое отношение (сертификаты, документы поставки и т.д.).

Поступление товаров под реализацию. Разные сроки реализации у каждого поступления. Поставщики хотят видить какой конкретно документ в каком размере оплачен. При этом оплаты могут быть совсем не FIFO (важен срок оплаты, а не момент поступления). На самом деле много причин. НДС по разным ставкам (0, 10, 18). Но не в этом дело.

К не под реализацию, а с отсрочкой платежа. Хотя под реализацию тоже есть, но это скорее единичные случаи.

В общем в 1С как всегда ввод остатков хромает.