Убрать задолженность предприятия ЗиК #395063

1С 7.7.:ЗиК. У некоторых работников накапливается задолженность от месяца к месяцу. Сейчас она выглядит как "999 999 999.99". Необходимо очень срочно снять этот долг. Как можно убрать долг предприятия перед сотрудниками, чтоб это нигде не отразилось? Нужно очень срочно это сделать, нет времени искать решение самой.. Помогите!!! Спасибо заранее большое!

Если корректировать задолженность в документе Накопленная задолженность, отразиться ли это в учете?

У многих сотрудников?

в печатной форме отчёта эта сумма появляется?Или где?

у пятерых 999 999 999.99, а у девятерых начальное сальдо по 7 лимонов, включая сторожа и водителя :)

, в накопленной задолженности эта сумма висит и при формировании Расчетной ведомости вылазит

в отладчике если посмотреть, то какие суммы видны?

ищи обработку - метла журнала расчетов только после нее надо делать сверку задолженности

+ и каждый раз перед закрытием ей закрывай автор обработки кажется VZ

+ в процедуре вывода отчета

7329465157.55=999 999 999.99  и 1516972259.89=999 999 999.99 и т.д., эта задолженность росла несколько лет. Я не знаю как с базой обращались до меня и кто ее вел, но мне надо сейчас срочненько убрать задолженность способом, который бы не повлиял на учет и налоги

Ну, это не много... Корректировать надо сразу Накопленную задолженость и Текущее начальное сальдо. Два месяца подряд. На третий все станет на место. Если, конечно, не продолжать выплачивать зарплату не за тот период.

, это из-за того что з/пл выплачивали до того как "Накопленная задолженность" проводилсь? а как откорректировать "Текущее начальное сальдо"?

слетать будет каждый месяц. потому как выплаты надо отслеживать по периодам. впрочем ты это лучше меня знаешь)))

wtf? в смысле как так? сперва накопленная задолженность - потом начисления -потом удержания(выплаты)

, да да конечно))) это я на почве переживаний туплю)))))

Как говорил Баг, 2 месяца подряд перед закрытием периода...

Так лучше вручную в Накопленной задолженности исправить или обработкой? Обработка, как я поняла, меняет результаты соответствующих видов расчетов...

Фотку!!!

, ответь на вопрос, пожалуйста

да как хочешь результат-то один

, спасибо, Добрый человек!

спасибо всем за советы))) очень мне помогли))

Остался только вопрос, почему не у всех сотрудников такой долг? человек, который с базой работал, уверяет, что всегда начислял з/пл за каждый период все как положено... в результате у кого то все ок, а кого то цифры нереальные

Он даже может искренне верить, что "всегда начислял з/пл за каждый период все как положено"... Логики ЗиКи и расчетчиков слегка различаются...

Я давным-давно делал документик "Закрытие месяца" в ЗиК (название такое сделано для того, чтобы его проводили каждый месяц). Механизм его следующий. -После проведения всех расчетов, но до перехода на новый период создается и проводится документ "З.М." -Документ смотрит все долги по предприятию -Документ смотрит все выплаченные суммы за месяц -Документ распределяет оплаты методом ФИФО (закрывает задолженность с самой ранней) - перераспределяются по периодам выплаты зарплаты. Только таким способом получилось выровнять задолженность. Да и бухгалтер сейчас незадумываясь выбирает в платежной ведомости текущий период выплаты.

Ещё можно документом Исправление по каждому сотруднику(это если сотров немного, зато не надо ждать 3 месяца, исправляется сразу). Там сразу будет видно, что ТекущееНачальноеСальдо и ЗадолженностьПоЗ/П- это 2 вида разных расчета. Если неправильно заполнялись периоды выплаты в документе выплата з/п (но могут быть и другие причины), то эти ВР не закрываются друг на друга, а выглядят следующим образом: ТекущееНачальноеСальдо = - 15456465,55 Задолженность по заработной плате = 15456464,55 В то время как должно быть ТекущееНачальноеСальдо = -1. Если сотров много - тогда только методом

"тогда только методом " - да ладно переписать все это сальдо и забыть про него навсегда - оно будет всегда идти. Журнал расчетов это своего рода оборотный регистр, который не хранит сальдо. Для этого ввели его искусвенный ввод каждый месяц. Только меня всегда одно убивало в типовой. ВНИМАНИЕ!!! Если необходимо знать из каких периодов сформировалось сальдо, т.е. развернутое по периодам, то что его мешает его вводить именно в таком виде в ЖР. :-)

:-) Нуралиев взялся бы за голову и стукнул ее об стол с криками "Пиляяяя!!!" при виде таких слов.

А что смущает?

Я когда-то работал в конторе, которая свое решение ЗиК рисовала для корпаративного клиента. В 2002 году на 77 так сделали и до сего момента расчетчики впринципе не знают что сальдо может расходиться (при условии нелазинья в прошлый период, а если залезли, то надо просто последовательно перепровести регламентные документы "Начало месяца", которые не имеют табличных частей и заполнять их не надо).

Один месяц - один документ "Начало месяца". В нем по моему всего два реквизита - расчетный период и перенос копеек округления в сальдо последнего месяца (аналог текущего сальдо).

А если каждый раз когда возникают расхождения запускать обработку, делающую то, что написано в ? Ну как самый необременительный вариант

а то, что 1С пошли через "Ж", когда разделили задолженность на два ВР, а ни одна из этих задолженностей не отображает задолженность по периодам. сделали на "как-нибудь"

Так переделать труда большого не состовляет. Меня смущает что до сих пор не попытались.