Обороты счета 50.01 и кассовая книга не совпадают #406371

Кассовая книга регистрирует документы, а оборотка -обороты счета, так вот бухгалтер допустил ошибку в прошлом году на 100 рублей больше сделала приход, год закрыли возвращать нельзя, а вот обороты до сих пор не совпадают, потому что ручной операцией убрали эти 100 рублей, а в кассовой книге это естественно не отражается.... как выровнить эти суммы? В кассовой книге только РКО но это проводки и в оборотке тоже дает...вобщем я попала в замкнутый круг...помогите ..коллеги. В 7 есть галка формировать проводки, а в 8-ке такой нет, что делать? Вот ручная проводка : Дт 50.01.       Кт 62.01 сумма -100руб- исправления за июль ... которая не попадает в кассовую книгу, и выровнить не получается из-этого

А что хотите-то? В кассовую книгу запись сделать? А под каким номером?

интересно, сколь раз эта .... заведет новую темы по данному вопросу...

Так это проблемы бухгалтера.

Мне кажется что нужно убрать как то из кассовой книги эти 100 рублей, в Кассовой книге=188014,23 Оборотка=187014,23 Разница 100 рублей.. из кассовой надо убрать как то 100 руб чтобы обороты были одинаковые

чтобы попало в кассовую книгу тебе надо сделать РКО, ты-же сама написала "Кассовая книга регистрирует документы"

всё понла спасибо! бухи зря ручной операцией отразили а я повелась на это ... конечно РКО и никаких ручных операций

Ты спроси у кассира/бухгалтера: а как у неё/него коррелируют суммы в журнале приходных и расходных кассовых ордеров с суммами в кассовой книге?