#0
by moa709
Добрый день. Есть предприятие, несколько кассиров, собирают деньги от населения. Деньги поступают на расчетный счет предприятия и в последующем перечисляются сторонним предприятиям, за оказанные услуги населению. Основная задача – иметь информацию о расчетах с этими предприятиями. Как правильно организовать движение и какие должны формироваться проводки?
#2
by philll
Наверно еще какая-то часть идет как комиссионные предприятию... Сначала проводка прихода денег в кассу. Проводка комиссионных. Затем расходником отправка денег на расчетный счет. Затем проводка расчетов с контрагентами. Как-то так. + ЖКК
#3
by Злопчинский
ну как всегда - информацию об оплаченных и окананых (ли?) услугах - нахрен никому не надо. деньги с бабушек собрали - можно ехать на канары...
#4
by moa709
Приходно-кассовым ордером деньги оприходовали в кассу ПКО 301Касса/372Кассир Расходно-кассовым ордером перечислили деньги на наш расчетный счет РКО 311Расчетный счет/301Касса Банковской выпиской сформировали проводку по перечислению денег на другое предприятие БВ 6851Контрагент/311Расчетный счет Но здесь нигде не видно сколько денег конкретного предпрития я должен перечислить. Как это организовать?
#7
by AeDen
Ты еще не знаешь, что автору нужно сделать, в рамках какой системы, на какой стадии все, а уже предлагаешь забалансовый счет? ИМХО, для принятия решения о том, чтобудет автору оптимальнее, необходимо качественное предпроектное обследование, и не три писульки, которые предоставлены...
#9
by moa709
Как я понимаю, можно по счету 6851 сформировать обязательства о перечислении опреленной суммы (сформировать операцией) Анализ счета и будет требуемым результатом.
#10
by philll
>Банковской выпиской сформировали проводку по перечислению денег на другое >предприятие >БВ 6851Контрагент/311Расчетный счет >Но здесь нигде не видно сколько денег конкретного предпрития я должен >перечислить. Как это организовать? Или что-то не понимаю, но субконто "контрагент" разве не показывает, сколько денег на какое предриятие?
#11
by moa709
Приходно-кассовым ордером деньги оприходовали в кассу ПКО 301Касса/6851Контрагент-Кассир (для правильной выписки ПКО - должен быть кассир) Расходно-кассовым ордером перечислили деньги на наш расчетный счет РКО 311Расчетный счет/301Касса Банковской выпиской сформировали проводку по перечислению денег на другое предприятие БВ 6851Контрагент-Предприятие/311Расчетный счет Получается счет 6851 не закрывается, приход был от кассира, а расход пошел на предпритие. Вот в этом и загвоздка. Помогите!!!
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Глюки Оперы достали
- HELP! удаление номенклатуры УПП 1.2.23
- Не проводится отчетККМ
- v8: УТ: В заказе покупателя не ставится "Склад" в "Размещение"
- Регламентированный отчет: не выгружает
- как передать значение из Тч документа на табличную часть обработки
- Таймер на форме обработки 1С 8.1
- как в 1с8.1 УТ сохранить прайс лист в формате xls
- Несколько значений периодического реквизита на одну дату.Возможно ли?
- Метод объекта не обнаружен (ПолучитьФорму)
- Разборка прав доступа и ролей в УТ 10,3
- Как подключиться к OpenOffice.calc из 8 ки
- v8: Хранилище значений 8.2
- можно ли изменить найти и изменить значение в дереве значений
- Списание ОС (обязателен ли приход материалов)
- отображение данных (нуля) в поле ввода
- v8: Изменение цвета конкретной ячейки
- v7: 1С 8.1 Из УТ в БП перелив идет документами или операциями ?
- v8: как выгрузить БД в формате 1Cv8.1CD
- Изменение периодических реквизитов