В оборотке по МЗ оборот по дебету не сходится с фактом #442877

Проверка приехала и наставивает, что такого быть не может. Я объясняю мне не верят. Что делать? Как получить сумму пе дебету, как в накладных.

Проверка приехала и наставивает, что такого быть не может. Я объясняю мне не верят. Что делать? Как получить сумму пе дебету, как в накладных.

Что мне делать?

сухари сушить. пля стаж 8 месяцев, куча веток а вопросы задавать так и не научился. какая конфа. какой счет смотришь. что значит не сходится дебет с накладными

"Я объясняю мне не верят" - а, что ты им объясняешь ?

смотрите. 7.7 бюджет Документы поступления все верны. Суммы в журнал операция идет правильная по поставщикам. Но в оборотной ведомости он считает оборот по дебету по среднему, а не по фактической цене. Вместо 1400 за 2 Блузы ставит 1389,94 И так набирается 20 тысяч. Факт по журналу 517 по оборотке 497 000

что в оборотке считается по среднему. Что им сформировать, чтобы они видили оборот с правильным количеством и суммой (которая сойдется с журналом)

не молчите мне ща пипец придет материалистка на больничном попадаю я

в оборотке считаться по среднему может только расход. приход (дебет) - должен считаться по факту. по сумме документа

>> Что им сформировать, чтобы они видили оборот с правильным количеством и суммой (которая сойдется с журналом) сделай им отчет по документам, дабы отыбались... только подписи ни под чем не ставь ;)...

я бы не считал термины "приход" и "дебет" синонимами

+1...И срочно заболей чем нибудь...

ну блин приход тоже по среднему и тут же на форуме мне говорили, что это нормально

может, там еще и перемещения? Я не знаю насчет бюджета, может, там у вас свои правила, но приход по среднему считаться просто не может, как не может быть прихода по ЛИФО или ФИФО - это все методы СПИСАНИЯ себестоимости. Т.е. никак не приход и не дебет.

а у вас ндс есть?

автор приведи пример документа с суммами и какие проводки он делает и какие суммы в проводках

(скажите мне кто-нибудь, у бюджетников есть что-то типа ндс?)

Все проводим без НДС Перемещения есть Они говорят, что возможно из за работы задним числом и то, что у групп элементов справочников и у элементов справочников, счет установлен не 105.05.1 или 105.05.2, а просто 15.05 Может быть такое?

ну вы же смотрите 105,05? оно все там аккумулируется. Получается, вам нужен только оборот по приобретению - это корреспонденции со счетами поставщиков (я уж не знаю, какие они по бюджетному плану счетов). Сделайте журнал-ордер счета 105,05 по субконто и все станет ясно - что как поступало, что как уходило. И да, покажите уж проводки приходных документов. Перемещения по идее увеличивали бы сумму, а не уменьшали, но хз.

Да поступления все верны. А вот в оборотке не ясно почему ставит какието непонятные цифры

вы проводки покажете или нет? как понимать фразу "поступления все верны"? что вы проверяете? и как можно проверять верность поступлений, не сверяясь с проводками?

все на 105.05 и оборотку проверяю по этому счету (но там еще перемещения) норм. а вот если делать по МОЛ, которому толкьо поступают на склад от контрагентов то сумма меньше на 20000.

не может быть так, что часть по ошибке посажена на другого мола? проверьте по количеству.

или (скорее) с него потом сделали перемещения на других - итоговая сумма по счету при этом не меняется, а в разрезе молов - как раз на сумму перемещений?

количество одинакого. Количество правильно. Но сумма какая-то средняя не та. не 1400, а 1380

покажите проводки, которые делает приходный документ, напрмиер, на сумму 1400. Что в табличной части и что в проводках?

по складам включен суммовой учет???

я сейчас не на работе( а то где смотреть?

Завтра точно посмотрю. но помоему 105.05.1 и 302.22

Ну да проводки такие на всех поступлениях. Делаю даже за февраль (в январе нет поступлений) обороты по 105.05 по поступлениям не сходятся с журналом

см вопрос - по счету 105.05 по месту хранения включен суммовой учет?

как его включить? Спасите пожалуйста!

пригласите специалиста

Ключевое слово, имхается, "МОЛ"!  - по аналогии с торговлей, у тебя часть приходов была без МОЛа, затем воткнули МОЛ - вот и есть, что кол-во на складе идет, а сумма разъезжается  (абсолютно теоретические измышления ибо бужет не трогаю)

нету его я делаю оборотку по МОЛУ количество по МОЛУ идет, а сумма нет. (попробую проверить)

Захожу в конфигуратор, там перехожу на столбик где места хранения но отредактировать не дает

не помогло(

раз сумма по МОЛу не идет, значит, включен суммовой учет по местам хранения (иначе по МОЛу было бы только количество) - в типовой его нет - в этом случае нужно было переписать ТребованиеНакладную и Списание - иначе идет списание и перемещение по средней стоимости по материалу - отсюда и плывет - вероятно, есть такие МОЛы у которых есть количество, но нет денег и наоборот?

Пожуй доки прихода-расхода... может и так: отпускали со склада, а позже ж.опным числом перепровели доки - где-то МОЛ прицепился, а где-то нет..

да нет вроде. При перемещении он свои суммы ставит рассчитанные. Главное в журнал операций берет нормальные суммы, а в оборотке не то(

крыша едет. Перепроводил все доки с начал года. Что то проверяющие говорили, что в элементах справочника нужно ставить не просто 105.05, а 105.05.1 или 105.05.2. В этом может быть проблема? (мне кажется это не столь важным)

ну вообще-то это разные субсчета - бюджет/внебюджет, может, расползлись по субсчетам суммы?

общая сумма по 105.05 оборотно сальдовая и оборотная ведомость идут

все равно не понятно, что не сходится:( в оборот по дебету входят не только суммы поступления, но и перемещения, а они рассчитываются по-среднему - их проверяли? и вообще, в каждом отчете есть расшифровка - проверьте по ней, из чего сложились суммы

ну я делаю по МОЛ, к нему только поступают

расшифровка дебета что показывает? по расшифровке дальше открыть документ - что показывает?

главное расшифровка показывает 1400 а кредита 1379

а в оборотной ведомости 1389 - 1379

че откуда берет гад

а в оборотной ведомости что расшифровка показывает? не цифры, а документы!!!

расшифровки все правильно показывают дебет, кредит средний. А сама ведомость не пойму откуда берет

в ведомости тоже есть расшифровка

Поступление МЗ 850 - 1 Поступление МЗ 550 - 1 итого 1400 Требование накладная (перемещение) -1379 - 2

ведомость - это что? оборотная ведомость МЗ по МОЛ?

и там, наверное, ставите галочку суммы рассчитывать и выводить в отчет?

да

На счете 105 нет суммового учета по МОЛ!!! Ты должен в оборотке видеть только количество по МОЛ и никаких сумм видеть вообще не должен. Откуда у тебя там суммы взялись?

да, без нее нет сумм

Дело в том, что проверка решила, что по складу (МОЛУ) по которому все поступает должно сходиться с журналом 4

Потому, что без мола входят перемещения, а как их убратЬ?

- вот и ответ в . просто автор так настаивал на суммах, что я подумала, что внесли изменения в план счетов - поставили суммовой учет.

они видят в журнале 517 тысяч, они хоят в оборотке по дебету видеть эту же сумму

Что мне делать?

в какой оборотке можно показать количество и суммы. (оборот по дебету)

ну исправь журнал руками и распечатай для проверяющих, если они не понимают, что по МОЛу считается только количество. напиши сам такую оборотку:)

сделал оборотно - сальдовую по счету и МОЛУ, сумму вывел правельную оборота. Но не выводит сальдо на начало и конец периода с расшифровкой, а только суммой

и то может из за того что поставил суммовой учет

из-за того, конечно:) но с ним нужно аккуратно - см , а оборотке для КОСГУ поставь "не учитывать"

куда поставил суммовой учёт?

с каким журналом у тебя сумма не идёт?

с расчетами с контрагентами поставил на 105 счет)

да в рабочей конфе в оборотно сальдовой нет сумм. значит это нормально что в оборотной ведомости по МОЛ суммы не понятно откуда берутся (не понимаю тогда для чего они там сделаны?)

не непонятно откуда берутся, а рассчитываются по средней стоимости для этой позиции номенклатуры - там так и написано рассчитать - приблизительно, для сведения

Проверяюющие настаивают на том, что зав. складу нужно показывать оборотную ведомость с количеством и суммами, чтобы та подписывалась, что согласна. И настаивают, что у них там суммы берутся нормальные.

разработчиуи не могли по факту блин чтоли сделать...

где у них там??? ладно, бывает, бухгалтера так излагают мысли, но ты же программист!!

"у них там" это где?

В департаменте образования!

ну одна из них не плохо шарит.

если шарит, пусть найдёт ошибку. Стопудово в данных где-то косяк.

правда вторая так мозги заканифолила

вообщем все правильно или нет?)

мне отсюда не видно) давай базу)

вполне возможно, в департаменте переписаная конфа, у меня, например тоже включен суммовой учет по местам хранения и переписаны документы

8-) Ну я про, то что сумма дебета не сходтся с фактичесой ...

да какая сумма дебета без суммового учета? она в ведомости просто рассчитывается для вывода в отчет и все

ну я суммовой поставил), оборотной ведомости все равно средние. А вот оборотно сальдовой все в порядке)

Спасибо! А что сильно опасно, ставить суммовой учет? И что и зачем переписывать документы?

ну, вот нафига ты ставил, скажи? Верни назад сейчас же) Там полконфы надо перелопатить, чтобы оно как надо заработало.

я бы с радостью, наверное мой инет не позволит :(

ну, не пол-конфы, мне 2 документов хватило:)

для него это всё равно что полконфы ;)))

+ но последствия себе представлять нужно - иначе проверка уйдет, и правда, верни обратно

ну я втестовой игрался) Ладно не буду!

И все же, как быть тогда? Если опять придут и скажут что такое в вашей оборотке? Они проверяи материалы. И они реально видят что по оборотке меньшая сумма, чем в журнале

А что такого страшного делает это суммовой учет? ну прошла сумма, пибавил

если только при разной стоимости одного и того же материала заводить на него новую карточку - тогда в принципе, ничего, а иначе - подожди, чтобы списания и перемещения были - и увидишь

общая сумма не должна разнить.

делай анализы счетов, которые не идут и анализируй.

отчёт "Анализ счета"