УПП Как перенести аванс с одного договора на реализацию другого договора #452715

Контаргент заплатил аванс по договору 1 (счет 62.02), по другому договору 2 этого же контрагента была сделана реализация, как правильно перевести деньги с договора 1 (счет 62.02) на договор 2 (счет 62.01) для закрытия реализации.

тупо исправить более поздний документ нет возможности?

Исправить документы нельзя, т.к. пп на аванс и акт на реализацию в закрытом периоде.

тогда документом корректировка долга

Корректировкой долга можно перенести  с одного договора на другой, а если у первого договора снимаем счета с 62.02, а у второго договора зачисляем на 62.01, то получаются обороты по реализации.

(тихо) а реализации не было?

Реализация была по договору 2 в закрытом периоде, были акт, счет-фактура на реализацию, формирование книг продаж/покупок, сейчас требуется правильно перевести деньги с договора 1 на договор 2 для закрытия долга по уже сделанной в закрытом периоде реализации.

А ты какие проводки хочешь? Не нравится Д 62.01 К 62.02, тогда, через режим Списание задолженности - можешь через любой промежуточный счет сделать. Это технически. А как надо - главбух должен сказать.

Аналогично - режим Взаимозачет через вспомогательный счет.

,-Какой счет можно использовать как вспомогательный, главбух не знает, пробовали через 000, корректировка долга на 000 проводки делает, а с 000 на 62.02 не делает.

зачем через вспомогательный? корректировкой долга надо правильно завышенные обороты это ни чего страшного, главное сальдо конечное

Аванс на реализацию перенести нельзя! Можно перенести аванс с одного контрагента на второго, а затем закрыть перенесённый аванс этого второго контрагента его же реализацией (а также то же самое в рамках одного контрагента, но по разным договорам). Выполняется, как уже указывалось в , с помощью документа "Корректировка долга". Если речь о закрытом периоде, то, возможно, понадобится сторнирование, которое делается документом "Корректировка записей регистров" с установленным флагом "Использовать заполнение движений".

-Сторнирование использовать нельзя, потому что  по договору 1 -платежка, счет-фактура на аванс, формирование записи книги продаж - все в закрытом периоде, по договору 2 - предоплата, акт, счет-фактура на реализацию, формирование записей книги продаж, покупок - все в закрытом периоде.

)

совсем недавно делал тоже самое... сначала документ корректировка долга: проведение взаимозачета, счет-фактура на аванс (обработка регистрации сч-ф на аванс), потом в книгу покупок (аванс) вручную добавил запись (в конфе не определяется контрагент и договор по кор. долга)

О_О

В корректировке долга проведение взаимозачета с договора 1 на договор 2, какие использовали счета расчета, у меня проблема в том, что у договора 1 аванс 62.02, у договора 2 реализация 62.01.

)-

up

Какая первичка под это есть? От неё и отталкивайся: там должно быть прописано, как кредиторская задолженность по одному договору (счет 62.02) передаётся на второй договор (счет 62.01), и как потом аванс закрывается реализацией. А если первички нет, то оснований для головной боли нет - пусть всё висит в раскоряку до тех пор, когда документы будут оформлены правильно. Может, они там вообще возврат денег прописали, а ты себе голову ломаешь.

76 счет обычно используют. Главбух должен сказать, что хочет. Какой 000 ? Это же не ввод начальных остатков.

Документы на такой взаимозачет обязательно надо оформить.