#0
by Makarkina
Вопрос. Как правильно оформить комиссию банка? Расчетный счет - валютный(EUR), комиссию со счета списывают в EUR, счет фактуру банк оформляет в рублях. Списание комиссии мы оформляем документом Платежный ордер на списание ден.средств, вид операции - прочие расчеты с контрагентами, Получатель - Банк москвы, Договор контрагента - для покупки валюты (евро)( валюта - EUR, вид договора - прочее). Счет-фактура - оформляем документ Поступление товаров и услуг - закладка услуги - комиссия банка. Контрагент - Банк Москвы, договор -можно выбрать только договор с видом - с поставщиком, валюта EUR. Т.о. у нас не закрывается счет 60 по договору. Как поступить в такой ситуации? или как правильно оформить данную операци
#1
by Makarkina
Может кто подскажет. Для пояснения ситуации проводки следующие: Плат.ордер на списание д.средств: 60.22(Банк Москвы, договор для покупки ЕВро) - 52 (ОАО "Банк-Москвы" (Расчетный, EUR), текущий) - сумма, руб = 88,53 сумма EUR = 2,09 Поступление тов.услуг: 91.02.1 (услуги банка) - 60.21 (Банк Москвы, договор EUR) сумма = 491,34 19.04 (Банк Москвы) - 60.21 (Банк Москвы, договор EUR), сумма = 88,53
#4
by LamerSuper
Наверно надо оформлять это как услугу поставщика и заводить договор с поставщиком услуги.
#5
by Makarkina
Так мы и оформляем через услугу (документ поступление товаров и услуг). Проблема с договорами. Не получается выбрать одинаковый договор в ордере и поступлении
#7
by Makarkina
и это ставили, при проведении 1с пишет: Документ оплаты при расчете по договору (EUR)в условных единицах может быть выписан только в валюте регламентированного учета (руб). Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету.
#10
by LamerSuper
Может снять в этом договоре галочку какую. Например расчеты в условных единицах. Или наоборот поставить.
#13
by disk-2008
Вы отражаете оплату не по договору с поставщиком за услуги, а по основному договору покупки валюты. Это у Вас разные договоры.
#14
by valeriy vm
тут главный момент! какой документ так это будет учтено при расчете себестоимости, т.е. надо учитывать что не все приходные документы делают движения по регистрам необходимые для расчета себестоимости, если конечно себестоимомсть рассчитывается в программе)
#15
by Makarkina
Расчитываем себестоимость. У меня и висит вопрос, это вообще в типовой возможно или надо дорабатывать?
#16
by viknik
Прочтите внимательно ИТС-диск - там все подробно расписано. Банк не может у вас списать никак комиссию в валюте - все расчеты в Росии между контрагентами только в рублях. Поэтому комиссию вы должна списать с расчетного рублевого счета.
#17
by disk-2008
При чем здесь себестоимость? Если комиссию отражаете поступелением услуг от поставщика, все работает.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: комиссии банка в 1с 8 как сделать?
- Оформление ячеек в Excel из 1С
- Как перенести незавершенное производство из упп в упп ?
- Как в Icq Lite 7 изменить оформление
- Условное оформление в динамическом списке
- 1С 8.3 КА настроить Автоматическое списание комиссии банка
- Учет в 1С комиссии банка при оплате от зарубежного партнера,как списать с него з
В этой группе 1С
- Запрос: как определить вид Регистратора?
- как отловить ОбработкаВнешнегоСобытия
- УПП 1.2 документ "Отчет производства за смену"!
- поиск в табличной части справочника
- Сколько трафика потребляет терминальный сервер
- Как поменять ip адрес у почтового сервера?
- v7: какое последние обновление для 1С Бухгалтерии и 1С Торговля и склад
- Префикс ИБ не влияет на код номенклатуры в УТ 10.3
- Длина имени файла превысила 8 символов! Есть решение?
- Разные версии платформ 1С сервер и клиентских на компах. Последствия
- Как скопировать таблицу значений с отбором по нескольким параметрам
- УниверсальныйОтчет?
- v8: Как программно проверить, что конфигурация находится на поддержке?
- 8.2. Управление небольшой фирмой, префикс нетипового документа
- УПП спр. Регламентированные отчеты кнопка "Обновить"
- 1.6 Бухгалтерия: распределение амортизации по номенклатурным группам
- 8.2 Неудачная попытка определить системный идентификатор пользователя ОС
- Возврат тары от покупателя в минус
- Массив в Таблицу значений
- Как оприходывать НМА через авансовый отчёт в БП?