Счет бухучета 97.1 Не закрывается субконто "РБП на ЕСН (по 2009 год)" #507161

Счет бухучета 97.1 Не закрывается субконто "РБП на ЕСН  (по 2009 год)". Оно выгружается из ЗУП, но почему-то последние проводки были в январе, и после этого не закрывался

Почитай в инете, были изменения по этому поводу. Надо сальдовки перекинуть на предопределенные элементы справочника.

в гугле ничего толкового не нашел на эту тему. Может дашь ссылку?

ап

Искать надо

Предопределенные элементы в справочнике РБП есть?

Я не помню как они там точно называются.

да есть. Я подумал, возможно это ошибка из-за того что сальдо начальное было неверное

попутно возник следующий вопрос. Почему там же на 97 счете не списывается по кредиту "РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний", а идет только начисление из месяца в месяц по дебету?

Перекинь сальдовки со старых элементов на эти новые предопределенные, и выгрузку делай на них же. Это связано с тем что РБП в НУ теперь принимаются в затраты сразу.

а при чем здесь НУ до 97 счета бухучета? Я про бухучет 97 счета говорю, там не списываются с кредита по субконто "РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний"

смотрел бегло, ничего полезного не нашел

раздел "Формирование проводок по страховым взносам"

а вообще опомнились под конец года, весело живете =)

ну бывает, что тут скажешь :)

На дисках ИТС прочти статью "Расходы по страховым взносам с отпускных". Там написано, какие проводки должны быть, какие субконто нужно использовать. У меня было подобное - старое субконто выгружалось из ЗУП в БП по коду. Менял коды в справочнике.

нашел коротенькую статью, ничего толкового нет, больше про налог. учет

Тупой вопрос: Даты в справочнике проверял? Галка в закрытии есть?

мне кажется даты в справочнике ни при чем. Там же по идее от отпусков переходящих все это пляшет, насколько я понимаю. не проверял, если что

каком закрытии? Это отражение зарплаты в регл. учете в ЗУП

Не понял

в закрытии месяца галка списывать РБП есть?

списание по идее идет из зуп из документа отражение зарплаты в регл. учете

так же как и начисление. Да, я в демо базе проверял

Не принимаются сразу, читаем 229-ФЗ и с 1 января 2010 учитываются теперь также как и в БУ. проблема может быть связана с тем что в 2010 году появились новые предопределенные элементы по РБП и скорее всего в ЗУПе и БП они расинхронизировались (а поиск там везеде идет по коду)

Сорри, попутал, оказывается наоборот.

"проблема может быть связана с тем что в 2010 году появились новые предопределенные элементы по РБП и скорее всего в ЗУПе и БП они расинхронизировались (а поиск там везеде идет по коду)" нет, даже в ЗУП в отражении зарплаты нет проводок по 97 счету по субконто "РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний". Насколько я понял они каждый месяц должны списываться в месяце наступления переходящего отпуска.

по дебету 97 есть, а по кредиту - нет

Серьезно?

естественно. Именно ЗУПа и закрывает 97 счет.

причем я сделал переходящий отпуск в типовой демо-базе, но все равно нет проводок по кредиту 97 "РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний"

Ну как нет. У меня все есть.

у тебя зуп? сделай например в ноябре 2010 года, где не будет других документов по зарплате переходящий отпуск и отражение зарплаты. будет ли проводка

какая именно проводка???

проводка по списанию РБП: Дебет 20/26 - Кредит 97.01 субконто "РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний"

а нет, это я ошибся, в демо-базе я не сделал начисление страховых взносов, поэтому и в отражении зарплаты не прошел 97 счет. сейчас прошел. буду искать почему в основной не проходит