Бухгалтерия 2.0 - задваивает списание с расчетного счета #510584

Народ, где можно внятно прочитать как делать платежку и проводить ее или нет? Ситуация такая - очень просто задваиваются выгрузки данных из КБ.

Платежка не делает проводок и не может задваивать

задваивает списание с расчетного счета

Ну так вроде бы там нет контроля. Сколько раз загрузил столько и будет. Или мы про 50 счет говорим?

нет. проводка такая например 60.01 - 51 дошло до маразма: структура подчиненности документа: Платеж.поручение 01 1000руб: -списание с расчетного 1000руб. -списание с расчетного 1000руб. (загружен из клиент банка)

А первое откуда? Руками что ли сделали?

выходит да. нельзя?

Ну так программа же не знает что это. раз пользователь создал, значит ему так надо, и не трогает

речь идет о платежном поручении ИСХОДЯЩЕМ. получается можно делать только безликие "Квитки" платежек так?

ПП оно нужно только для печати и все. Если вы ПП делаете в клиент-банке, то в БП можно их не делать. Просто списание

а можно об этом где-нибудь прочитать? не понял что для чего... :(((

+ или поподробнее...

т.е. я тупо делаю платежное поручение в БП (без списания) загружаю его в КБ оплачиваю выгружаю ВСЕ из клиент банка - и у меня автоматически появляются СПИСАНИЯ и ПОСТУПЛЕНИЯ. Списания - прикрепляются к ранее сделаным платежкам? так?

апаю тему?

Нет не прикрепляться. И ПП можно тупо делать в Клиент-банки, чтобы не делать лишних телодвижений

Загрузка из КБ позволяет выбирать, какие доки грузить, какие нет. Сымай галки с уже введенных доков, и не мучайся.

понял... если доков десятки....

т.е. как вариант - списание делать только в БП - а поступление - из КБ 2.0?

КБ 2.0 = КБ

Наилучший вариант, ни списания, ни поступления в БП не делать, а всё грузить из БК.

+ Если что, ВЫгрузка в БК делается не из списаний со счета, а из платежных поручений.

как я и записал в - без прикрепления.

тогда смысл кнопки "Подобрать" в банк выписках - противоположен смыслу загрузки из кб..

ну тогда в любой 1С базе косяк: смысл кнопки "создать новый документ" противоположен смыслу кнопки "ввести на основании"

короче бардак полнейший - внятной схемы нет, надо описание для тупых....

точно - любая конфигурация 1С - г.вно.. переходите на ексель

только почему бухгалтер утвержлает, что оба списания на 1 платежку создаются автоматически - может такое быть??? т.е. Платеж.поручение 01 1000руб: -списание с расчетного 1000руб. - создан автоматически -списание с расчетного 1000руб. (загружен из клиент банка) - создан автоматически (верю)

1) Забей на то что говорят бухгалтера. Могут говорить одно, а делать совсем другое. Или делать и не понимать что делают ... 2) Совместно с бухгалтером проделайте всю последовательность действий. 3) Проанализируй и будет ответ. Скорее всего: 1) выписывают платежку в 1С и сразу проводят. 2) выгружают платежки в КБ. 3) загружают платежки из КБ при этом не указывают, что платежки исходящие загружать НЕ нужно; 4) на выходе: платежка сделанная ручками и автоматически.

я то понимаю - и сравнил 2-е "одинаковых" платежки (списания) - в одной записано - "Загружено из КБ", в другой ничего.... очень похоже, что то списание где ничего не написано, была сделано руками - но только как??? какие способы вообще есть??? через "подобрать"??? ввести на основании в платежке... что еще может быть?

It's a kind of magic, It's a kind of magic, A kind of magic, One dream, one soul, one prize, One goal, one golden glance of what should be, It's a kind of magic, One shaft of light that shows the way, No mortal man can win this day, It's a mind of magic, ну и далее по тексту..

а у вас бухи как? привыкли?

Восьмерка как идеология слишком сложная, чтобы быть безошибочной..

у нас бухи нервничают на тему что им приходится делать "двойную работу" в одной конторе не пользуются клиентбанком так там вообще трагедия... бухгалтер раньше делал как: 1. создавал новый документ 2. заполнял его и проводил 3. по перечислению денег искал платежку и открывал документ 4. ставил галку "оплачено" 5. проводил сейчас: 1. делает платежку 2. заполняет и проводит 3. по перечислению денег ищет платежку и ВВОДИТ НА ОСНОВАНИИ оной списание 4. проводит списание. это у них называется "двойная работа" и вызывает бурю возмущения и негодования.

Как правило никто первым вариантом не заморачивается, сразу при проведении ставят галочку "оплачено", не дожидаясь выписки. И только в редких случаях, если что с банком не в порядке - потом её убирают. Именно поэтому второй вариант - двойная работа с их точки зрения.

вот самый прикол в том что они именно ждут когда будет оплачено.. ибо реально печатают платежки а затем проверяют - оплачено/нет... по этому и удивительно :)

исходящие платежки не грузите?

ничего никуда не грузится :)

у вас каменный век что-ли там??? :) меня интересует прежде всего загрузка и выгрузка из клиент банка!

схема работы

нет но типа говорят что типа клиент банк тупорылый...

Все это я сообщал в 1С в январе 2010, когда начинали работу в БП2. Сейчас вот уже выполнили один из пуктов -добавили договор (мы правда сделали это уже в январе). В Вашем случае конечно хуже, т.к. нет клиент-банка.

1.Подготовка платежки в БП2.     2.Выгрузка в банки.     4.Загрузка из банков.     5.Ручками... разноска по клиентам и договорам. (увы даже исходящие не ловятся).

Пункты 1 и 2 можно заменить одним пунктом Подготовка платежки в КБ

У меня это разные люди....