ЗиКБУ. После конвертации вылезает долг за предприятием #529069

Подскажите. После конвертации из ЗиК 7.7 вылезает долг а предприятием на конец  месяца. Все начисления и удержания пошли. Что необходимо сделать, чтобы от этого избавится?

НФДЛ проверь

Где конкретно ? НДФЛ зараза тоже рвет по отчету при загрузке за 2008 год

И выходит долг за работником и долг за предприятием по все работникам, в том числе и уволенным. И долг миллионный - т.е. за все года

Релиз? Конвертировал чем?

305 в последний. Последний обновлялся через инет. правда выгрузку из ЗИк не обновлял...

Документы как сели? В смысле, какие документы в 8.

Перенос данных в декабре.

Я этим занималась в феврале 2009: повесились на пару с расчетчицей :(( пути 2: 1. корректировать док-ты "Перенос данных" - начинать с кадровых. 2. плюнуть и рассчитать з/п в 8. У нас был 1 год. Пошли по первому пути - в конце года вешались с НДФЛ.

объедини кбк и 211 с 213

что именно корректировали в документах перенос данных ? Где обьединять КБК 211 и 213 и как ?*

Вот: В Своде за год выводится сальдо: Долг за работниками на начало месяца    2 252 088,34 Долг за организацией на начало месяца    2 590 898,55 Долг за работниками на конец месяца    2 298 516,34 Долг за организацией на конец месяца    2 649 144,31

обработка универсальный подбор и обработка расширенная нужна. скорее всего у тебя несколько кбк и минимум 2 косгу но выплата вся садится на одно кбк и косгу. с помощью обработки ищешь все значения и сажаешь все в одну кучу сам решай в какую. та что на диске ИТС обработка нормально по регистрам не работает. если будут вопросы ищи по скайпу никнейм совпадает

Ага, все таки в аналитике дело. А у вас в этом отчете свертывает сальдо ?

В док-ах "Перенос данных" высматривай КБК и КОСГУ и корректируй.

Высмотрел. Там отдельные на начисления, отдельные на выплаты. Если сделать на выплатах и на начислениях одинаковые аналитику - свернется сальдо ? У вас оно свернутое - а то может так и надо ?

От меня расчетчик требовал - один в один с 7.7. У них там было развернутое (211 и 213). Но "Перенос данных" пришлось подгонять.

подскажите. Где и что влияет после конвертации на Долг за работником и за предприятием в расчетных листках ? Куда рыть ?

Долги вылезают: начислено - удержано - выплачено(должно = 0). Учитывай КБК и КОСГУ. Долги по НДФЛ: начислено НДФЛ - удержано НДФЛ. Учитывай вычеты, резидент - не резидент. После переноса это все в док-ах "Перенос...". В конце года (см. 8) пожалела, что не пошли по 2 пути. Работы много...

спасибо. попробую запомнить и порыть.

Самое поганое, что после переноса все лежит в одном документе (по крайней мере, так было). И чтобы вычислить хотя одного работника...

У нас проще. У нас по всем косяк. :)

Работников 20, с2008 года - не особо много. Главное понять где и как.

Есил так мало работников - плюнь, переначисли и перерасчитай.

В смысле в семерке или в восьмерке ?

В 8, конечно. Там нюанс ( у меня был), в 7 было все не очень чисто. Как потом объяснила главбух: начисления - в 8 все пучком, удержания - в 8 все пучком, выплаты - подгонять под 7 и с долгом разбираться. У мня получилось, что долги вылезли правильные, и поскольку был один год - их можно просто выплатить (тут уж как главбух скажет).

Ну вроде правят кбк и сальдо уменьшается. Теперь косяк с больничным. Больничный с 16.12 по 30.12 -  берет в восьмерке 3 дня

На форуме про это было. Правда, там про типовую. Порыскай поиском.

Типовая-типовая. Франчи уже звонили, ссылаются на письмо из 1С, те отмазываются что дескать ждут обьяснений из фсс. А обмен с бухгалтерией восьмеркой делал кто-нибудь ? еще ж бухгалтерию предстоит переводить и обмен делать. Франчи предложили перевести бухгалтерию. Говорят несколько дней надо будет не работать в ней.

В бюджете обмен не делала - руками переносили. Но из 7.7 в 8 (бух, бюджет) село лучше, чем ЗП.