Не могу закрыть 20 счет в Комплексной автоматизации #538094

Задача: Клиент в одной базе ведет несколько организаций, одна из них занимается производством и предоставлением услуг (Орг1), другая же только предоставляет услуги (Орг2). ГавБух уверяет, что все настройки по Орг1 полностью правильны, а вот по Орг2 нет, хотя я все настройки сравнил и они идентичны, есть конечно небольшие различия, но они не относятся к данному вопросу. При проведении документа "Расчет себестоимости" не формируются проводки по БУ для закрытия счета 20 на 90 (точнее требуется на 90.02). В чем может быть причина?

РАУЗ используете?

выпуска не было

Да забыл сразу написать. Подключен РАУЗ и выпука не было

Ну и на что должны уйти затраты?

Выпуска не было, а затраты надо списать? Делай новый документ "Воровство в производстве"

Ну как Бух говорит, были предоставлены услуги по ним были затраты и прибыль, но какие затраты не понятно, т.к. там были монтажные работы и скорее всего как я понимаю там были только трудо затраты, которые оплатились рабочим, и как она их хочет привязать к 20 счету я не понимаю.

есть док Оказание производственны услуг (или что-то вроде того), по нему можно собрать затраты. Если производство занимается оказанием услуг, и эти услуги продаются, то регистрировать продажу документом РТУ на закладке "Услуги" нельзя, надо использовать док указаный выше

Если вы имеете ввиду док "Акт об оказании производственных услуг", то в КА он не используется, т.е. программно отключен.

Релиз?

1.1.6.1, я думаю это если включен РАУЗ, т.к. данная база была обновлена с версии 1.0.12.1 до 1.1.5.1 и в старой тоже это документ не доступен.

Аналитика "Номенклатурная группа" на 20 счете совпадает с той, что на 90.1.1?

А можно узнать где это точно можно проверить, т.к. с КА я работаю не давно. Основные настройки проверил может чего-то упустил.

Сравни аналитику в оборотносальдовой по счету по 20 счету и по 90.1

Спасибо за наставление) сглупил немного, ну что бывает). ДА по обоим счетам используется одна и таже "Номенклатурная группа"

Решение найдено!!! Нашел статейку вот ссылка:. Настроил всё по данной статье. Если организация занимается только предоставлением услуг, то нужно проверить все настройки по используемой номенклатуре. Заводятся документы ПТиУ, РТиУ, а также в конце месяца нужно обязательно завести документ "Инвентаризация НЗП" по данной номенклатуре. При выполнении всех этих условий произойдет закрытие счета 20.