Проблема с 62ым счетом #606312

Товар продают по предоплате. Бух делает следующие документы: Приходный кассовый ордер Счет-фактура выданный Реализация товаров и услуг Счет-фактура выданный в ОСВ по 62ому счету обороты за период отрицательные. смотрю по проводкам, документы все движения делают, но в осв почему то по некоторым договорам сальдо в 0, а по некоторым минус... что смотреть еще?

за бухом присматривать получше. Чтобы ошибок поменьше делала.

Проверь, что проводки делаются на счет 62.02. Скорее всего, минусы из-за неверных проводок на счете 62.01.

С проводками все ок - буха интересует почему ОСВ показывает обороты по Дт 62.02 отрицательными, получается просто что ОСВ берет аванс и за этот период еще показывает что реализаций нету - и выводит обороты с минусом...т.е. отбор достаточно ставить только по ПКО....???

я не поняла на счет красноты, по идее должно быть так: Дт50   Кт62.2 внесена предоплата Дт62.1 Кт90   отгрузка Дт62.2 Кт62.1 зачтен аванс На каком субсчете краснота?

В БП2.0 последовательность проводок при отгрузке другая: Дт62.02 Кт62.01 зачтен аванс Дт62.01 Кт90   выручка Если смотреть карточку 62.01, то после первой проводки возникает отрицательное сальдо и краснота. Однако, большой ошибки в этом нет, так как этот же документ (то есть в тот же миг) формирует вторую проводку, и краснота исчезает. А если в одно и то же время отрицательное сальдо появилось и исчезло, то его и не было?

нет, не должно быть красноты вообще, т.к. 62.1 дебетовый счет. А оприходование денег в кассу в какой момент, разве не до отгрузки? и какие проводки формирует ПКО?

1. Проверяем правильность указания счета расчётов с контрагентами и счета аванса. 2. Проверяем способ зачёта аванса. 3. Перепроводим последовательно всю цепочку документов по нужным договорам.

Оприходование денег в кассу до отгрузки идет с кредита 62.02. А я говорю про 60.01, по которому первая проводка - Дт62.02 Кт62.01 Так как счет 62.01 активный (вы назвали "дебетовый"), кредитовое сальдо по нему отразится в дебете с минусом. Не верите - посмотрите сами в БП2.0

Да, есть такая методологическая ошибка: априори первой должна быть проводка, дебетующая активный счет.